什么债券基金三农资本申购赎回全免费(债券基金申购赎回费用)

送出日期：2022年02月14日

1 公告基本信息

（1）江信汇福定时敞开债券型证券出资基金以下简称“本基金”。（2）本次仅敞开申购、换回、转化事务，不敞开定时定额出资事务。

2 日常申购、换回、转化事务的处理时刻

（1）依据基金合同的约好，本基金以3个月为一个关闭期，自每个关闭期完毕之后第一个工作日（含该日）起进入敞开期，敞开期为5-10个工作日，期间能够处理申购、换回、转化事务。本基金的第一个敞开期开始日为基金合同收效日起3个月的对日（含该日），本基金其他敞开期开始日均为前一敞开期开始日后3个月的对日（含该日），遇节假日顺延。

（2）本次敞开期自2022年02月18日至2022年02月24日，本基金在此期间承受出资者申购、换回、基金转化请求，申购、换回、基金转化的详细处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所正常买卖日的买卖时刻，敬请出资者留心。本基金自2022年02月25日起进入下一个关闭运作周期，到时不再另行公告。

3 日常申购事务

3.1 申购金额约束

（1）出资者经过直销中心的初次最低申购金额为人民币1000元，每笔追加最低申购金额为人民币1000元。出资者经过各代销组织申购，单个基金账户初次单笔最低申购金额为10元，追加申购每笔最低金额为10元，实际操作中，对最低申购限额及买卖级差以各代销组织的详细规矩为准。

（2）出资者将当期分配的基金收益转为基金比例时，不受最低申购金额的约束。

（3）出资者可屡次申购。法令法规、中国证监会还有规矩的在外。

（4）基金处理人可依据商场状况，在法令法规答应的状况下，调整上述规矩申购金额的数量约束。基金处理人有必要在调整前依照《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》的有关规矩在规矩前言上公告。

3.2 申购费率

出资人在申购本基金比例时，不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

因盈余再出资而发生的基金比例，不收取相应的申购费用。

4 日常换回事务

4.1 换回比例约束

（1）出资者可将其悉数或部分基金比例换回。???（2）出资者经过出售组织单笔换回不得少于10份（如该帐户在该出售组织保管的基金余额缺乏1份，则有必要一次性换回基金悉数比例）；若某笔换回将导致出资者在出售组织保管的基金余额缺乏1份时，基金处理人有权将出资者在该出售组织保管的剩下基金比例一次性悉数换回。???（3）基金处理人可在法令法规答应的状况下，调整换回比例的数量约束。基金处理人有必要在调整前依照《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》的有关规矩在规矩前言上公告。

4.2 换回费率

4.3 其他与换回相关的事项

（1）本基金仅对出资人契合上述条件认购或申购的比例收取换回费，换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例时收取。关于继续持有期少于7天的基金比例所收取的换回费，全额计入基金产业；关于继续持有期不少于7天的基金比例所收取的换回费，不低于换回费总额的25%应归基金产业，其他用于付出挂号费和其他必要的手续费。

（2）基金处理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前依照《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》的有关规矩在规矩前言上公告。

5 日常转化事务

5.1 转化费率

（1）本基金与本公司旗下其他基金之间的转化事务

基金转化费用由转出基金的换回费和基金转化的申（认）购费补差费两部分构成，详细收取状况视每次转化时不同基金的申（认）购费率和换回费率的差异状况而定。

1）转出基金的换回费：转出基金时，如触及的转出基金有换回费用，则收取该基金的换回费用。

2）转出基金与转入基金的申（认）购费补差：转入基金时，从申（认）购费用低的基金向申（认）购费用高的基金转化时，每次收取申（认）购补差费用；从申（认）购费用高的基金向申（认）购费用低的基金转化时，不收取申（认）购补差费用。申（认）购补差费用依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申（认）购费率差额进行补差。

3）基金转化费用由转化请求人承当。

4）上述基金的换回费及申（认）购费的费率请详阅各基金的招募阐明书等基金法令文件。

（2）基金转化比例的核算

基金转化采纳不知道价法，以请求当日基金比例净值为根底核算。核算公式如下：

转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值

转出基金换回费=转出金额×转出基金换回费率

转出净额=转出金额-转出基金换回费

转出与转入基金的申购补差费=转出净额×补差费率/（1+补差费率）

转化费用=转出与转入基金的申购补差费+转出基金换回费

转入金额=转出金额-转化费用

转入比例=转入金额/转入基金当日基金比例净值

注：转化金额及转化比例的核算成果四舍五入至小数点后2位，详细成果以注册挂号组织挂号的数值为准。

5.2 其他与转化相关的事项

（1）基金转化是指基金比例持有人依照基金合同和本公司公告规矩的条件，请求将其持有基金处理人处理的、某一基金的部分或悉数基金比例转化为同一基金处理人处理的其他基金基金比例的行为。

（2）基金转化触及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司处理且在同一注册挂号组织处挂号过户的基金。基金转化请求仅适用于同一基金账户于同一出售组织建议，该出售组织须一起署理请求转出和转入的基金的出售。

