601066(600875资金流向)
基金包含许多种类,分级母基金是其间危险及收益最大的一种。
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优质问答2:分级母基金.和一般基金有差异吗基金包含许多种类,分级母基金是其间危险及收益最大的一种。
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优质问答3:分级基金的母基金跟A类和B类之间有什么联系?分级基金是指经过事前约好基金的危险收益分配,将母基金比例分为预期危险收益不同的子比例,并可将其间部分或悉数类别比例上市买卖的结构化证券出资基金。其间,分级基金的根底比例伟母基金比例,预期危险收益较低的子比例为a类比例,反之为b类...
优质问答4:什么是母基金?母基金和子基金的差异是什么分级基金在一个出资组合下,经过对基金收益或净资产的分化,构成两级(或多级)危险收益体现有必定差异化基金比例的基金种类。它的首要特点是将基金产品分为两类或多类比例,并别离给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与比例占比的乘积之和等于母基金的净值。
分级基金首要有一个母基金,一般规划为盯梢某个股票指数(也有少量几个分级基金的母基金为自动出资基金或债券型基金)。假如出资者持有母基金比例,这跟持有一般的基金差异不大。但分级基金不一样的在于,每两份母基金能够拆分为一份A级子基金和一份B级子基金,其间A级每年获取固定的收益,一般为一年存款基准利率再加固定的利差(大都分级基金是3%),B级子基金获取剩下的收益。
别的一个视点看,B级出资者以固定的本钱向A级出资者融资,承当一切敞口的危险和损益(扣除融资本钱)。它们的单位净值满意下面等式:
2×母基金单位净值=A级收益率单位净值+B级收益率单位净值
出资者能够在母基金和子基金之间自在转化,比方将母基金拆分红子基金;或许将同等比例的A级和B级子基金合并为母基金比例。
母基金和正常的基金类肠沪斑疚职狡办挟暴锚似,能够被申购和换回,子基金不可(不然A级和B级比例就不必定相等了)。但子基金能够上市买卖,它除了有自己的单位净值外,还有市场价格。出资者能够在市场上直接买入和卖出子基金比例,但不能直接申购和换回。
因为这种形式,出资者能够从市场上直接买入子基金,或许从申购母基金,拆分后卖掉另一半,保存自己想要的一半;同理在需卖出子基金比例时,除直接在二级市场上卖出,也可在市场上买入另一级,合并成母基金比例换回。
优质问答5:什么是母基金分级A分级B母基金净值=分级a净值+分级b净值
分级a和分级b的股价,和净值不完全同步,相当于价格和价值的联系。场内买卖用股价结算,场外买卖用净值结算。
母基金无法场内买卖,所以没有股价。以上是分级基金的概念,分级基金又名“结构型基金”,是指在一个出资组合下,经过对基金收益或净资产的分化,构成两级(或多级)危险收益体现有必定差异化基金比例的基金种类。它的首要特点是将基金产品分为两类或多类比例,并别离给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。
a,b表明分级基金的子基金,例如拆分红两类比例的母基金净值=a类子基净值xa比例占比%+b类子基净值xb比例占比%。假如母基金不进行拆分,其自身是一个一般的基金。
a:表明约好收益;b:表明有杠杆。
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