恒大今年已调整5笔最新银行利率表境内债本息兑付方案 涉及总金额232亿元
2024-03-27 15:20:46 来源：倾延资
随同日前“20恒大03”债券调整本息兑付组织计划获债券持有人经过，据记者计算，本年以来恒大已有5笔境内债调整了本息的兑付组织，触及债券本金232亿元。
上述5笔境内债分别为“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“21恒大01”，债券规划分别为45亿元、40亿元、25亿元、40亿元、82亿元。
据记者整理5笔已调整本息兑付组织的债券信息，恒大方面将存在回售选择权的债券兑付期均拖延了半年，存在回售选择权的债券包含“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”。
经调整后，假如出资者到期行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日拖延半年，一起回售期债券的付息日也相应拖延半年。
以最新调整本息兑付组织的“20恒大03”为例，该债券于2020年6月5日完结发行，发行规划25亿元，票面利率5.60%，债券期限3年，附第2年底发行人票面利率选择权及出资者回售选择权。
“20恒大03”在征集时约好，“若出资者第2年底行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月5日”，调整后回售部分债券的兑付日调整为，“若出资者第2年底行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年12月5日。”
除对部分存在回售选择权债券做了延期半年兑付的处理外，恒大方面还对上述5笔债券付息日及计息期限做出调整，从已调整的付息计划来看，对“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“21恒大01”四笔债券，将本年付息的节点拖延了半年。
“20恒大03”利息兑付计划调整后，若出资者第2年底行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2022年12月5日，回售部分债券的计息期限为2020年6月5日至2022年12月4日。
一起，若“20恒大03”债券出资者第2年底未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日，计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日。
另据了解，自恒大呈现流动性危机后，公司于上一年12月成立了危险化解委员会。在本年3月的出资者交流会上，恒大危险化解委员会委员陈勇表明，恒大将在本年7月底前提出重组计划。
现在来看，恒大对境内债的处置上主要以展期为主，而境外债则将采纳重组方法。
境内债款方面，恒大履行董事兼履行总裁肖恩在出资者交流会上称，将经过活跃有用交流，境内债款整体保持稳定，公开市场债券正有序推动展期事宜。
据企业预警通数据显现，到6月5日，恒大境内债券存量规划558.63亿元，债券14只。其间，私募债23.63亿元，占比4.23%。
关于境外债款，肖恩指出，“依据开始整理，公司境外直接债款约227亿美元，包含我国恒大发行的142亿美元境外债券，天基控股子公司景程公司发行的52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其它境外债款33亿美元。”
5月27日，有资本市场音讯称，我国恒大正考虑分期偿付境外债权人，并提出可将高达20%的债款转换成旗下两间香港上市公司恒大物业及恒大轿车的股权，期望脱节财政窘境，但该音讯未得到恒大方面证明。
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