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「000506股票」如何分析个股可能存在的风险?

2024-09-08 18:53:42 来源:倾延资

判斷系統性風險需要對股市整體情況有一箇把握,它的出現概率相對較小,更多的時候,股市會處於一箇較爲平穩的狀態,無論是上漲還是下跌,波動幅度不會過大,此時,更需要我們對個股有一箇準確的把握。

也正是在股市運行穩健的時候,我們往往會重倉參與,若不能選好個股,往往就有“中雷”的風險。一般來說,以下幾類個股的風險較大,無論大市情況如何,都不宜參與。

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1.短線漲幅較大的題材股。

對於題材股,常見的走勢是暴漲暴跌,若我們沒有先知先覺地提前佈局,那麼當其短線漲幅較大時(超過30%)就不宜再追漲買入了,因爲主力隨後有可能打壓出貨,造成股價的快速下跌。

2.有退市風險的*ST股。

ST股已經是虧損累累的風險股,前面再加一箇*號,表明這隻股有退市風險,參與其中,風險之大不言而喻。

3.被證監會立案調查的個股。

上市公司不遵守市場規則、證券法律法規,依據不同情形,所受處罰可重可輕,但是,在處罰結果未定局的情況下,散戶投資者難以判斷,冒然參與進去,無異於火中取栗。

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判斷系統性風險需要對股市整體情況有一箇把握,它的出現概率相對較小,更多的時候,股市會處於一箇較爲平穩的狀態,無論是上漲還是下跌,波動幅度不會過大,此時,更需要我們對個股有一箇準確的把握。

也正是在股市運行穩健的時候,我們往往會重倉參與,若不能選好個股,往往就有“中雷”的風險。一般來說,以下幾類個股的風險較大,無論大市情況如何,都不宜參與。

1.短線漲幅較大的題材股。

對於題材股,常見的走勢是暴漲暴跌,若我們沒有先知先覺地提前佈局,那麼當其短線漲幅較大時(超過30%)就不宜再追漲買入了,因爲主力隨後有可能打壓出貨,造成股價的快速下跌。

2.有退市風險的*ST股。

ST股已經是虧損累累的風險股,前面再加一箇*號,表明這隻股有退市風險,參與其中,風險之大不言而喻。

3.被證監會立案調查的個股。

上市公司不遵守市場規則、證券法律法規,依據不同情形,所受處罰可重可輕,但是,在處罰結果未定局的情況下,散戶投資者難以判斷,冒然參與進去,無異於火中取栗。

擴展資料:

股市可能存在的風險分析

首先,我們要明白一點,股市好壞的衡量標準是什麼?還是看大盤指數嗎?前段時間,我們一直跟大家強調,輕指數重個股。其實,突然意識到這個問題,可能不會再是一箇階段性的問題。所以,大家要開始習慣去理解,咱們中國A股的好壞,並不等同於以前的大盤指數,也就是滬指了。我們傳統的上證綜指裏面太多都是傳統經濟的產業和公司。並且佔據的權重比例又非常高。可以理解爲,我們之前說的舊世界的代表基本很多都集中在滬指裏。

現在,在經濟轉型的驅動下,行業發展模式被改變的當下,如果還指望傳統經濟來帶動中國經濟的持續發展,並不現實。但,美國目前指數的編制方式更合適的反應了他的經濟情況,所以,大家看美股基本都是由一批最優秀的上市公司帶着指數走。所以,我們如果也拿優秀的公司股票(如寧德時代、比亞迪等等),去對標美股的龍頭。因此,其實咱們中國股市今年的並不比美國差太多。

大家不能太糾結指數,而是大家要從競爭力的角度,看待咱們的優勢所在。其實,中美都在提升自己的競爭力,美國最好的資產是優質科技成長,中國最好的資產是先進製造,包括新能源車、半導體、智能駕駛、高端裝備,軍工等,也包括能夠補短板的硬核科技,以及以生物醫藥、醫美、國潮,甚至類似於以寵物經濟爲代表的新內需消費,這是中國未來科創長久發展的主要核心。

現在的經濟結構分化越來越明顯,市場的分化也是越來越明顯。即使有偶有估值回覆的修復行情。但是並不能夠改變一箇行業的中長期趨勢。

因此,以前做波段、玩擇時就能賺錢的朋友,現在如果你選錯了結構,選錯了賽道。還是單純的看指數波段去賺錢只能是“死路一條”。就那前段時間7月底的暴跌,很多股票反而是逆勢上漲的。

落實到具體的投資上,就是要擁抱未來的核心資產。未來的核心資產是什麼。一看政策,二看時事。政策就是綠色經濟,雙碳的目標;時事就是中美博弈的時代背景板。

從目前來看,就是把握那些專精特新的“小巨人”,尤其要重點關注50億到500億市值的科創“小巨人”,在一箇大的產業空間裏面去尋找那些最有潛力的公司。

現在很多朋友擔心市場階段性會有一定風險。個人覺得,有風險也不會是全面的。不會影響到全盤的方向上。可能存在的風險,可能會體現在一些行業上。要知道,在嚴格實施“房住不炒”,以及“三根紅線”的約束下,一些高負債的大中型民營房地產開發商的債務違約壓力不斷深化。

