[南都电源股票]基金收益计算时间表

缁忚繃涓嶆噲鍔姏锛岀粓浜庢偀閬撲簡鑲″競璧氶挶鐨勫ゥ绉橉煉梆煉梆煉梆煉梆煉梆煉?/p>

瀵逛簬鐐掕偂3骞村鐨勬柊鎵嬪皬鐧斤紝杩欐敹鐩婄巼杩樼畻涓嶉敊鍚澶х瑧]锛?/p>

涓€锛氳揣甯佸熀閲戞敹鐩婃€庝箞璁＄畻璐у竵鍩洪噾鐨勫崟浣嶅噣鍊兼案杩滄槸1鍏冿紝瀹冪殑鏀剁泭鏄瘡澶╁垎閰嶇殑锛堟湁娉㈠姩锛屾瘡澶╀笉涓€鏍凤級锛屽畠鐨勬敹鐩婂垎閰嶅叕甯冩柟寮忓氨鏄€滄瘡涓囦唤鏀剁泭鈥濓紝鈥滄瘡涓囦唤鏀剁泭0.4538鈥濇剰鎬濆氨鏄瘡涓€涓囦唤璐у竵鍩洪噾浠介浠婂ぉ鍙互鑾峰緱鐨勬敹鐩婃槸0.4538鍏冦€傗€?鏃ュ勾鏀剁泭鐜団€濆氨鏄渶杩?澶╃殑骞冲潎鏀剁泭鎶樼畻鎴愪竴骞寸殑鏀剁泭鐜囥€?/p>

鈥滄瘡涓囦唤鏀剁泭鈥濇槸浣犳瘡澶╁疄闄呭緱鍒扮殑鏀剁泭锛屸€?鏃ュ勾鏀剁泭鐜団€濇槸鑰冨療涓€涓揣甯佸熀閲戦暱鏈熺殑鏀剁泭鑳藉姏鐨勫弬鏁般€?/p>

璐у竵鍩洪噾鐨勫垎绾㈡柟寮忓彧鏈夆€滅孩鍒╄浆鎶曗€濓紝姣忎釜鏈堝皢绱鐨勬敹鐩婄粨杞负璐у竵鍩洪噾浠介銆傝祹鍥炵殑鏃跺€欏氨鏄?浠介1鍏冮挶锛屼綘鐜板湪鐨勭疮璁′唤棰濇槸10364浠斤紝璧庡洖鏃跺氨鏄?0364鍏冦€傚綋鏃朵拱鐨勬槸10000鍏冿紝鐜板湪鐨勬敹鐩婂氨鏄?64鍏冦€?/p>

璐у竵鍩洪噾璧庡洖璐圭巼涓?%锛屾病鏈夋墜缁垂銆傚彟澶栵紝濡傛灉浣犱竴娆¤祹鍥炲叏閮ㄤ唤棰濓紝鍒欐湭缁撹浆鏀剁泭浼氬悓鏃跺厬鐜般€?/p>

浣犲幓鍩洪噾鍏徃缃戠珯鎴栬€呴摱琛岀綉绔欓兘鍙互鏌ュ埌锛屼綘鎸佹湁閭?澶╃殑姣忔棩涓囦唤鏀剁泭锛岀劧鍚庢妸杩欎釜鏀剁泭涔樹互6锛屾妸杩欏洓澶╂瘡澶╃殑鏀剁泭鍔犲湪涓€璧峰氨鏄綘鐨勬敹鐩娿€?/p>

