基金经理是如何配置参股券商概念股一览资产的？他们都买了哪些绩优基金-
2023-10-25 15:11:17 来源：倾延资
全体来看，2023年第二季度，公募FOF持有的债券型基金依然是最多的，占比53%，混合型基金占31%，股票型基金13%，世界(QDII)基金2%，货币商场型基金1%。相对上季度，债券型基金占比有所下降，股票型基金和世界(QDII)基金占比小幅上升。（来历：东方证券）第二季度，FOF基金司理要点持有的基金主要有大成高新技术工业、易方达科瑞、工银立异动力等。如图：来历：Wind，东方证券，基金定时报表第二季度，FOF加仓最多的自动权益基金如下：来历：Wind，东方证券，基金定时报表这儿面有许多产品也是bo姐常常说到的，比方景顺长城动力基建、工银立异动力、中欧养老混合、华夏智胜价值生长等，咱们就不做过多剖析了。景顺长城动力基建和中欧养老工业还暂停了大额申购，可能是被组织买爆了。在这些基金里边，易方达医疗保健和海富通电子信息传媒比较有意思，咱们简略聊聊。易方达医疗保健是一只2011年发行的老基金，2013年今后份额有显着下降，最近又开端添加。Bo姐看了一下，原来是最近一年的成绩比较好：来历：同花顺iFinD，2023.7.27注意到这只基金的成绩比较基准含有80%的申万医药生物指数，阐明办理团队上一年下半年以来的选股才能仍是比较强的。而从长时刻来看，这只产品最近5年的收益率到达91.36%，同期成绩比较基准为2.72%，沪深300指数则为11.02%，也是恰当不错。（来历：同花顺iFinD，2023.7.27）海富通电子信息传媒同样是一只主题基金，基金司理杨宁嘉曾经在券商做研讨员，2017年参加海富通基金，2021年9月起开端办理基金。这只产品能够买港股，其成绩比较基准含有70%的中证TMT指数和15%的中证港股通TMT指数。港股仍是有一些稀缺标的，借道这只产品投港股互联网巨子仍是挺不错的。不过，海富通电子信息传媒最近一年并没有跑赢成绩比较基准。来历：同花顺iFinD，2023.7.27跟着行情转暖，近年来接连下挫的医药板块估值现已比较低了，具有必定的出资价值。而TMT作为硬核科技主线，比较合适急进的出资者。这两只产品咱们也能够注重一下。专业买手最爱的ETF
近年来，越来越多的公募FOF和私募都开端借道ETF直接买赛道。比较自动权益基金，赛道ETF具有风格不漂移、费率更低的优势，但动摇率更大，对咱们的出资才能也提出了检测。FOF们对赛道的观念就很值得咱们去注重。到本年二季度末，FOF基金合计持有指数型基金65.11亿，占FOF持有基金总规划（856.52亿元）的7.6%。（来历：Wind）光伏ETF成为FOF持仓第一的产品，而加仓最多的产品是有色ETF。传媒、光伏、基建、煤炭等职业也得到了不同程度的加仓。这些板块中，只要传媒是追涨，其他都是抄底，专业买手仍是比较喜爱埋伏。来历：Wind，基金定时报表在这些FOF要点注重，且二季度显着增持的板块中，bo姐对基建是比较感兴趣的。一方面，基建指数尽管本年也有不俗的体现，但估值依然极低，中证基建指数PB才0.96倍，比历史上94%的时刻都廉价。（来历：同花顺iFinD）另一方面，周一开会的时分也讲到了下半年要要点发展经济，最近与基建严密相关的地产板块也是大涨，或许还会有进一步的支撑办法出台。基建ETF（516970）现在从基本面和消息面来看都存在很不错的出资时机，后续bo姐会要点注重。绩优基金司理的装备方向
聊完了全体装备状况，咱们再特别看看几位代表性FOF基金司理的持仓方向。在悉数股票型和混合型FOF中，兴证全球优选平衡三个月持有是规划最大的，且本年以来成绩不错（来历：同花顺iFinD），具有必定的学习含义。基金司理林国怀在定时报表中总结了第二季度的作业。他坚持权益财物仓位略高于权益装备中枢，坚持黄金ETF、QDII基金的安稳装备份额。他还下降了组合中偏价值风格的基金的装备份额，添加生长型基金的装备份额。与此同时，跟着AI相关主题的快速上涨，他也适度减仓了组合中在AI范畴装备份额多的基金。林国怀的出资风格是“略偏左边”、“适度均衡”。假如咱们对这种出资风格比较认同，无妨参阅下他的权益财物装备思路，下半年能够恰当多装备一些生长型基金司理的自动产品。除此之外，还有一些绩优的FOF基金司理也宣布了他们对下半年行情的观念。东方红欣和平衡两年混合(FOF)是一只平衡型FOF，规划27亿，本年成绩也不错。（来历：同花顺iFinD）基金司理陈文扬、邓炯鹏在二季报中对后续的行情做出了预判。他们写道：“展望未来较长时刻，根据安全的芯片/军工、根据世界竞争力的新动力等高端制作供应链、根据人口改变所带来的消费/医药、根据科技进步所带来的机器人和智能化使用，将为咱们带来较多的结构性时机。”两位基金司理的注重要点跟同行仍是有一些不一样。但从以往规则来讲，公募现已扎堆抱团的职业，咱们再冲进去，往往收益并不抱负。而那些装备较少的职业，反而蕴含着时机。在两位基金司理说到的职业中，bo姐对芯片和军工是最感兴趣的。咱们也能够注重半导体设备资料ETF（159516）、国防ETF（512970）等。FOF基金司理往往采纳中心仓+卫星仓的财物装备形式。中心仓通常是宽基的，尽量稳健盈余，卫星仓会愈加活跃一点。咱们能够各取所需，稳健的朋友能够多多参阅中心仓的标的，而急进的朋友能够多看看作为卫星仓的职业主题基金。【危险提示】本文仅供参阅，不构成出资主张或许诺。商场有危险，出资需谨慎。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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