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基金持仓收益率怎样算基金单位净值=(基金财物总值-基金负债)/基金总比例基金累计单位净值=基金总财物-基金总比例净值这是基金单位总财物与基金总比例的比例，经过净值核算。核算公式为:净值=(总财物-总负债)/基金总比例。若某些基金按净值核算，其单位净值是反映其在一守时期内基金
