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[宝钢股票行情]秦港股份上市带动了哪些股票价格上涨

2024-09-06 21:18:05 来源:倾延资

降息對於股市各重大板塊的影響如下:

一、房地產

市場普遍認爲降息對於地產股來說屬於利好。華泰證券不久前表示,中國地產週期本來就沒有結束,而近期通縮壓力的出現會促使央行採取更多寬鬆措施,從而導致地產泡沫膨脹更快。華泰證券甚至認爲,未來房價的最高點,會超出所有人的想象。在投資機會方面,華泰證券表示當前堅定看好地產股票的表現,並按照優先順序前後推薦信達地產,華僑城A,保利地產、首開股份、招商地產、南京高科、萬科A、張江高科。尤其提醒信達地產與華僑城的投資機會。

地產股後續股價上行的驅動因素將主要來自於政策層面的邊際改善(貨幣政策寬鬆和調控政策淡化),整體看,房地產市場將呈現“量升價平”格局,政策收緊的壓力在未來一段時間內應該不會出現。投資策略方面關注以下四大選股思路,1、龍頭:保利地產、招商地產、萬科A,華僑城A;2、國企改革:格力地產、天健集團;3、轉型之優質標的:中天城投、華業地產;4、京津冀概念:華夏幸福、榮盛發展、廊坊發展。

不過值得注意的是,對於此次降息一二線樓市和三四線樓市受益程度或將有所不同。中原地產首席分析師張大偉表示,一二線樓市從去年四季度開始已經明顯企穩升溫,降息將放大市場向好趨勢,接下來量價齊漲的可能性非常大。但三四線因爲庫存絕對值過高,即使信貸刺激,全面回暖的可能性也不大。

二、銀行

降息對銀行經營的影響有兩面性:一是扭轉經濟下滑預期,緩釋系統性風險;二是息差下行,盈利空間收窄。從資金面看,降息將提升理財基金保險的吸引力,存款搬家繼續深入。利率市場化方面,銀行存款的“三角形”均衡利率區間將進一步清晰,存款成本衝擊逐漸到位。綜合分析,利好因素佔主導,銀行板塊將重啓估值修復行情。

銀行股相對大盤仍安全邊際充足(跑輸30%),結合未來行業國企改革,人民幣國際化,綜合金控平臺等衆多看點,值得佈局。繼續推薦寧波、北京和交行、興業、光大、華夏等標的。

三、非銀金融

非銀板塊作爲降息降準的主要受益者,將迎來反彈。對於券商來說,降息降準雙政策出擊,超預期,繼續釋放流動性,市場擔憂政策轉向利空落空,市場預期迴歸。降息利於激活交易量和降低券商融資成本,利好經紀兩融業務。券商處於向上發展週期中,性價比好。1)質優:資本市場是改革的核心地帶,券商股屬於藍籌+成長;2)價低:按15年業績測算,大券商PE 15倍。行業利好政策持續:IPO註冊制、T+0、個股期權、資產證券化、資本賬戶開放、國企改革等,繼續看好1)業績順暢:新大招、國信、東方;2)國企改革預期:光大,興業。

對於保險股來說,降息降準利於提振市場士氣,降息將擴大保險產品與理財產品的競爭力,保險投資受益,繼續享受戴維斯雙擊。2015年個稅遞延、健康險稅收優惠、投資渠道放開等利好將陸續出臺。保險處於安全性高,彈性好週期,作爲10倍槓桿的保險股,當前新業務價值倍數約15倍,估值將迎來修復階段,繼續推薦新華、平安,人壽、太保。

四、有色金屬

降息有助於提升有色金屬行業與公司的業績及業績前景。降息減輕有色金屬行業債務與財務壓力。有色金屬行業是重資產行業的代表之一,資產負債率較高,降息將減少行業和公司的資金成本和利息支出,直接影響公司和行業的利潤水平。此外,降息將提振有色需求及前景。降息將有效地刺激投資,提升房地產等市場需求,穩定、提振市場對經濟前景的預期,從而提升對有色金屬行業的需求。

大宗商品,尤其是有色金屬,主要受兩個因素驅動,一箇是實體經濟的需求端,另一箇則是對於流動性的預期。對於大宗商品尤其是有色金屬而言,存在波段脈衝機會。在PPI快速下滑階段,有色金屬很難趨勢性走強,但降準預期的出現會使有色板塊,尤其是背靠新興產業的稀有金屬的脈衝性機會增加,有色板塊的波段投機頻率會有所增加。

有色金屬概念股:銅陵有色、中國鋁業、江西銅業、中金嶺南、鋅業股份。

五、煤炭

2008年和2012年降息週期中,秦港5500卡動力煤、大同南郊弱粘煤和柳林4號焦煤累計分別下跌34%、22%和48%,以及23%、12%和9%。不過在降息週期結束後,煤價逐步回升或基本企穩,08年降息週期結束後的1年內以上三煤種累計分別上漲39%、3%和20%,而12年由於煤價已進入下行週期,降息週期後煤價繼續回落,不過秦港5500大卡煤價基本企穩。而近期受庫存高位,需求低迷影響,煤價仍較疲軟,預計降準降息後,資金敏感的房地產、基建投資等有望回升,支撐煤炭行業需求。

從歷史來看,2012年兩次降息未能改變煤炭股下跌趨勢,2008年降息煤炭股已經基本觸底;中國未來經濟仍可能面臨與2012年類似的情況,整體通脹水平未來仍處於較低位置,煤炭股有季節性反彈,趨勢性機會還需等待。

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