600215股票境外基金托管费

【券商抢滩25万亿元基金保管商场 已有29家获“入场券”】近年来，公募基金开展迅猛，总规划已攀升至25.52万亿元，而券商、银行等金融组织也早已盯上证券出资基金保管事务这块“蛋糕”。
今年以来，东方财富证券及南京证券获批证券出资基金保管资历（以下总称“基金保管资历”），至此，取得基金保管资历的券商增至29家。zqrb/jrjg/quanshang/2022-06-06/A1654439828642.html
一：基金办理费和保管费

基金办理费是基金支交给基金办理人的费用，以付出基金公司办理基金产生的本钱。基金办理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。 　　基金保管费是基金支交给基金保管行的费用，以付出保管行保管基金财物等产生的 开销。基金保管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。 　　基金办理费与基金保管费，其数额一般依照基金净财物的必定份额(年率)逐日核算累积，不需求出资者购买时付出, 而是直接从基金财物中提取，定时支交给相对应的基金办理人和保管人。(广发基金办理公司供稿)
二：基金保管费怎样算

基金公司的保管费和办理费核算如下：
一般在国内，年保管费在基金财物净值的0.25%左右。
基金的办理准则是“出资与保管别离”。保管组织担任基金财物的保管、交割等作业，一起还有监督基金公司的功能，所以需求交给保管组织保管费。
1、证券衍生东西基金办理费率最高。如认股权证基金的办理费率约为1.5%～2.5%。
2、股票基金居中，约为1%～1.5%;债券基金约为 0.5%～1.5%
3、钱银商场基金最低，办理费率约为0.25%～1%。
4、基金办理费，债券型基金的办理费率一般低于1%，钱银商场基金的办理费率为0.33%。
出资者在买基金的时分，需求向基金的出售组织付必定的手续费，国内基金的出售手续费费率一般在基金金额的1～1.5%之间。
在基金发行期的出售手续费叫认购费用，发行期完毕后的日常出售费用叫申购费用。一般来讲，基金公司为了招引出资者在基金发行时买基金，认购费率比申购费率要廉价一些。
基金生意费指基金在进行证券生意生意时所产生的相关生意费用。我国证券出资基金的生意费用首要包含印花税、生意佣钱、过户费、经手费、证管费。
运作费指确保基金正常运作而产生的应由基金承当的费用。
产生的费用大于基金净值十万分之一，应选用预提或待摊的办法计入基金损益。产生的费用小于基金净值十万分之一，应于产生时直接计入基金损益。
参考资料：搜狗百科-基金费用
（一）基金办理费的计提份额和计提办法
基金办理费按基金财物净值的 1.5% 年费率计提。
在一般情况下，基金办理费按前一日基金财物净值 1.5% 年费率计提。核算办法如下：
H ＝ E ×年办理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金办理费
E 为前一日的基金财物净值
（二）基金保管费的计提份额和计提办法
基金保管费按基金财物净值的 0.25% 年费率计提。
在一般情况下，基金保管费按前一日基金财物净值的 0.25% 年费率计提。核算办法如下：
H ＝ E ×年保管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金保管费
E 为前一日的基金财物净值
这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天发布的净值现已刨除了这两项费用。
基金办理费按基金前一日的财物净值乘以1.5％的办理费年费率来核算，详细核算办法如下：
每日敷衍的基金办理费＝前一日该基金的财物净值×年办理费率÷365
基金办理费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个作业日内从基金财物中一次性支交给基金办理人。
以某只基金为例，12月1日财物净值是10亿，办理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日取得的办理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时分，由于基金财物净值改变了，所以，办理费也呈现了改变。然后每天累加，到下个月初由银行（保管组织）划给基金公司。
本基金的保管费按该基金前一日财物净值乘以0.25％的保管费年费率来核算。核算办法如下：
每日敷衍出的基金保管费＝前一日该基金财物净值×年保管费率÷365
基金保管费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出。由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个作业日内从基金财物中一次性支交给基金保管人。
三：基金保管费计提规范

