广东金融学院继续教育学院（新华锦集团）
2024-01-08 07:11:09 来源：倾延资
招商基金基金司理-张林关于科技职业商场观念
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8月15日美国对华为进一步制裁后，在半导体范畴、资料和设备端面对的不确定性在增大，基金在科技股方面的持仓有所削减。现在科技立异基金首要持仓仍是在电子、医药、传媒、云核算这四个范畴，其间电子、医药持仓份额偏高，在游戏方面持有龙头种类。
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电子职业：在美国大选没有彻底完毕之前，整个电子职业不会有系统性机遇，咱们把电子职业分为三个范畴，第一个消费电子范畴，首要是苹果产业链。第二个便是可穿戴，包含AR、VR、TWS，还有快充这个范畴。第三个是半导体的设备和资料。
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1、?关于消费电子范畴观念，因为遭到整个华为事情的一个影响，苹果产业链从中获益，整个事情中不同程度获益还包含国内的小米、OPPO和VIVO。苹果产业链依旧是咱们装备的要点，包含苹果产业链上面的龙头企业。咱们以为从现在开端到下一年，苹果整个产业链的机遇比较多，除龙头企业外，其他二线标的，如做结构件、软板等等企业都会存在出资机遇。
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2、关于可穿戴设备，考虑到未来一个月左右，苹果将发布她的新机，比如说TWS，还有下一年或许导入AR、VR产品的机遇。咱们现在现在比较看好的方向在快充范畴，快充实际上是这两年鼓起的一个新的出资方向。快充方向是现在罕见的职业快速开展，又不会遭到中美科技抵触的方向，从调研来看，从大约从本年二季度开端，快充范畴有加快浸透进程，可是整个竞赛格式还相对偏差一点，然后相关的标的质地也不是非常好，仍是处于职业迸发增加这个阶段。它的量远远要比他毛利率还要重要，从本年三季度开端到下一年上半年，整个职业是一个加快增加进程，整个细分的范畴会成为我电子方向装备的要点。
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3、半导体资料和设备，短期内承压非常大，8月15号美国对华为的新规出台今后，相关板块儿调整比较剧烈，今日还呈现美国商务部将对我国的设备和资料禁运，短期来看，在美国大选之前，整个板块还将承压。可是从长时间来看的话，有或许美国推举完了之后会改进，从长时间逻辑来看的话，整个设备和资料的自主可控是将来的要点，新的出资机遇有或许便是呈现在九月中下旬或许十月左右。（出资须慎重）
财经新闻网10月11日音讯，巨灵财经数据显现，本月有3家基金公司，旗下6位基金司理离任，较上月改变-92.86%，涉及到9只基金产品，出资人需注意短期自动办理基金出资风格和操作风格等产生的改变。
基金司理离任概况
本文源自财经新闻网
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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