st西域（垄断行业）
2024-01-13 09:33:58 来源：倾延资
中心组合：三一重工（600031）(中泰2月金股)、杰瑞股份（002353）、北方华创（002371）、先导智能（300450）、中国中车（601766）要点股池：徐工机械（000425）、恒立液压（601100）、捷佳伟创（300724）、迈为股份（300751）、晶盛机电（300316）、海特高新（002023）、威海广泰（002111）、华测检测（300012）、长川科技（300604）、中铁工业（600528）、中联重科（000157）、安徽合力（600761）、金卡智能（300349）、机器人（300024）(300024,股吧)、艾迪精细（603638）、埃斯顿（002747）、美亚光电（002690）、海油工程（600583）、石化机械（000852）、中海油服（601808）、六合科技（600582）、郑煤机（601717）、柳工（000528）、中鼎股份（000887）、杭氧股份（002430）、豪放科技（002595）中心观念：科创板加快高端配备兴起，看好工程机械龙头超预期体现1)科创板加快高端配备兴起，有望带来A股相关标的估值溢价：本周上交所连续发表2、3、4批申报科创板企业名单，其间机械职业有3家：华兴源创(半导体设备)、安瀚科技(医疗机器人)、中微半导体(半导体设备)。
2)后工业化年代，坚决看好配备制造业龙头的体现：兴旺经济体进入后工业化时期后，传统制造业进入成熟期。成熟期职业龙头具有更高运营功率、更低运营本钱、更好品牌，市占率越来越大，ROE有望继续提高。
2月挖机销量同比+69%，聚集成绩高增长的工程机械龙头——依据工程机械协会，2019年2月挖掘机销量同比+69%，国内+78%，出口+5%。
1-2月国内外累计销量同比+40%。咱们估计国内工程机械3月销量仍有望坚持10%以上增速，职业复苏继续。引荐三一重工、恒立液压、徐工机械。重视：中联重科、艾迪精细等。
3)聚集成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民交融等。
引荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新。
半导体设备：国内设备高景气量对冲世界半导体设备周期下行。依据SEMI，北美半导体设备制造商2月出货金额18.6亿美元，较1月终究数据减1.7%，年减23%，创25个月新低。SEMI此前预期，本年存储器厂设备开销恐将削减30%，并将连带影响本年全球晶圆厂设备开销削减14%至530亿美元，但2020年将微弱复苏27%，达670亿美元，有时机缔造新高纪录。国内半导体企业继续扩张加大本钱开销将使国产半导体设备职业继续获益，此外北方华创和长川科技等公司也均发布了定增计划投入新项目扩展产能、延伸产业链。
光伏设备：光伏平价上网逐步推动，高效电池片有望继续扩产。国家发改委、动力局发布活跃推动风电、光伏发电无补贴平价上网有关作业的告诉。PERC电池是现在的干流技能道路，职业龙头厂商纷繁扩产来抢占商场份额。要点重视电池片设备龙头厂商：捷佳伟创、迈为股份等。
锂电设备：动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、赢合科技（300457）等发布订单公告，预示着2019-2020年动力锂电扩产敞开。咱们以为2019-2020年国内商场产能扩建超越140GWh，海外商场产能扩建超越150GWh，现在锂电设备国产化已达85%，设备商场加快洗牌，看好中心设备龙头。
4)油服：油价已反弹至60美元/桶(美油)以上，重视供应侧边沿改变。
近期美国原油库存下降，OPEC减产执行力较强。如未来油价能维持在美油50-60美元/桶，结合国家动力安全供给国内商场需求确实定性，油服依然有较好时机，看好油服职业龙头：杰瑞股份、海油工程、石化机械。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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