基金保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。基金保管费是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。
基金的保管费计入固定本钱。基金保管费收取的份额与基金规划和所在区域有必定联系，保管费收入与保管规划成正比。在一些国家和区域，保管人也经过供给绩效评价、会计核算等增值性服务来扩展收入来历。
基金的办理费、保管费均是按前一日基金财物净值的必定份额逐日计提，按月付出，比方，每日敷衍的基金办理费用＝（前一日的基金财物净值×年办理费率）／当年实践天数，是从基金财物中付出，无须向出资者别的收取。
当某出资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其办理费用为1.5％（一般为年办理费），每年收取0.1％的保管费，则当天计提的基金办理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，保管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。
一般来说，基金的办理费率一般与基金规划成反比，与危险成正比，即基金规划越大，基金办理费率越低；基金危险程度越高，基金办理费率越高，一起，基金的办理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金依照1.5％的份额计提基金办理费；债券型基金办理费计提份额低于1％；钱银型基金办理费计提份额不得高于0.33％。
基金保管不是免费的，是要收取必定费用的。基金保管手续费是依据产品的性质来收取费用的，性质不同，收取的费用也就不同。一般依照基金财物净值的份额来收取。拿公募基金的费用为例，股票型的基金收取的费用是0.25%，债券型的基金收取的费用是0.18%或许0.20%两者都有。一般情况下，钱银基金收取0.25%。这个费用不须向基金出资者别的收取，从基金财物中付出即可。
四：基金保管费一般是

基金保管费是保管银行收取的，咱们在查询某个公募产品信息时，会发现这个产品总会有一个保管银行。那么为何不把资金直接放在基金公司，基金保管费一般是多少，基金保管费和办理费有什么差异呢？下面小编给我们介绍一下关于基金保管费的相关常识。（中金网8月8日）

为何不把资金直接放在基金公司？

第一点，为出资者的资金安全性考虑。我国资本商场前史尽管不长，可是起崎岖伏阅历种种，之前不乏证券公司移用客户证券账户确保金的工作产生。之后，为了出资者资金安全考虑，就启用了现在的三方存管的形式。公募基金职业的开展要稍晚于证券职业，因而证券职业比较老练的做法也被基金职业所学习。

第二点，关于基金估值的考虑。假如每天的基金估值仅仅由基金公司自己来做，很有可能会呈现问题。因而为了对出资者担任，基金公司旗下每个产品每天做出的估值需求基金公司和保管行一起进行。比方长盛电子信息产业每天需求长盛基金公司和我国银行用相同的估值办法一起对它进行估值，估出的基金单位净值是共同的，基金公司和保管行才干发布基金单位净值;假如估出的基金单位净值不共同，基金公司和保管行需求进行商议从头预算直到估出的基金单位净值共同，基金公司和保管行才干发布净值。

基金保管费一般是多少？

基金保管费的收取与基金规划和所在区域有必定联系。一般基金规划越大，基金保管费用越低。基金业越兴旺的区域，基金保管费率也越低，新式商场国家和区域的基金保管费率相对较高。保管费费率国际上一般为0.2%左右。我国现在的基金保管费年费率为0.25%。

基金保管费怎么核算？

1、本科目核算按基金契约和招募说明书的规则计提的基金保管费。

2、基金保管费的核算准则：

基金保管费应依照基金契约和招募说明书规则的办法和规范计提，并按计提的金额入账。

3、基金保管费的账务处理：

计提基金保管费时，借记本科目，贷记"敷衍保管费"科目；付出基金保管费时，借记"敷衍保管费"科目，贷记"银行存款"科目。

4、期末，应将本科意图借方余额悉数转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

基金保管费和办理费有何差异？

基金办理费和保管费是办理人和保管人为基金供给服务而收取的酬劳，是办理人和保管人的事务收入。办理费和保管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明，不得恣意更改。

基金办理费：是支交给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。基金办理人是基金财物的办理者和运用者，对基金财物的保值和增值起着决定性的效果。

基金办理费是基金办理人的首要收入

基金保管费：是指基金保管人为基金供给服务而向基金或基金公司收取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，逐日核算并累计，至每月末时支交给保管人，此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。

基金的保管费计人固定本钱。基金保管费收取的份额与基金规划和所在区域有必定联系，一般基金规划越大，基金保管费费率越低。新式商场国家和区域的保管费收取份额相对要高。