所以,8月大概率會出現債務重組的風險,不過,這種風險不是“黑天鵝”,而是“灰犀牛”。

另一方面,大家要關注銀保監“15號文”的落實,地方融資平臺、地方隱形債務可能也會出現風險加速釋放的節點。

所以,這些不利因素可能在8月份或形成一定程度的共振,但市場也只會出現結構性、階段性的風險。但不必擔憂會出現類似2018年的那種熊市行情。

因爲,要明白,在風險釋放的同時,市場還會出現對沖的力量,即結構的方向上,先進製造、科技創新、內需新消費、專精創新等都是可能走出震盪上行的行情的。

對於外部,很多人擔心美國的Taper。就算是實施,大概率在今年年底甚至明年年初,短期內可能只會公佈一箇時間表,公佈時間表就是利空出盡。所以美股方面的風險,大概8月下旬至9月,可能會引發一些金融震盪。

其實美股總體還是有驚無險,不要總擔心美股崩盤,只要美國還在印錢,美股就崩不了。一方面,從歷史來看,美股系統性崩盤都源於流動性危機,是資金鍊的問題,而現在美國無限QE後,相當於向市場注入巨量流動性。

我們之前也分析過,美國的mmt,最後買單的也只能是美聯儲自己。現在美聯儲說啥你也不用去等,去總結分析了,“渣男”一箇。基本都是爲了能夠保持他持續印錢下去,去說的一些“套話”“話術”罷了。美國沒有意願,也沒有能力,短期去手錶的。

股市的風險,就是買入股票後在預定的時間內不能以不低於買入價將股票賣出,以致發生套牢,且套牢後的股價收益率(每股稅後利潤/買入股價)達不到同期銀行儲蓄利率的可能性。

根據預定投資時間的長短,股市的風險又可分爲短期風險和長期風險。對於短期投資者或投機者來講,其收益就是股票的價差,股市風險就集中體現在股票的價格上,即風險發

生的後果是不能將股票以不低於買價拋出,從而使資金被套。而對於長期投資者而言,股票的收益雖然有時以價差的形式表現出來,但更經常地還是體現在股票的紅利及上市公司淨資產的增值兩方面,所以長期投資的風險決定於股票是否具有投資價值。

由於股票的價格始終都在變化,股市的風險就處於動態之中。當價格相對較高時,套牢的可能性就大一些,股價收益率要低一些,其風險就大一些;而當股票價格處於較低水平時,套牢的可能性就小一些,股價收益率要高一些,其風險就小得多。所以股票的風險隨着股價的上升而增大,隨着股價的下降而逐漸釋放

中國的股票市場由於起步晚,發展快,股票市場的方方面面未免存在形形色色的問題。同歐美成熟的股市相比,中國股票市場除了具有國際股票市場所固有的風險因素外,還摻雜着一定的人爲風險因素

1.要掌握趨勢

對每種股票價位變動的歷史數據進行詳細的分析,從中瞭解其循環變動的規律,瞭解收益的持續增長能力。例如小汽車製造業,在社會經濟比較繁榮時,其公司利潤有保證,小汽車的消費者就會大爲增加,這時期一般就可以考慮購買其的股票。

2.搭配週期股

有的企業受其自身的經營限制,一年裏總有那麼一段時間停工停產,其股價在這段時間裏大多會下跌,爲了避免因股價下跌而造成的損失,可策略性地購入另一些開工、停工剛好相反的股票進行組合,互相彌補股價可能下跌所造成的損失。

3.選擇買賣時機

以股價變化的歷史數據爲基礎,算出標準誤差,並以此爲選擇買賣時機的一般標準,當股價低於標準誤差下限時,可以購進股票,當股價高於標準誤差上限時,最好把手頭的股票賣掉。須注意投資期。企業的經營狀況往往呈一定的週期性,經濟氣候好時,股市交易活躍;經濟氣候不好時,股市交易必然凋零。要注意不要把股市淡季作爲大宗股票投資期。在西方國家,股市的變化對經濟氣候的反映更敏感,常常是在經濟出現衰退前6個月,股價已開始回落。

4.防範經營風險

在購買股票前,要認真分析有關投資對象,即某企業或公司的財務報告,研究它現在的經營情況 以及在競爭中的地位和以往的盈利情況趨勢。如果能保持收益持續增長、發展計劃切實可行的企業當作股票投資對象,而和那些經營狀況不良的企業或公司保持一定的投資距離,就能較好地防範經營風險。如果能深入分析有關企業或公司的經營材料,並不爲表面現象所動,看出它的破綻和隱患,並作出冷靜的判斷,則可完全迴避經營風險。

5.避開購買力風險

在通貨膨脹期內,應留意市場上價格上漲幅度高的商品,從生產該類商品的企業中挑選出獲利水平和能力高的企業來。當通貨膨脹率異常高時,應把保值作爲首要因素,如果能購買到保值產品的股票(如黃金開採公司、金銀器製造公司等股票),則可避開通貨膨脹帶來的購買力風險。

正常來說,我們都是順向分析,先分析宏觀經濟、宏觀政策,再分析中觀的行業,最後再選股和分析買賣點;但也有一些投資者,選擇逆向分析,比如巴菲特,他就會先選擇好公司,再分析行業景氣度怎麼樣,最後選擇在宏觀經濟衰退時,熊市谷底時開始分批買進。

逆向分析,更適合資金體量很大的機構投資者;我個人認爲,順向分析更適合A股這樣的政策市,以及個人投資者。

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