2023.06.13牛大复盘日记
2024-09-16 19:28:38 来源：倾延资
1、大盤綜述：
大盤全天震盪反彈，三大指數均小幅上漲，深成指領漲，滬指錄得5連陽。盤面上，AI概念股反覆活躍，其中算力概念股午後集體走強，亞康股份、大爲股份、南興股份、城地香江等漲停，浪潮信息一度漲停再創歷史新高；ChatGPT及應用方向早盤衝高，天娛數科、傳智教育、嶺南股份、慈文傳媒等漲停，科大訊飛漲超9%再創歷史新高。新能源車產業鏈個股繼續活躍，迪生力、飛龍股份、聯明股份等多股連板。特高壓、電網概念股一度衝高，奧特迅、國電南自、航天晨光等漲停。下跌方面，醫藥股陷入調整，國藥股份、千金藥業跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9423億，較上個交易日縮量231億。板塊方面，存儲芯片、液冷服務器、算力租賃、CPO等板塊漲幅居前，醫藥商業、中藥、油氣開採、家電等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。北向資金全天淨賣出2.31億元，其中滬股通淨賣出3.53億元，深股通淨買入1.22億元。
6月13日，爲維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行以利率招標方式開展了20億元逆回購操作，中標利率爲1.90%，此前爲2.00%。此消息公佈之後，國債期貨市場開始大漲。人民幣匯率亦大幅波動，離岸人民幣兌美元跌破7.17大關。市場利率下行對資本市場形成利好，股指2024-09-07上午橫盤窄幅波動，下午上行，成交量同步放大，高位報收。
2、盤中熱點：
數字經濟、數據確權、AI、算力、芯片等板塊都處於漲幅前列。有機構指出，年初以來，生成式人工智能模型持續迭代和落地，引發市場對人工智能相關領域的持續關注，在軟件端，算法和工程化的推進，也對硬件端的演進有積極的促進作用。作爲人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施，AI數據的設計指標也在逐步適應軟件層面的更高需求，算力和通信等人工智能基礎設施也將迎來新的增長空間。
虛擬電廠、智能電網、特高壓等板塊再次活躍。近日，有關配套電網改造，新型電力系統建設的相關利好較爲密集。昨天電網表示，將加快電網數字化轉型，推進配套電網改造。增長進入加速階段。另外，南方電網區域出現今年大範圍高溫天氣過程，廣西、廣東、雲南中部部分地區溫度高達40攝氏度，對電力系統靈活性的要求提升，有利於虛擬電廠等相關行業的發展。
3、後市展望：
本週四，2000億元1年期中期借貸便利（MLF）將到期。2024-09-07逆回購利率下調是一箇信號，投資者更關注的是本週四的MLF利率和20號的LPR利率是否下調。從本週的行情走勢來看，市場對於利率下行的預期正在提升，對於A股走勢形成支撐。
2024-09-07市場走勢還比較猶豫，有兩個潛在因素等待明朗化：週四凌晨是美聯儲的議息會議，另外二季度的經濟數據即將在七月份出臺。如果經濟數據超預期，再加上利率趨勢，市場可能會出現一箇高強度共振的機會。
日線圖上五連陽，敏感時間節點，技術面上的小信號可以先放一下。股指處於近期震盪區域的頸線位附近，現在反彈窗口期臨近，不適合做波段，如果真正的底部形成，波段操作可能會錯失後面的大機會。關注大金融尤其是證券板塊的走勢。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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