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中润光学(凌钢股份股吧)

2023-12-31 20:09:08 来源:倾延资

财经新闻基金04月02日讯光大保德信创业板量化优选股票型证券出资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票,代码003069)发布最新净值,上涨3.87%。本基金单位净值为0.9878元,累计净值为0.9878元。

光大保德信创业板量化优选股票型证券出资基金建立于2018-02-13,成绩比较基准为“创业板归纳指数*90.00%+银行活期存款*10.00%”。本基金建立以来收益-1.22%,今年以来收益34.38%,近一月收益11.09%,近一年收益-3.57%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(418/592),建立以来,本基金排名同类(521/715)。

财经新闻基金定投排行数据闪现,近一年定投该基金的收益为18.31%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金司理为翟云飞,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-1.22%。

最新定时陈述闪现,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓份额2.65%)、温氏股份(持仓份额2.27%)、爱尔眼科(持仓份额2.22%)、三环集团(持仓份额2.18%)、光线传媒(持仓份额2.16%)、光环新网(持仓份额2.06%)、信维通讯(持仓份额1.97%)、先导智能(持仓份额1.93%)、高新式(持仓份额1.86%)、聚光科技(持仓份额1.73%),算计占资金总财物的份额为21.03%,全体持股集中度(低)。

最新陈述期的上一陈述期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓份额3.45%)、智飞生物(持仓份额2.98%)、乐普医疗(持仓份额2.76%)、泰格医药(持仓份额1.95%)、鸿特科技(持仓份额1.89%)、三环集团(持仓份额1.82%)、掌趣科技(持仓份额1.73%)、汉得信息(持仓份额1.68%)、博雅生物(持仓份额1.66%)、红日药业(持仓份额1.61%),算计占资金总财物的份额为21.53%,全体持股集中度(低)。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

2018年度,商场仅在一月份连续了上一年的趋势上涨,随后就在资管新规、贸易战、人民币价值降低、宏观经济增速放缓等多种要素下商场震动下行,终究沪深300指数跌落25.31%。从商场结构来看2018年度中证500指数跌落达33.32%,创业板综指跌落31.12%。大盘蓝筹股相对小盘生长股更抗跌。本基金选用的量化模型秉持重视根本面的首要选股逻辑,自建立以来,本基金以单季度-22.08%的收益率落后于同期成绩基准。

本基金本陈述期内净值增长率为-26.49%,成绩比较基准收益率为-20.64%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

经济在2018年上半年开端逐季回落,回落速度在前三季度相对缓慢,但在12月开端闪现下行压力。全年来看经济运转全体依然健康,但在资管新规关于表外融资的影响下,社会融资总额增速还处于下行趋势。因而股票商场关于经济下滑的忧虑使得周期类和价值类板块如钢铁、煤炭、地产、家电、白酒、消费电子等职业的估值不断承压。而生长股如医药、计算机、餐饮旅行等职业鄙人半年度则遭到经济下滑的影响在成绩上低于预期,因而体现不振。大金融板块相对抗跌。展望2019年,方针转向已是现实,首要矛盾是传导机制。咱们倾向于以为2019年将阅历衰退期到复苏期的改变,上半年企业经营层面的压力将会十分显着,下半年跟着方针逐步起作用,权益财物或将迎来时机。从风格上看,周期板块的估值现已得到了充沛的调整,在方针面转暖的推进下估值估计会有所修正;消费板块的压力首要来自于公司盈余和持股集中度;科技生长板块的阻力也是来自于公司的根本面,不断实现成绩的科技股是自下而上选股的首要逻辑。整体来看,2019年量化模型的绩效比较于2018年或有显着进步,这得益于经济复苏期估值因子的继续有用以及个股超量收益的分散度进步。因而本基金将坚持小盘价值的风格,寻觅估值较低且市值空间较大的股票,力求获取逾越基准的收益。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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