鍙﹀锛屼綘瑕佺畻浣犵殑骞村寲鏀剁泭鐨勮瘽锛屾妸鍥涘ぉ鎬绘敹鐩婇櫎浠ュ洓锛岀劧鍚庡啀涔樹互360锛岀劧鍚庨櫎浠?w灏辨槸骞村寲鏀剁泭銆?/p>

杩欎釜鏀剁泭浼氫互鏈堜负鍗曚綅鎵撳埌浣犵殑鍩洪噾璐︽埛涓嬶紙鍜屽熀閲戠粦瀹氶偅涓摱琛屽崱锛夈€?/p>

璐у竵鍩洪噾鏀剁泭涓€鑸瘮閾惰鍗婂勾瀹氭湡鏀剁泭楂橈紝浣嗕笉濡傞摱琛?骞村畾鏈?.25%鐨勬敹鐩婏紝姣旇緝濂界殑璐у竵鍩洪噾骞存敹鐩婂湪1.8-2%宸﹀彸锛屽叾鏀剁泭鏄瘡澶╅兘绠楋紝鏈堟湯缁撹处銆傘€婂叧浜庤揣甯佸競鍦哄熀閲戞姇璧勭瓑鐩稿叧闂鐨勯€氱煡銆嬪師鏂囷細鈥滃綋鏃ョ敵璐殑鍩洪噾浠介鑷笅涓€涓伐浣滄棩璧蜂韩鏈夊熀閲戠殑鍒嗛厤鏉冪泭锛涘綋鏃ヨ祹鍥炵殑鍩洪噾浠介鑷笅涓€涓伐浣滄棩璧蜂笉浜湁鍩洪噾鐨勫垎閰嶆潈鐩娿€傗€?/p>

骞存敹鐩婄巼2%宸﹀彸锛岀敤鏉ユ浛浠ｇ幇閲戞垨鑰呯煭鏈熺殑瀹氭湡鍌ㄨ搫銆傛敹鐩婁綆浣嗗畨鍏紝璧庡洖鍒拌处蹇紙涓€鑸兘鏄?涓氦鏄撴棩鍒拌处锛夈€?/p>

璐у竵甯傚満鍩洪噾鐨勫噣鍊煎缁堜繚鎸佸湪1.00鍏冿紝鎵€鏈夋姇璧勮幏寰楃殑鏀剁泭閮戒綋鐜颁负鎶曡祫鑰呬唤棰濈殑澧炲噺銆傚熀閲戞瘡鏃ュ叕甯冨墠涓€涓氦鏄撴棩鐨勬瘡涓囦唤鏀剁泭鎯呭喌浠ュ強涓冩棩鏀剁泭鐜囷紝鍏朵腑姣忎竾浠芥敹鐩婃槸鎵ｉ櫎绠＄悊璐广€佹墭绠¤垂浠ュ強閿€鍞湇鍔¤垂涔嬪悗鐨勫噣鏀剁泭,涓冩棩鏀剁泭鐜囨槸鏈€杩?涓嚜鐒舵棩鐨勫勾鍖栨敹鐩婄巼銆備綘浠婂ぉ鐪嬪埌鐨?.84涓嶆槸鍑€鍊硷紝鏄槰澶╃殑涓囦唤鍗曚綅鏀剁泭銆?/p>

