2072（道琼斯指数期货）
2024-01-04 04:01:09 来源：倾延资
近来，美股四季度组织持仓状况接连出炉。在中概互联网持续跌落的状况下，部分资金开端抄底，其间阿里巴巴获多家组织增持。
全球最大对冲基金桥水公司持续增持中概股，包含阿里巴巴在内的多家中概电商股的增持份额均在30％左右。接连几个季度减持后，闻名出资组织贝莱德在四季度增持了阿里巴巴ADR，增持起伏高达116％。贝莱德还买入了36万股的阿里巴巴看涨期权。
（图，贝莱德2021年四季度部分持仓状况）
千亿私募景林增持了近20万股的阿里巴巴ADR，增持起伏达182％。景林还新买入139万份中概互联网指数ETF（KWEB），价值5068.50万美元，是景林增持第二多的标的，其间阿里巴巴为其前五成分股。
此外，阿里巴巴也成为沙特主权财富基金“公共出资基金”（PIF）增持的4只个股之一。
这些闻名组织逆势下手阿里背面的逻辑有哪些？“聪明钱”发现了什么？
景林以为互联网公司前期现已阅历了相当程度的调整，在中心公司基本面没有太大问题的前提下，现在的估值具有吸引力，是个逆向布局非常好的时期，长时间来看值得买入。
阿里巴巴具有我国最多元、粘性最高的顾客集体之一，公司基本面一向较为杰出。数据显现，到9月30日的12个月，阿里巴巴全球年度活泼顾客达12.4亿。阿里一直坚持创新和为长时间出资，令其持续坚持巨大的用户规划，并完成明显用户增加，其间，下沉商场的增加尤为明显。
华兴证券的研报指出，据QuestMobile数据，2021年10月和11月“淘特”App的MAU（月活泼用户数）已超1.5亿，约占淘宝MAU的20％（比照2021年1月为12％）。同期，“淘菜菜”微信小程序的均匀MAU由2022财年二季度的310万增至350万。
华兴证券以为，在社区电商企业遍及缩短事务规划下，淘特和淘菜菜的MAU增加展示了令人鼓舞的信号。
另据2021阿里巴巴出资者日发表，淘宝在15-24岁顾客中的浸透率到达90％，显现出在对年青用户的吸引上，阿里的体现也非常亮眼。
虽然来自短视频渠道的竞赛，但花旗银行以为，淘宝直播仍然遭到用户的喜爱。花旗的一项查询显现，53％的受访者更喜爱在淘宝上观看和购买，28％的人说他们更喜爱用短视频渠道进行直播购物。“淘宝仍是绝大多数用户首选的抢先购物商场”，即便是在新式的直播电子商务范畴也是如此，花旗表明，这一发现可能会缓解出资者对短视频使用竞赛加重的一些忧虑。
此前商场对互联网职业监管趋势持谨慎态度，但在2022年这一观点一切改动。中金的一份研报指出，从“避免本钱无序扩张”到“要为本钱设置‘红绿灯’”，监管的头绪更为明晰、愈加有的放矢。野村东方的研报判别，监管环境在2022年可能会稳定下来。近期，中心网信办等四部分举行促进互联网企业健康持续开展作业座谈会，被多家券商给予达观解读。
2021年12月中的出资者日，阿里巴巴展出事务开展规划及架构调整计划，长时间开展途径益发明晰。阿里巴巴坚持以内需、全球化、高科技为面向未来的三大战略。一起，在商场遍及重视的硬核科技与工业互联网方面，阿里巴巴也给出了自己的答案：
一方面，阿里巴巴坚持做深技能，并从中心软件技能、云的操作系统不断走向对芯片等要害底层技能的打破，建造中心才能。另一方面，依托云核算才能、云钉一体战略，开展根据互联网、零售、金融、交通、制造业等职业的解决计划，深度参加全社会的工业数字化进程。
正如中金公司所言，“从迸发增加到长坡厚雪”，一旦惊惧阶段曩昔，商场从头发现职业头部公司长时间增加动力和坚实壁垒，即便依照PE仍然能够有合理的估值。
本文源自财经新闻
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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