永和股份定增19亿元获问询函：为何向实控人童建国发行股票 补潮州股票开户地址流金额占总募资比例是否超30%
2024-03-29 06:23:47 来源：倾延资
日前，永和股份因定增事项收到上交所宣布的问询函，要求就认购目标、募投项目、融资规划、公司运营状况、境外收入及财政性出资等问题作出阐明。
7月14日，永和股份发布定增预案称，拟向特定目标发行股票征集资金，总额不超19亿元，扣除发行费用后用于“包头永和新资料有限公司新能源资料产业园项目”以及弥补流动资金。
上交所要求永和股份阐明：各子项目出资金额的详细内容、测算根据及测算进程，测算此次募投项目中实践弥补流动资金的详细数额及其占拟征集资金总额的份额，是否超越30%；募资规划是否具有合理性；项目效益测算的慎重性和合理性。
实控人童建国认购资金从哪来？
据悉，“包头永和新资料有限公司新能源资料产业园项目”总出资60.58亿元，拟运用征集资金14.00亿元；规划用地约1464.8亩，现在没有获得土地权证及环境影响评价。
上交所要求永和股份阐明：募投项目是否触及新产品、新技能，与公司现有事务及此前募投项目的差异与联络，征集资金是否投向主业；募投项目的预备和发展状况，是否具有施行募投项目相应的人员、技能和设备等才能储藏；剩下资金缺口的执行发展及是否存在严重不确定性，是否会对募投项目施行产生严重晦气影响；募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化办法；(4)环境影响评价的处理发展和估计获得时刻，是否存在严重不确定性。
值得注意的是，此次定增，永和股份控股股东和实控人童建国参加认购，认购金额不少于1.2亿元(含本数)且不超越2亿元(含本数)，认购的股票自发行完毕之日起18个月内不得转让。上交所要求永和股份阐明：此次向童建国发行股票的相关考虑，童建国用于此次认购的资金来源，是否为自有资金；童建国及其相关方从定价基准日前6个月至此次发行完成后6个月内是否存在减持公司股票的状况或减持方案。
为何营收、净利的动摇起伏较大？
2020-2022年及2023年1-3月，永和股份完成营收19.52亿元、28.99亿元、38.04亿元和9.39亿元，净利润分别为1.03亿元、1.14亿元、1.29亿元和-1418.76 万元。尤其是最近一期末，公司收入同比上涨28.17%，净利润则同比下滑55.99%。
同期，公司毛利率为19.84%、22.31%、17.08%和15.71%，呈下降趋势，首要系遭到HFCs制冷剂配额基准期影响，制冷剂职业供应快速扩展，上游原资料价格阶段性上涨，公司首要产品氟碳化学品价格下降所造成的。此外，公司销售费用分别为1.44亿元、5494.92万元、5710.01万元、1593.67万元。
针对成绩动摇，上交所要求永和股份阐明：期内公司运营收入与净利润收入动摇起伏差异较大的原因及合理性；最近一期末公司净利润大幅下滑的原因，相关影响要素是否现已消除，是否对公司生产运营及继续运营才能产生严重晦气影响；HFCs制冷剂配额方针的详细状况，与同职业可比公司状况是否共同，公司的未来运营环境是否产生严重晦气改变；毛利率高于同职业可比公司的原因及合理性；期内公司营收大幅上涨而销售费用大幅下滑的原因及合理性，销售费用的归集是否精确，是否存在与主营事务本钱混淆的状况。
资产负债率为何高于职业可比公司？
期内，永和股份前五大客户及供货商变化频频，且存在部分客户、供货商堆叠的状况。到2020年底、2021年底、2022年底、2023年3月底，公司存货账面价值分别为2.26亿元、4.46亿元、5.13亿元和6.57亿元；在建工程账面价值分别为3.46亿元、6.21亿元、14.90亿元和10.74亿元；资产负债率分别为45.42%、41.86%、53.11%和55.03%，高于同职业可比公司；流动比率及速动比率为0.89、1.00、0.92、0.90 及 0.68、0.68、0.63、0.55，低于同职业可比公司。
上交所要求永和股份阐明：首要客户供货商频频变化的原因及合理性，客户、供货商堆叠是否具有商业合理性；期内存货余额较高且继续增加的原因及合理性，原资料及库存商品余额增加的原因，存货周转率较低的原因，是否存在存货积压状况，存货贬价预备计提是否充沛；在建工程账面价值大幅上涨的原因，与运营规划是否匹配，在建工程归集的内容、金额、根据，核算是否精确，是否存在调理转固时点、本钱的状况，固定资产及在建工程减值预备计提的充沛性；资产负债率远高于同职业可比公司，流动比率及速动比率远低于同职业可比公司的原因及合理性。
此外，针对公司境外收入及境外客户变化，本年1季度公司是否存在持有金额较大、期限较长的财政性出资等问题，上交所也要求永和股份予以阐明。
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