璐у竵鍩洪噾鏃ユ敹鐩婏紳褰撴棩鎸佹湁鍩洪噾浠介脳褰撴棩鐨勬瘡涓囦唤鍩洪噾鏀剁泭/10000

璧庡洖閮ㄥ垎璐у竵鍩洪噾鏃讹紝鏀剁泭閮ㄥ垎涓嶄細琚祹鍥烇紝杩樺湪浣犵殑鍩洪噾甯愭埛鍐呫€?/p>

璧庡洖璐у竵鍩洪噾鏃舵槸鎸変唤棰濊祹鍥烇紝鍏跺崟浣嶅噣鍊兼寜1鍏冭绠楋紝鏁呰祹鍥炲灏戜唤棰濆氨鏈夊灏戦挶鍒颁綘鐨勫笎鎴蜂笂銆?/p>

璐у竵鍩洪噾鐨勬敹鐩婃槸闅忕潃甯傚満琛屾儏娉㈠姩鐨勶紝姣忓ぉ鐨勬敹鐩婃槸涓嶅悓鐨勩€?/p>

鍏蜂綋姣忓ぉ璐у竵鍩洪噾鏀剁泭鐨勮绠楁柟娉曞涓嬶細

璐у竵鍩洪噾鏀剁泭璁＄畻鍏紡锛?璐у竵鍩洪噾璧勯噾/10000)x褰撳ぉ鍩洪噾鍏徃鍏竷鐨勬瘡涓囦唤鏀剁泭銆?/p>

姣斿涓囦唤鏀剁泭鏄?.1994锛屾槸鎸囪喘涔颁簡1涓囦唤鐨勮揣甯佸熀閲戝嵆1涓囧潡閽辩殑璐у竵鍩洪噾3鏈?2鏃ョ殑鏀剁泭鏄?.19鍏冿紝涔熷氨鏄?鏈?3鏃ョ湅鍒扮殑鈥滄槰鏃ユ敹鐩娾€濄€傚鏋滆喘涔颁簡5000鍧楅挶鐨勮揣甯佸熀閲戦偅涔堟敹鐩婂氨鏄?.1994梅2=0.59鍏冿紝濡傛灉鏈?涓囧潡閽憋紝閭ｄ箞鏀剁泭鏄?.1994脳2=2.39鍏冿紝浠ユ绫绘帹銆?/p>

浜岋細鍩洪噾鐨勪粖鏃ユ敹鐩婃€庝箞璁＄畻鍑烘潵

鍩洪噾鎶曡祫鐨勯棬妲涚浉瀵规潵璇存槸姣旇緝浣庣殑锛屼笉绠℃槸100鍏冭繕鏄?000鍏冿紝閮藉彲浠ヤ拱銆傚綋鐒讹紝鎶曞緱灏戣櫧鐒堕闄╁皬锛屼絾瑕佹兂璧氬緱澶氫篃涓嶅鏄撱€傞偅涔堬紝濡傛灉鐢?000鍏冨幓涔板熀閲戯紝涓€澶╄兘璧氬灏戝憿锛?/p>1000鍏冧拱鍩洪噾涓€澶╄兘璧氬灏戯紵

棣栧厛锛屽鏋滄湁1000鍏冪殑鏈噾锛屽熀鏈笂澶ч儴鍒嗙殑鍩洪噾閮藉彲浠ヤ拱浜嗭紝鑰屼拱鐨勫熀閲戜笉鍚岋紝涔熷湪寰堝ぇ绋嬪害涓婂喅瀹氫簡鑳戒骇鐢熸敹鐩婄殑楂樹綆銆?/p>

棣栧厛锛屽鏋滀拱鐨勬槸璐у竵鍩洪噾锛岄偅涔堝勾鍖栨敹鐩婄巼鍙兘涔熷氨2%鈥?%宸﹀彸锛屼拱1000鍏冪殑璐у竵鍩洪噾锛屼竴骞寸殑鏀剁泭涔熸墠20鈥?0鍏冿紝姣忓ぉ鐨勬敹鐩婁粎0.05鈥?.08鍏冨乏鍙筹紝鍑犱箮閮藉彲浠ュ拷鐣ヤ笉璁′簡銆?/p>

涓嶈繃锛屾湁鐨勬椂鍊欒揣甯佸熀閲戠殑鏀剁泭涔熶細鍋跺皵澶ф定锛岀敋鑷虫槸骞虫椂鐨勪竴鍊嶏紝姝ゆ椂1000鍏冪殑鏀剁泭鍊掓槸鏈夊彲鑳借秴杩?.1鍏冦€傚敖绠″姝わ紝鏀剁泭杩樻槸寰堝皯锛岃€屼笖杩欑鏃跺€欏嚭鐜扮殑鎯呭喌涔熸瘮杈冨皯銆?/p>

鎵€浠ワ紝鐢?000鍧楀幓涔拌揣甯佸熀閲戯紝涔熷氨姣斿瓨閾惰娲绘湡濂戒竴鐐瑰惂锛屾兂璧氶挶鑲畾鏄禋涓嶅埌浠€涔堥挶鐨勩€?/p>

鍏舵锛屽鏋滄槸涔扮殑鍊哄埜鍩洪噾锛岃繕寰楄繘涓€姝ョ湅涔扮殑鏄粈涔堝€哄熀銆傚鏋滄槸绾€哄熀閲戯紝涓€骞存渶澶氬彲鑳戒篃灏辫禋10%鈥?0%锛屽嵆涔?000鍧楃殑涓€骞存渶澶氳禋100鈥?00鍏冿紝涓€澶╃殑鏀剁泭澶ф灏辨槸0.27鈥?.55鍏冨乏鍙炽€備笉杩囷紝涔扮函鍊哄熀閲戜竴骞磋璧?0%浠ヤ笂骞朵笉瀹规槗锛岃兘瓒呰繃5%鍏跺疄灏卞凡缁忓彲浠ヨ秴杩囧ぇ閮ㄥ垎浜轰簡銆?/p>

