571002(7月27号)7月27号
2023-11-09 00:39:30 来源：倾延资
作者：陈兵来历：希财网
根本定论：汇添富中证首要消费ETF联接基金是隶归于大型基金公司汇添富基金办理股份有限公司旗下的一只联接基金，该基金自2015年3月建立以来，取得收益超越10%，到2017年4月21日，该基金净值为1.1255。
一、陈述摘要
1、汇添富中证首要消费ETF联接基金建立至今已有2年，咱们以月、季、年来比照该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现，本基金收益悉数跑赢上述两者，且在15年股灾2年以来，基金区间逆势上涨4.35%，而同期同类均匀和沪深300指数别离跌落-12.97%、-23.45%。
2、根据基金的下行标准差来衡量基金的危险程度，坚持出资方针ETF及标的指数成分股，结合该基金前史走势来看，该基金归于中低危险。
3、该基金由吴振翔先生担任，职业经历十分丰富。2010年2月便开端在汇添富基金办理股份有限公司担任，现在办理基金规划超越200亿元。
4、在出资规划上，本基金首要出资于方针ETF、标的指数成份股、备选成份股。其间出资于方针ETF的比例不少于基金财物的90%,现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金财物净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的出资比例按照法律法规或监管组织的规矩履行。在方针ETF基金比例二级商场生意流动性较好的情况下,也可以通过二级商场生意方针ETF的基金比例。
二、基金简介
1、该基金建立于2015年3月24日，由吴振翔先生担任，到2016年12月31日，财物规划为10.65亿元。到2017年4月21日基金净值为1.1255。
2、该基金基金代码为000248，办理费为0.50%（每年），保管费为0.10%，到2016年12月31日，比例规划达到了10.6203亿份。
三、基金剖析
1、前史成绩
今年以来，汇添富中证首要消费ETF联接基金区间收益为12.22%，近一个月区间收益为1.89%，最近三个月区间收益为10.76%，各项方针与同期同类均匀水平比较归于中上体现，具有较强的盈余才能。
通过比照咱们不难发现，汇添富中证首要消费ETF联接基金自建立以来不管是短期收益仍是中长期收益，都归于同类均匀里的佼佼者，尤其是在15年6月股灾以来，基金净值不降反升，这是十分优异的体现，阐明该基金投研团队对大盘走势猜测较准，且在基金遭受如“股灾”这一类黑天鹅事情后自我修正才能较强。结合该基金自建立以来超越10%的收益，咱们希财投研中心给予该基金评级为“引荐”。
2、危险评价
该基金首要盯梢中证首要消费指数，盯梢差错为0.08%。
结合现在商场震动加重，消费价值板块继续发力，以及该基金自建立以来走势平稳，盈余稳步增长，归于中低危险。
再通过对该基金标准差和夏普比率的归纳剖析，可以看出自吴振翔先生办理该基金以来，该基金的盈余才能日趋安稳且能在操控好危险的一起获取比较抱负的收益。因而，在危险评价这一块，根据该基金为出资ETF的联接基金及危险基金方针的归纳剖析，咱们希财投研中心给予该基金风控评级为“优异”。
3、出资战略
本基金选用自上而下的两层财物装备战略,首要确认基金财物在权益类财物和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的装备比例,再进一步确认权益类财物中方针ETF和股票组合的装备比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致,以完成对成绩比较基准的杰出盯梢。本基金出资于方针ETF的财物比例将不低于基金财物的90%,权益类财物出资比例不超越基金财物的95%。
在巨额申购换回产生、成份股大比例分红等情况下,办理人将在归纳考虑冲击本钱要素和盯梢作用后,及时将股票装备比例调整至合理水平。假如法律法规答应,本基金的股票出资比例可以提高到基金财物的100%,此事项无须经基金比例持有人大会赞同。在正常商场情况下,本基金力求净值增长率与成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的肯定值不超越0.3%,年盯梢差错不超越4%。如因指数编制规矩调整或其他要素导致盯梢违背度和盯梢差错超越上述规划,基金办理人应采纳合理办法防止盯梢违背度、盯梢差错进一步扩展。
四、
1、简介
吴振翔先生,国籍:我国,1977年出世,我国科学技术大学办理学博士,我国科学院数学与体系科学院使用数学专业博士后。曾任长盛基金办理有限公司金融工程研讨员、上投摩根基金办理有限公司产品开发高档司理。2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的。
2、办理才能剖析
吴振翔先生具有极其丰富的从业经历及基金办理经历，通过对其办理过的产品剖析发现，该具有十分不错的风控水平，可是受出资标的及资金规划较大的约束，盈余水平比较一般，合适等待赢利比银行存款利率高一点的稳健型出资者。
五、基金公司简介
汇添富旗下基金成绩历经商场牛熊检测，全体体现优异，长期出资成绩继续居于业界抢先。汇添富立志于做我国证券商场的选股专家,并已构成一整套卓有成效的共同个股研讨办法。实践证明，不管牛市熊市，汇添富基金均能不断发掘和发现出一批可以取得高额肯定收益的优质公司，旗下基金和理财产品的出资成绩也因而取得了出资者的充沛认可。汇添富还以强壮的立异才能长期引领商场，成功发行了我国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证归纳指数基金、贵金属基金、逆向出资基金、民营企业基金，以及第一批跨商场职业ETF和和第一张“货币基金相关信用卡还款”的基金联名信用卡，并首家完成网上直销货币基金“T+0”取现。2011年，公司取得上海市金融立异一等奖，成为有史以来取得该奖项的首家基金公司。
六、基金综评
汇添富中证首要消费ETF联接基金依托于大型基金公司，其投研体系通过商场长期的查验，风控水平是毋庸置疑的。加上该基金自身便是一向联接基金，且其盯梢水平适当优异，比较合适等待稳健收益的出资者。
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