519991基金净值查询值(51999广发天天红1基金净值)

发行主体我国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局行政处分决定书文（大银保监罚决字〔2019〕78号），根据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条，经查，我国民生银行股份有限公司贷后处理不到位，银行承兑汇票确保金来历检查不严厉，借款回流作银行承兑汇票确保金。综上，我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对我国民生银行股份有限公司罚款人民币50万元。

发行主体我国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局行政处分决定书文（大银保监罚决字〔2019〕80号），根据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条，经查，我国民生银行股份有限公司贷后处理不到位，以贷收贷，掩盖财物实在质量；贴现资金回流作银行承兑汇票确保金，翻滚循环签发银行承兑汇票。综上，我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对我国民生银行股份有限公司罚款人民币100万元。

对如上证券出资决策程序的阐明：公司研讨部分依照内部研讨工作规范对该证券进行剖析后将其列入基金出资目标备选库。在此基础上本基金的基金司理根据详细商场状况独立作出出资决策。该事情发生后，本基金处理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与剖析，以为此事情未对该证券出资价值判别发生严重的实质性影响。本基金出资于该证券的出资决策进程契合准则规矩的出资权限规模与出资决策程序。

陈述期内本基金出资的前十名证券中其他七名的发行主体未出现被监管部分立案查询或在陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

2、基金出资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库状况的阐明

陈述期内本基金出资的前十名股票中，不存在超出基金合同规矩备选股票库的景象。

3、其他财物构成

4、陈述期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。

5、陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

6、出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项或许存在尾差。

十二、基金的成绩

基金处理人依照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在做出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

2020年1季度及各前史期间基金比例净值增长率与同期成绩比较基准收益率比较：

长信乐信混合A

长信乐信混合C

自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注：1、图示日期为2017年12月7日至2020年3月31日。

2、按基金合同规矩，本基金自基金合同收效之日起6个月内为建仓期；建仓期完毕时，本基金各项出资比例已契合基金合同中的约好。

十三、费用概览

（一）基金费用的品种

1、基金处理人的处理费；

2、基金保管人的保管费；

3、基金出售服务费；

4、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用，但法律法规、我国证监会还有规矩的在外；

5、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费、裁定费和诉讼费；

6、基金比例持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；

10、依照国家有关规矩和《基金合同》约好，能够在基金产业中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提规范和付出方法

1、基金处理人的处理费

本基金的处理费按前一日基金财物净值的0.6%年费率计提。处理费的核算方法如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金处理费

E为前一日的基金财物净值

基金处理费每日计提，按月付出，由基金处理人向基金保管人发送基金处理费划款指令，基金保管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金产业中一次性付出给基金处理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的，顺延至法定节假日、休息日完毕或不可抗力景象消除之日起2个工作日内付出。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.11%的年费率计提。保管费的核算方法如下：

H=E×0.11%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提，按月付出，由基金处理人向基金保管人发送基金保管费划款指令，基金保管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金产业中一次性付出给基金保管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的，顺延至法定节假日、休息日完毕或不可抗力景象消除之日起2个工作日内付出。

3、基金出售服务费

本基金A类基金比例不收取出售服务费，C类基金比例的出售服务费年费率为0.25%。本基金出售服务费将专门用于本基金的出售与基金比例持有人服务。出售服务费按前一日C类基金比例基金财物净值的0.25%年费率计提。核算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为C类基金比例每日应计提的出售服务费

E为C类基金比例前一日基金财物净值

基金出售服务费每日计提，按月付出。由基金处理人向基金保管人发送出售服务费划付指令，基金保管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金产业中付出到指定账户。基金出售服务费由挂号组织代收，挂号组织收到后按相关合同规矩付出给基金出售组织等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法准时付出的，顺延至最近可付出日付出。

上述“（一）基金费用的品种”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规矩，按费用实践开销金额列入当期费用，由基金保管人从基金产业中付出。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金处理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金产业的丢失；

2、基金处理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》收效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及我国证监会的有关规矩不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作进程中触及的各交税主体，其交税责任按国家税收法律、法规实行。

（五）费用调整

基金处理人和基金保管人协商一致后，可根据基金展开状况调整基金处理费率、基金保管费率、基金出售服务费率等相关费率。

调整基金处理费率、基金保管费率等费率，须举行基金比例持有人大会审议。调高基金出售服务费率，须举行基金比例持有人大会审议；调低基金出售服务费率，无须举行基金比例持有人大会。

基金处理人有必要依照有关规矩最迟于新的费率施行日前在指定前言上刊登公告。

（六）与基金出售有关的费用

1、本基金将基金比例分为A类基金比例和C类基金比例两种。本基金的A类基金比例在出资者申购时收取申购费用而不计提出售服务费，在换回时根据持有期限收取换回费；C类基金比例在出资者申购时不收取申购费用而是从本类别基金财物中计提出售服务费，在换回时根据持有期限收取换回费。