濡傛灉鏄拱娣峰悎鍊哄熀鎴栧彲杞€哄熀閲戯紝鏀剁泭濂芥椂涓€骞存渶澶氭垨璁告湁鏈涜禋涓?0鈥?0%锛屽嵆涔?000鍧楃殑姣忓ぉ鐨勬敹鐩婃湁鏈涜秴杩?鍧楅挶锛屽綋鐒跺疄闄呬笂涔熷苟涓嶅鏄撱€備竴骞磋兘璧?0%浠ヤ笂鍏跺疄灏卞凡缁忕畻寰堜笉閿欎簡銆傚彟澶栵紝杩欎袱绫诲€哄熀浜忛挶鐨勯闄╀篃浼氬鍔狅紝鎵€浠ヨ繍姘斾笉濂界殑璇濓紝涓嶄粎璧氫笉鍒伴挶锛岃繕浼氫簭閽便€?/p>

鍐嶆锛屽鏋滄槸涔拌偂绁ㄥ熀閲戯紝鍚屾牱涔熷緱杩涗竴姝ョ湅涔扮殑鏄粈涔堣偂绁ㄥ熀閲戙€備竴鑸敹鐩婃渶楂樼殑鏄函鑲＄エ鍩洪噾鍜屽亸鑲℃贩鍚堝熀閲戯紝涓€骞寸殑鏀剁泭鐜囨渶楂樻垨璁稿彲杈惧埌100鈥?00%锛屽綋鐒跺繀椤绘槸鍦ㄨ偂甯傝鎯呮瘮杈冨ソ鐨勬椂鍊欙紝瑕佹槸鑳戒拱鍒拌繖鏍风殑鍩洪噾锛?000鍧楁瘡澶╃殑鏀剁泭灏辨湁2.7鈥?鍏冨乏鍙崇殑鏀剁泭浜嗚偂绁ㄦ寚鏁板熀閲戝拰QDII鐨勬敹鐩婂彲鑳戒細绋嶅井浣庝竴浜涳紝浣嗕篃涓嶄細浣庡灏戙€?/p>

涓嶈繃锛屼拱鑲＄エ鍩洪噾鐨勬敹鐩婏紝涓嶄粎鍦ㄥ緢澶х▼搴︿笂鍙栧喅浜庤偂甯傝鎯呯殑濂藉潖锛岃€屼笖涔熻窡鏈夋病鏈変拱瀵瑰熀閲戞湁寰堝ぇ鍏崇郴銆?/p>

鑲″競琛屾儏鑷劧涓嶇敤璇达紝琛屾儏濂界殑鏃跺€欏ぇ閮ㄥ垎鑲＄エ鍩洪噾閮借兘鏈夋鏀剁泭锛屼篃鎵嶆湁鏈轰細瀹炵幇涓€骞存湰閲戠炕鍊嶏紝琛屾儏涓嶅ソ鐨勬椂鍊欏ぇ閮ㄥ垎閮戒細浜忥紝浜忓緱澶氱殑涓€骞翠篃鍙兘璁╂湰閲戣鑵版柀銆?/p>

