招商基金公司官网(招商绿色债券基金上海分公司)

招商基金公司官网发布公告称，旗下两只产品别离于7月2日和7月3日产生违约，触及金额算计1.6亿元。这是今年以来，招商基金旗下第二只违约基金。此前，招商中证白酒指数分级于6月30日触发下折，当日净值跌幅达4.99%。而在7月2日，招商中证白酒指数分级也产生了下折。到7月2日，该基金比例净值为0.9971元。此外，招商中证白酒指数分级还于7月2日触发暂停转化。

161725基金净值招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，单位净值1.0068元，累计净值2.1329元，日增长率3.43%。

招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，阶段涨幅：近1周4.49%；近1月5.05%；近3月2.83%；近6月7.49%；今年来86.72%；近1年86.70%；近2年42.38%；近3年149.05%。

招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，同类均匀涨幅：近1周2.75%；近1月6.68%；近3月7.90%；近6月；今年来11.45%；近1年37.39%；近2年3.47%近3年16.40%。

扩展材料

招商中证白酒指数分级(161725)申购费率：申购金额(M)M＜50万元，费率为1.0%；50万元≤M＜100万元，费率为0.5%；M≥100万元，每笔1000元。

招商中证白酒指数分级(161725)换回费率：持有期限(N)N＜1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。

截止2019年12月30日，招商中证白酒指数分级(161725)敞开申购、敞开定时定额申购，敞开换回。

参考材料：招商基金-招商中证白酒指数分级(161725)

2020年1月6日，161725基金的单位净值是0.9779，涨跌幅是-0.79%。该基金近3月单位净值是-0.12%，近1年单位净值是85.23%。

该基金基本信息如下：

1、基金简称：招商中证白酒指数分级；

2、基金代码：61725；

3、基金全称：招商中证白酒指数分级证券出资基金；

4、基金公司：招商基金；

5、保管银行：中国银行股份有限公司。

扩展材料

1、招商中证白酒A比例、招商中证白酒比例的场内比例经折算后的比例数均取整核算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金工业，持有极小数量招商中证白酒A比例、招商中证白酒比例的场内比例持有人，或许存在折算后比例因为缺少1 份而导致相应的财物被强制归入基金财物的状况。

2、本基金原招商中证白酒A比例持有人在定时比例折算后将持有招商中证白酒A比例和本基金根底比例逐个招商中证白酒场内比例，因而，持有人的危险收益特征将产生必定的改变，由持有单一的较低危险收益特征比例变为一起持有较低危险收益特征比例与较高危险收益特征比例的状况。

3、因为招商中证白酒A比例折算前存在折价买卖景象，定时比例折算后，招商中证白酒A比例的折溢价率或许产生较大改变。特提请参加二级商场买卖的出资者留意折溢价率所带来的危险。

4、本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于基金前应仔细阅览基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请出资者留意出资危险。

参考材料：好 网-关于招商中证白酒指数分级证券出资基金定时比例折算结

2020年1月6日，161725基金的单位净值是0.9779，涨跌幅是-0.79%。该基金近3月单位净值是-0.12%，近1年单位净值是85.23%。

该基金基本信息如下：

1、基金简称：招商中证白酒指数分级；

2、基金代码：61725；

3、基金全称：招商中证白酒指数分级证券出资基金；

4、基金公司：招商基金；

5、保管银行：中国银行股份有限公司。

扩展材料：

《证券出资基金信息发表处理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时刻要求。

1）基金处理人应当在半年度和年度最终一个商场买卖日的次日公告基金财物净值和基金比例净值，将基金财物净值、基金比例净值和基金比例累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2）关于封闭式基金，基金处理人应当至少每周公告一次基金的财物净值和比例净值。

3）关于敞开式基金，在其基金合同收效后及开端处理基金比例申购或许换回前，基金处理人应当至少每周公告一次基金财物净值和基金比例净值。

4）在敞开式基金敞开申购换回后，基金处理人应当在每个敞开日的次日，经过网站、基金比例出售网点以及其他前言，发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

参考材料来历：百度百科-基金单位净值

招商银行有代销该支基金，请打开网页链接检查前史净值。

因基金选用不知道价准则，无法检查实时净值。

招行体系一般于下一个买卖日早上九点发布上一买卖日的基金净值；基金公司一般为买卖日当天的19:00-21:00左右发布。

传统的坐地招商缺少竞赛力，想要在当时国内剧烈的招商引资竞赛中分得一杯羹，光是腿脚勤优惠大，现已没有了优势，因而国内现已有许多工业园区在充分利用本钱的催化和杠杆作用，采纳产融结合的园区基金招商新形式，这简直现已成为了工业园区招商的一种标配。

这种方法便是把财政资金注入国企，再以合资形式与工业构成“命运共同体”，既给落户企业处理后顾之虑，一起这种重量级项目的回报率也是十分可观的，有助于这种 投融资渠道自身的转型。