2、申购费率：

本基金A类基金比例选用前端收费形式收取基金申购费用；C类基金比例不收取申购费。两类基金的申购费率如下（场表里申购费率相同）：

注：M为申购金额

3、换回费率：

本基金两类基金比例的换回费率随持有时刻的添加而递减。两类基金的换回费率如下（场表里换回费率相同）：

注：Y为持有期限

4、换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当。关于持有期少于30日的基金比例所收取的换回费，全额计入基金产业；关于持有期不少于30日但少于3个月的基金比例所收取的换回费，其75%计入基金产业；关于持有期不少于3个月但少于6个月的基金比例所收取的换回费，其50%计入基金产业。未计入基金产业部分用于付出挂号费和必要的手续费。

5、基金处理人能够在基金合同约好的规模内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前依照《信息发表方法》的有关规矩在指定前言上公告。

6、基金出售组织能够在不违背法律法规规矩及基金合同约好，且不对基金比例持有人权益发生实质性晦气影响的景象下根据商场状况拟定基金促销方案，定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部分要求实行必要手续后，基金处理人能够恰当调低基金出售费率。

7、基金转化

本公司已开通了长信乐信混合基金（非直销途径）与长信利息收益货币基金A、B级比例（A级代码：519999；B级代码：519998）(非直销途径)、长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信低碳环保股票基金、长信增利动态混合基金（前端代码：519993）、长信纯债壹号债券基金A类比例（A类代码：519985）、长信利丰债券基金C类比例（C类代码：519989）、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金A类比例（A类代码：519991）、长信量化前锋混合基金A类比例（A类代码：519983）、长信内需生长混合基金A类比例（A类代码：519979）、长信可转债债券基金、长信变革盈利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多战略股票基金A类比例（A类代码：519965）、长信利盈混合基金、长信利广混合基金(非直销途径)、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金A类比例（A类代码：519947）、长信利泰混合基金A类比例（A类代码：519951）、长信先锐混合基金A类比例（A类代码：519937）、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信利信混合基金A类比例（A类代码：519949）、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信立异驱动股票基金、长信合利混合基金、长信利率债债券基金、长信消费精选股票基金(非直销途径)和长信价值优选混合基金之间的双向转化，详细可处理转化事务的出售组织详见本公司公告。

本公司已开通了长信乐信混合基金（直销途径）与长信长金通货币基金A、B级比例（A级代码：005134；B级代码：005135）、长信沪深300指数基金、长信国防军工量化混合基金A类比例（A类代码：002983）、长信稳健纯债基金、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类比例（C类代码：004220）、长信量化前锋混合基金C类比例（C类代码：004221）、长信利丰债券基金A类比例（A类代码005991）、长信利丰债券基金E类比例（E类代码：004651）、长信消费精选股票基金（直销途径）、长信量化多战略股票基金C类比例（C类代码：004858）、长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金E类比例（E类代码：006396）、长信内需生长混合基金E类比例（E类代码：006397）、长信利息收益货币基金A、B级比例（A级代码：519999；B级代码：519998）（直销途径）、长信易进混合基金、长信利信混合基金C类比例（C类代码：007293）、长信利信混合基金E类比例（E类代码：007294）、长信利保债券基金C类比例（C类代码：008176）、长信利泰混合基金E类比例（E类代码：008071）、长信利广混合基金(直销途径)之间的双向转化，详细可处理转化事务的出售组织详见本公司公告。

根据我国证监会[2009]32号《开放式证券出资基金出售费用处理规矩》的相关规矩，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转化事务规矩。详细规矩如下：

（1）出资者进行基金转化时，转化费率将依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费用补差的规范收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为依照转出基金金额核算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

（2）转化比例的核算公式：

1）非货币基金之间转化

转出承认金额=转出比例×转出基金比例净值

换回费=转出承认金额×换回费率

补差费=(转出承认金额-换回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入承认金额=转出承认金额-换回费-补差费

转入承认比例=转入承认金额÷转入基金比例净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

2）货币基金转至非货币基金

转出承认金额=转出比例×转出基金比例净值+转出比例对应的未结转收益

补差费=转出比例×转出基金比例净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入承认金额=转出承认金额-补差费

转入承认比例=转入承认金额÷转入基金比例净值

(货币基金比例净值为1.00元，没有换回费)

3）非货币基金转至货币基金

转入承认金额=转出承认金额-换回费

转入承认比例=转入承认金额÷货币基金比例净值

(货币基金比例净值为1.00元，补差费为零）

十四、对招募阐明书更新部分的阐明

本招募阐明书根据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理方法》、《证券出资基金出售处理方法》、《揭露征集证券出资基金信息发表处理方法》、《揭露征集开放式证券出资基金流动性危险处理规矩》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金处理人对基金施行的出资经营活动，对本基金招募阐明书进行了更新，首要更新的内容如下：

1、在“三、基金处理人”部分，对公司首要人员状况进行了更新；

2、在“四、基金保管人”部分，更新了基金保管人的基本状况；

3、在“五、相关服务组织”部分，更新了相关服务组织的信息；

4、在“八、基金比例的申购与换回”部分，更新了基金转化的信息；

5、在“十、基金的出资组合陈述”部分，更新了相应内容；

6、在“十一、基金的成绩”部分，更新了相应内容，并经保管人复核；

7、在“二十三、其它应发表的事项”部分，更新了触及本基金的相关公告事项。

长信基金处理有限责任公司

二二年五月二十九日