鑰屽湪鍚屾牱鐨勮偂甯傝鎯呬腑锛屾湁鐨勮偂绁ㄥ熀閲戝彲浠ュぇ娑紝鏈夌殑鍗翠細澶ц穼锛屼拱鐨勫熀閲戜笉鍚岋紝鏀剁泭涔熶細鍑虹幇寰堝ぇ宸埆銆?/p>

鎵€浠ワ紝鑲＄エ鍩洪噾鐨勬敹鐩婁笉纭畾鎬ф槸姣旇緝澶х殑锛屽嵆渚挎槸涓€涓ぇ姒傜殑鏀剁泭锛屽叾瀹為兘鏄緢闅鹃娴嬬殑銆?/p>

姝ゅ锛岃繕鏈変竴绉岶OF鍩洪噾锛岃繖鏄竴绉嶄笓闂ㄦ姇璧勫熀閲戠殑鍩洪噾銆傝繖绫诲熀閲戠殑鏀剁泭涔熸槸鍙楀競鍦鸿鎯呯殑褰卞搷姣旇緝澶э紝濂界殑鏃跺€欎竴骞存垨璁告渶澶氳兘璧?0鈥?0%锛屽樊鐨勬椂鍊欎竴骞翠篃鍙兘浜?0鈥?0%銆?/p>

鍙锛?000鍏冭櫧鐒跺ぇ閮ㄥ垎鍩洪噾閮借兘涔帮紝浣嗗疄闄呬笂鍗村苟涓嶅ソ閫夛紝涔板畨鍏ㄦ€ч珮鐨勶紝鏀剁泭澶皯锛屼拱鏀剁泭楂樼殑鍙堜笉瀹夊叏銆傚鏋滄槸浣狅紝浼氭€庝箞閫夊憿锛?/p>

涓夛細鍩洪噾澶嶅埄鏀剁泭濡備綍璁＄畻涓句緥瀛愶紝浠婂勾鏀剁泭5%锛屾槑骞存槸鍓嶄竴骞存€绘敹鐩婄殑5%锛屼互姝ょ被鎺ㄣ€傚弽澶嶆粴鍔ㄥ闀裤€?/p>

鍩洪噾鍥犱负鏄湁椋庨櫓鐨勬姇璧勫搧绉嶏紝鎵€浠ユ定璺屾病娉曢娴嬨€備篃璁镐粖骞存定浜嗭紝鏄庡勾灏辫穼浜嗭紝鍙嶅弽澶嶅銆?/p>

鎵€璋撳熀閲戝鍒╁紡鐨勫闀挎槸涓嶇幇瀹炵殑锛屼笉瑕佺浉淇″熀閲戝浼犳姌椤垫墍璇寸殑锛屽熀鏈笉闈犺氨銆?/p>

鍥涳細鍩洪噾姣忓ぉ鏀剁泭鎸変粈涔堣绠楃殑鍩洪噾姣忓ぉ鐨勬敹鐩婇兘鏄數鑴戣嚜鍔ㄨ绠楃殑锛屾瘡涓熀閲戝叕鍙哥殑缁撶畻鏃堕棿鐣ユ湁涓嶅悓锛屾湁鏃╂湁鏅氾紝涓嶈繃姣忓ぉ鏅氫笂鍗佺偣涔嬪墠锛屽熀鏈墍鏈夌粨绠楅兘鑳藉畬鎴愶紝杩欐椂鍊欏氨鑳介€氳繃杞欢鏌ョ湅鍒拌嚜宸辨寔浠撶殑鍩洪噾褰撳ぉ鐨勬定璺屾儏鍐典簡銆?p>鍩洪噾姣忓ぉ鐨勭泩浜忔瘮渚嬫槸濡備綍璁＄畻鍑烘潵鐨勫憿锛?/p>

