招商中证白酒指数(lof)_1
2024-09-19 18:51:11 来源：倾延资
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招商中證白酒指數A()。招商中證白酒指數基金是目前的權益類基金，在今年第三季度超越了易方達藍籌精選基金的資產規模。根據招商中證白酒指數基金披露的三季報信息顯示，截至第三季度末，該基金的總資產規模高達929億。拓展資料：1、本基金以中證白酒指數爲標的指數，採用複製法，按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以複製和跟蹤標的指數。本基金的投資目標是保持基金淨值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。2、當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行爲，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求跟蹤誤差。基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。3、基金管理人運用以下策略構造替代股組合:(1)基本面替代:按照與被替代股票所屬行業，基本面及規模相似的原則，選取一攬子標的指數成份股票作爲替代股備選庫;(2)相關性檢驗:計算備選庫中各股票與被替代股票日收益率的相關係數並選取與被替代股票相關性較高的股票組成模擬組合，以組合與被替代股票的日收益率序列的相關係數化爲優化目標，求解組合中替代股票的權重，並構建替代股組合。4、本基金管理人每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並優化跟蹤偏離度管理方案。本基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。5、本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值爲目的，在風險可控的前提下，參與股指期貨的投資，以改善組合的風險收益特性。你知道招商中證白酒指數基金有多大規模嗎？
公募繼續重倉白酒、新能源，貴州茅臺穩居頭號重倉股
隨着公募基金2022年第四季度財報披露完畢，公募資產配置方向浮現，投資者得以一窺機構佈局的重倉股。總的來看，以白酒和新能源爲代表的優質個股仍舊是公募基金的“心頭好”。
Choice數據顯示，截至2022年末，貴州茅臺依然是基金頭號重倉股，合計有1833只基金持倉佈局，持有9122.37萬股，佔流通股(含鎖定股)比例爲7.26%。其次爲寧德時代，合計1436只基金持有該公司股份，持有2.687億股，佔流通股(含鎖定股)比例爲11.55%。貴州茅臺和寧德時代也是唯二超過千隻基金佈局的個股。
另外，公募基金前十大佈局的個股還有五糧液、瀘州老窖、招商銀行、比亞迪、中免、陽光電源、邁瑞醫療、立訊精密，持倉基金分別有902只、782只、655只、654只、599只、591只、582只、581只。從以上數據來看，白酒和新能源仍舊是公募基金偏好的行業，銀行、醫療、消費等同樣受到關注。
從個股角度看，貴州茅臺獲得招商中證白酒指數(LOF)A()和華夏上證50ETF()重倉持有，持有流通股股票數量均超500萬股，分別持有544.58萬股、537.92萬股。佈局貴州茅臺的前十大基金還有易方達藍籌精選混合(005827)、華泰柏瑞滬深300ETF()、富國天惠成長混合A/B(LOF)()、易方達消費行業股票()、華安上證180ETF()、匯添富消費行業混合(000083)等，持有貴州茅臺流通股股票數量在100萬股至300萬股。
寧德時代方面，持倉基金排名前三的基金分別爲易方達創業板ETF()、華泰柏瑞滬深300ETF()、華安創業板50ETF()，分別持有853.30萬股、604.18萬股、599.95萬股流通股。另外，佈局寧德時代的前十大基金還有睿遠成長價值混合A(007119)、匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A()、東能源汽車混合()、農銀新能源主題A(002190)、華夏能源革新股票A(003834)、富國天惠成長混合A/B(LOF)()、華夏中證新能源汽車ETF()，持有流通股均在200萬股以上。
東吳證券認爲，白酒觀點重申全年復甦主線清晰，對全年持樂觀態度。白酒行業長期消費升級趨勢不變，2023年消費場景和消費意願有望逐步恢復，復甦主線清晰，整體呈現弱動銷和慢復甦→逐步加快的態勢，當前板塊長期價值顯現，對2023年保持樂觀態度。
東方證券則認爲，新能源汽車長期趨勢愈發確立。中長期來看，隨着電動車型的增加與優化、購置與用車成本持續下降，燃油車、加油站只會成爲過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，歐美現狀類似於14/15年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，新能源車產業鏈仍是星辰大海。
（來源:界面AI）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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