詹姆士（蔡东家）
2023-12-19 10:15:14 来源：倾延资
昨日商场风格有所切换，前几天一直在调整的一些板块如军工、新能源、资源、周期等板块开端反弹回暖，前几天涨得不错的板块如白酒、消费等开端回调。商场轮动一下仍是比较好的，只需不乱操作，我们轮番都有肉吃。不像上半年的站队行情，自己不小心站错队，只能被动挨打，看他人把钱赚。我个人昨日收益一般，不过牵强仍是说得过去吧，通过这段时刻的持仓大面积调整，我现在现已不惧怕任何结构性行情了，前天白酒、消费医疗涨正收益，昨日新能源、周期、资源涨也能正收益，这是上半年想都不敢想的工作，看来现在我的持仓现已越来越均衡了。很多人说财物均衡装备会形成每天收益对冲，最终只会赚个孤寂，其实，我觉得形成赚个孤寂的原因，肯定是挑选的出资种类有问题，所以才会导致最终的对冲，凡是挑选那种大概率能长时刻上涨的种类是不会呈现这种问题的。尽管在有时会在某段结构性行情中对冲掉收益，但拉长时刻来看仍是会赢多输少。大部分人的操作都是喜爱去猜测板块，押指数，包含我自己，这应该是作为人的赋性吧。但猜测并不是是件简单的事，特别是短期的，尽管有时候各种方针、理由十分有道理，但板块短期的走势和开展都是随机的。比方上一年体现都很不错的三巨子白酒、医疗、新能源，我们都觉得他们涨得有点多，不看好本年的体现。但成果呢？白酒、医疗熄火，新能源体现却仍旧火爆。已然无法猜测，板块轮动也不会中止，通过不断地考虑，那也就只有能均衡装备，好歹即便命运再欠好也能混个均匀收益，不过我的方针远没有那么低，我长时刻持有便是希望能碰上一个持续的普涨行情，由于谁也不知道闪电什么时候到来。今日战略：上午商场体现得比较极点，赛道板块，消费、医疗、新能源悉数熄火，军工、钢铁、煤炭，这些偏门板块快体现不错，截止上午收盘，基金持仓估值绿多红少，好在尾盘新能源与白酒都有拉升的痕迹，下午或许会有好转。板块切换太快，实盘一今日仍是没有特别值得下手的板块，现已买入的板块最近几天体现不是很好，不过暂时还不需求止损，所以个人今日实盘一仍旧暂时坚持卧倒不动。实盘二今日持续买入几只仓位还不行的基金，买够了的，就先卧倒不动，具体操作看下表：危险提示：以上仅是我个人基金持仓、操作记载、观念，持仓均有高危险职业基金（非引荐），现在基金估值也是偏高，随时或许回调，不主张跟风无脑买入，做好止盈方案，投基有危险，买入需谨慎！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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