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7月6日，上海清算所公告泰禾集团中期收据“17泰禾MTN001”（发行规划17亿元）违约，引发商场重视。

与此同时，泰禾集团发布“关于对深圳证券交易所《年报问询函》的回复公告”，透露了更多信息。比方，泰禾已到期未付的债款270.65 亿元；2020年内到期债款为555.11 亿元；泰禾集团引进战略出资者仍无本质开展。

泰禾集团官网显现，泰禾集团是一家从事住所地产和商业地产开发的大型闻名上市公司（股票代码000732）。公司创建于1996年，2010年成功上市，是当年国内仅有上市的地产企业。已到期未付的债款270.65亿元

在公告中，泰禾集团表明，因为遭到新冠病毒肺炎疫情的负面冲击，本年1月底以来公司的出售及回款遭到较大影响，导致公司的偿债才能下降，公司债款的到期偿付存在必定流动性危险，到2020 年7月7 日，公司已到期未付的债款270.65 亿元，详细明细如下泰禾集团表明，上表所列“告贷完毕时刻”即依据原告贷协议约好的还款日期，“本质性逾期时刻”即公司与债权人无法就进一步的告贷还款方案或展期事项达到共同，债权人向法院提起诉讼、或向法院请求实行、或宣告公司违约等事项的时刻。

到本年报问询函回复日(2020 年7月7日)，公司所涉本质性逾期的告贷状况如下，且均依据深交所《股票上市规矩》规则及时实行了发表责任:泰禾集团还称，公司2020 年内到期债款为555.11 亿元，详细分类如下:值得注意的是，在泰禾集团本年到期的555.11亿元债款中，信任公司占大头。详细状况如下：

银行告贷年内到期金额为68.56亿元，占比12.35%；

信任公司告贷年内到期金额为258.92亿元，占比46.64%；

财物办理公司年内到期金额为137.66亿元，占比24.80%；

其他非银行告贷年内到期金额9.39亿元，占比1.69%；

公司债年内到期金额为80.58亿元，占比14.52%。

在泰禾集团的融资图谱里，银行告贷部分，江苏银行和中信银行(601998,股吧)发放了多笔融资，到期日期均在2021年之后；在应收账款融资中，泰禾集团及其子公司共有16笔融资，其间中信银行做了7笔，金额大概在57亿元，期限10～16年不等，中铁信任、华能贵诚信任也均在其列。

不过，信任公司对泰禾集团及其子公司的事务首要会集在股权质押和信任融资中。其间，呈现的信任公司有兴业信任、五矿信任、厦门信任、中信信任、中建投信任、西部信任、渤海信任、中融信任、华能贵诚信任、华夏信任、西藏信任、光大信任、天津信任、爱建信任、大业信任等近20家信任公司。

尽管比不上单家银行动辄几十亿元放款的大手笔，但信任公司放款金额也不小，例如，西部信任对泰禾集团放款金额为17.49亿元，光大信任对泰禾集团一家子公司就放款6亿元。

泰禾集团表明，针对2020年到期债款状况，公司方案从不同途径多种方法应对到期债款还款资金的归集，尽力下降偿债危险:

(1)公司偿债资金首要来源于公司所开发地产项目的出售回款。在公司财物流动性方面，存货占公司总财物的份额超越65%以上，首要为地产开发项目，到2020年5月底，公司所开发房地产项目总剩下可售货值约3650亿元，其间估计出售回款10亿元以上的22个项目会集散布在深圳、杭州、南京、姑苏、福州等一二线中心城市，首要业态为宅院系、府系、园系、大院系等，能够满意客户多样性住所需求。与此同时，公司经过继续加强对项目回款率的办理办法，现已获得显着的作用。办理层估计2020年下半年，跟着新冠病毒肺炎疫情的缓解与操控，公司的营销方案能够较好展开。

(2)其次，公司偿债资金来源于公司的自我克制物业项目的变现。公司自我克制物业项目算计18 个，触及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态，到2019 年12月31日，公允价值算计约255亿元，建筑面积约89万平米;公司正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际酒店，到2019 年12月31日，账面价值算计约29亿元。上述自我克制物业也均散布在城市中心地段，周边有老练的配套设备，在商场环境好转的状况下，可依据公司战略部署需求，考虑出售变现或作为债款重组财物置换相应告贷以缓解偿债危险。