（3）出资人仅能请求处理相同收费形式下基金代码的转化，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费“，不能将前端收费形式基金代码的比例转化为后端收费形式基金代码的比例，或将后端收费形式基金代码的比例转化为前端收费形式基金代码的比例。

（4）不收取申（认）购费的基金比例不能转化出为收取申（认）购费的基金比例。

（5）出资人请求处理基金转化事务时，转出基金有必要处于可换回状况，转入方的基金有必要处于可申购状况。

（6）转化事务遵从“先进先出“的事务规矩，即比例注册日期在前的优先转出，比例注册日期在后的后转化出。

（7）基金转化后，转入基金比例的持有期将自转入基金比例被承认之日起重新开始核算。

（8）转化费用的核算选用单笔核算法。即出资者在T日屡次转化的，依照分笔核算各笔的转化费用。

（9）关于基金分红，权益挂号日请求转化转入的基金比例不享有该次分红权益，权益挂号日请求转化转出的基金比例享有该次分红权益。

（10）本公司后续可在法令法规和基金法令文件规矩范围内，对本事务规矩进行调整及弥补。

6 基金出售组织

6.1 场外出售组织

6.1.1 直销组织

江信基金处理有限公司直销货台

工作地址：北京市海淀区北三环西路99号西海世界中心1号楼2001-A

建立日期：2013年01月28日

电话：-622-0583

出资者能够经过基金处理人的直销货台处理基金的申购、换回、转化等事务，详细事务处理状况及事务规矩请登录基金处理人本公司网站（jxfund）查询。

6.1.2 场外非直销组织

中国光大银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中山证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、蚂蚁（杭州）基金出售有限公司、上海财咖啡基金出售有限公司、嘉实财富处理有限公司、上海陆金所基金出售有限公司、上海天天基金出售有限公司、北京钱景基金出售有限公司、上海联泰财物处理有限公司、上海长量基金出售有限公司、上海利得基金出售有限公司、深圳市新兰德证券出资咨询有限公司、乾道基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、北京中植基金出售有限公司、深圳市金斧子基金出售有限公司、北京虹点基金出售有限公司、深圳众禄基金出售股份有限公司、京东肯特瑞基金出售有限公司、一路财富（北京）基金出售股份有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、上海好买基金出售有限公司、万家财富基金出售（天津）有限公司、上海万得基金出售有限公司、上海基煜基金出售有限公司、通华财富（上海）基金出售有限公司、上海云湾基金出售有限公司、海银基金出售有限公司、奕丰基金出售有限公司、北京辉腾汇富基金出售有限公司、中信证券华南股份有限公司、北京唐鼎耀华基金出售有限公司、东海证券股份有限公司、深圳市前海排排网基金出售有限责任公司等。??基金处理人可依据有关法令法规的要求，挑选其它契合要求的组织署理出售本基金，及时更新本出售组织名单。

6.2 场内出售组织

无。

7 基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

（1）《基金合同》收效后，在基金关闭期内，基金处理人应当至少每周公告一次基金比例净值和基金比例累计净值。

（2）在基金敞开期内，基金处理人应当在每个敞开日的次日，经过规矩网站、基金出售组织网站或许营业网点发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

（3）基金处理人应当在不晚于半年度和年度最终一日的次日，在规矩网站发表半年度和年度最终一日的基金比例净值和基金比例累计净值。

（4）中国证监会对特别基金种类的净值信息发表还有规矩的，从其规矩。

8 其他需求提示的事项

（1）依据本基金《基金合同》、《招募阐明书》的规矩，本基金以3个月为一个关闭期，在关闭期内本基金采纳关闭运作形式，期间基金比例持有人不得请求申购、换回、转化本基金。关闭期完毕之日后第一个工作日起（含该日）进入敞开期，敞开期为5-10个工作日，在此期间，出资人能够申购、换回、转化基金比例。

（2）本次敞开期为2022年02月18日--2022年02月24日，即在2022年02月18日--2022年02月24日期间本基金承受申购、换回、转化请求，并自2022年02月25日起不再承受申购、换回、转化请求，出资人有必要依据出售组织规矩的程序，在敞开期内的详细事务处理时刻内提出申购、换回、转化的请求。

（3）本公告仅对本基金本次敞开期内敞开申购、换回、转化事务的有关事项予以阐明。出资人欲了解本基金的详细状况，请仔细阅读《江信汇福定时敞开债券型证券出资基金基金合同》和《江信汇福定时敞开债券型证券出资基金招募阐明书》。

（4）未开设出售网点区域的出资人，及期望了解其它有关信息和本基金的详细状况的出资人，能够登录本基金处理人网站（jxfund）或拨打本基金处理人全国一致客服热线-622-0583。

（5）因为各出售组织体系及事务组织等原因，或许展开上述事务的时刻有所不同，出资人应以出售组织详细规矩的时刻为准。

（6）基金出售组织能够在不违反法令法规规矩及《基金合同》约好的景象下依据商场状况展开基金申购的费率优惠活动，出资者应以各出售组织履行的申购费率为准。

本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩不代表未来体现，敬请出资者留意出资危险。

江信基金处理有限公司

2022年02月14日