鍩烘湰涓婂氨鏄牴鎹繖涓熀閲戝綋澶╃殑鏀剁泭鎯呭喌锛屾牴鎹瘮渚嬫潵鎹㈢畻鎴愪负褰撴棩鍑€鍊兼诞鍔ㄧ殑骞呭害銆?/p>

濡傛灉鏄揣甯佸熀閲戝氨鐩存帴鏍规嵁褰撳ぉ鐨勫勾鍗庡埄鐜囨潵璁＄畻锛岃繖涔熸槸鏈€绠€鍗曠殑涓€绉嶅舰寮忋€?/p>

濡傛灉鏄偂绁ㄥ瀷鍩洪噾锛屽氨鏄牴鎹鍩洪噾鎸佹湁鐨勬墍鏈夎偂绁ㄧ殑琛ㄧ幇鎯呭喌锛屾牴鎹瘡涓釜鑲″崰杩欎釜鍩洪噾鎸佹湁鎬诲競鍊肩殑姣斾緥鏉ユ崲绠楋紝鏈€鍚庡緱鍑鸿繖涓熀閲戠殑褰撴棩鐩堜簭鎯呭喌锛屾垨鑰呭ぇ瀹朵篃鍙互鎶婅繖涓熀閲戠湅鍋氭槸涓€涓偂绁ㄨ处鎴凤紝姣忓ぉ璐︽埛閲岄潰鐨勮偂绁ㄦ定璺岀殑鎬绘眹灏辨槸褰撳ぉ鐨勫熀閲戞定璺屾儏鍐点€?/p>

鍦ㄥ競鍦轰笂锛岃繕鏈変竴浜涘叾浠栧搧绉嶇殑鍩洪噾锛屾瘮濡傚€哄埜鍨嬬殑鍩洪噾銆佹贩鍚堝瀷鐨勫熀閲戠瓑绛夛紝鍙嶆鎵€鏈夊熀閲戠殑缁撶畻閮芥槸浣撶幇鍑鸿繖涓熀閲戝綋鏃ョ殑鏀剁泭鎯呭喌锛岃櫧鐒舵瘡涓熀閲戞墍鎶曡祫鐨勫搧绉嶄笉鍚岋紝浣嗘槸璁＄畻鏂瑰紡鏄竴鏍风殑銆?/p>缁间笂鎵€杩帮紝鍩洪噾姣忓ぉ鐨勬敹鐩婂拰浜忔崯鏄牴鎹鍩洪噾鎶曡祫鐨勫搧绉嶆瘡澶╃殑娑ㄨ穼鎯呭喌锛屾牴鎹悇鑷殑鍗犳瘮姹囨€诲嚭鐨勬€昏处锛岃€岃繖璁＄畻杩囩▼鏄€氳繃涓ぎ缁撶畻涓績鐨勮绠楁満鑷姩璁＄畻鐨勩€?blockquote>

濡傛灉瑙夊緱鎴戠殑鍒嗕韩鏈夊府鍔╃殑鏈嬪弸鍙互

浜旓細鍩洪噾璁＄畻鏀剁泭鏂规硶涓句緥濡備笅锛氫竴銆佺敵璐細鍋囧畾鐢?涓囧厓鐢宠喘鏌愬彧鍩洪噾锛岀敵璐垂鐜囨槸1.5锛咃紝褰撴棩鍑€鍊兼槸1.2000銆傚噣鐢宠喘閲戦锛濈敵璐噾棰澝凤紙1锛嬬敵璐垂鐜囷級锛?0000.00梅锛?锛?.5锛咃級鈮?852.22(鍏?鐢宠喘璐圭敤锛濈敵璐噾棰濓紞鍑€鐢宠喘閲戦锛?0000.00锛?852.22锛?47.78(鍏?鐢宠喘浠介锛濆噣鐢宠喘閲戦梅T鏃ュ熀閲戜唤棰濆噣鍊硷紳9852.22梅1.2000鈮?210.18(浠?浜屻€佽祹鍥烇細鍋囧畾涓€涓湀鍚庤祹鍥炶鍩洪噾锛岃祹鍥炶垂鐜囨槸0.5锛咃紝褰撴棩鍑€鍊兼槸1.4000銆傝祹鍥炴€婚锛濊祹鍥炰唤棰澝楋即鏃ュ熀閲戜唤棰濆噣鍊硷紳8210.18脳1.4000鈮?1494.25(鍏?璧庡洖璐圭敤锛濊祹鍥炴€婚脳璧庡洖璐圭巼锛?1494.25脳0.5锛呪増57.47(鍏?璧庡洖鍑€棰濓紳璧庡洖鎬婚锛嶈祹鍥炶垂鐢紳11494.25锛?7.47锛?1436.78(鍏?鍑€鍒╂鼎锛?1436.78锛?0000.00锛?436.78(鍏?