(3)公司与20多家大型金融安排建立了安稳的战略协作关系，并保持着严密协作。针对已到期或挨近到期负债，我公司正在活跃与相关金融安排洽谈将到期负债展期，以确保项目有满意的建造资金用于供货出售，估计运营现金流入在满意日常运营现金开销的基础上，剩下部分可用于偿还到期有息负债。到2019 年12 月31 日，公司计算的2020 年前两季度到期债款算计312.98 亿元。到本年报问询函回复日(2020 年7 月7 日)，前两季的短期债款现已还款48.10 亿元，已完结告贷置换和展期续贷61.80 亿元，置换和展期续贷后还款期限均在一年以上，其他除公司债以外的年内剩下到期债款金额，公司正与相关债权人活跃交流置换和展期续贷。

(4)现在，公司办理团队安稳，运营正常，针对现已发生的本质性逾期状况，为活跃保险化解公司债款危险，公司已延聘专业安排展开交流作业，帮忙公司安排、和谐债权人交流定见和诉求，并就缓解短期债款偿还压力、优化本钱结构供给专业定见。公司控股股东泰禾出资集团有限公司正在谋划公司引进战略出资者事宜(详见公司2020-037 号公告)，公司以为该事项将有助于推进后续债款交流作业，协助公司增强流动性，以缓解债款偿还压力，优化本钱结构，协助完成公司久远价值。

泰禾集团称，综上所述，因新冠肺炎疫情的影响，公司上半年出售及回款遭到较大冲击，导致公司的偿债才能在短时刻内下降，公司债款的到期偿付存在必定流动性危险。公司将归纳各方定见活跃交流债款解决方案，完成公司久远价值，以最大程度确保债权人的利益。公司将依据相关作业的开展状况按规则实行信息发表责任。

上半年出售额大幅下滑，被下调信用等级

事实上，在此前7月3日，联合资信、东方金诚均下调了泰禾集团主体和相关债项的信用等级。

东方金诚公告称，鉴于泰禾集团股份有限公司所发行“17泰禾MTN001”的偿付存在严重不确定性、公司出售金额大幅下降、控股股东所持公司股份被冻住份额极高级原因，决定将公司主体信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面；将“16泰禾02”、“16泰禾03”的债项信用等级由AA-下调至BB。

联合资信公告称，将泰禾集团股份有限公司主体长时间信用等级由AA-下调至BB，将“17泰禾MTN001”、“、17泰禾MTN002”的信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面。

事实上，早前大华会计师事务所(特别一般合伙)对泰禾集团出具的2019年度审计报告为带继续运营相关的严重不确定性阶段的无保留审计定见。

详细来说，到审计报告发表日，公司存在大额已到期未偿还告贷(金额为235.58亿元，没有付出的罚息为6.40亿元)，而且公司因子公司未实行还款责任而被列为被实行人，或许导致对继续运营才能发生严重疑虑的事项或状况存在严重不确定性。

此外，泰禾集团2020年上半年出售额大幅下滑。依据克而瑞研究中心发表，2020年上半年泰禾集团全口径出售额254.10亿元，同比下降44.36%，权益口径出售额193.60亿元，同比下降48.22%。

联合资信表明，泰禾集团2020年到期债券规划大且财政负担重，面对很大的兑付压力。公司2020年到期及回售债券算计为89亿元，公司到期债券规划大，到2020年3月底，公司货币资金55.53亿元，较2019年末下降58.60%，资金链严重。

除此之外，泰禾控股股东所持有泰禾集团的股份也悉数被冻住。依据发表，到2020年7月2日,泰禾集团控股股东泰禾出资集团有限公司及其共同行动听所持公司股份累计被冻住1560310982 股，占其所持股份份额为100.00%，占泰禾集团总股本份额为62.69%。

引进战投好事多磨，仍无本质开展

泰禾集团引进战略出资者，也是好事多磨，道阻且长。

5月中旬，有音讯称，泰禾引战圈定福建国企建发、国贸，要点洽谈操控权。

但是，5月28日，厦门国贸(600755,股吧)清晰表明，厦门国贸开展公司没有接盘泰禾集团的方案；6月4日，建发股份(600153,股吧)也称，“公司没有接盘泰禾集团的方案。”

一位知情人士告知21 世纪经济报导记者，厦门国贸的确和泰禾集团洽谈过，终究没有谈妥，详细原因尚不清楚。

在公告中，泰禾集团表明，截止现在，本次引进战略出资者尚处于谋划阶段，各方没有签署相关股权转让协议或协作结构协议，能否签署尚存在不确定性。公司不存在其他应发表而未发表的事项。