杨其龙（农业银行601288）
2024-01-19 20:15:16 来源：倾延资
对冲基金LCHInvestments本周一发表的数据显现，对冲基金职业上一年的赢利为1270亿美元，其间一些由人工买卖员主导的大型对冲基金的赢利录得新高，榜单上的20位基金司理办理着全球对冲基金财物的17%左右，发明了该职业自成立以来43%左右的赢利。LCH董事长RickSopher在一份声明中表明：
“排名前20的基金为他们的出资者发明了635亿美元的净收益，是10年来最高的。从这个意义上说，2020年是对冲基金之年。”
遭到疫情冲击，上一年3月份美股大跌，许多企业破产，失业率上升，但对冲基金却体现优异。虽然上一年冲基金职业的全体赢利不如2019年，从2019年的1780亿美元下降到1270亿美元，但20家大型对冲基金的报答为635亿美元，超过了2019年的593亿美元，占对冲基金职业总收益的一半。
TigerGlobal2020年的收益在全球对冲基金排行榜上排名第一，LCH的数据显现，该公司在3月份美股暴降后成功押注股价上涨，全年获利104亿美元，在前20强中涨幅最高。
肯格里芬（KenGriffin）的Citadel办理着30亿美元财物，其惠灵顿基金的报答率为24.4%，上一年盈余62亿美元。史蒂夫·曼德尔（SteveMandel）的LonePine上一年收入91亿美元，从史上排名第四升至第三位。办理着467亿美元财物Millennium，上一年盈余102亿美元，获利约25%，这些收益让其排名从第14位上升到第7位。
与上述情况相反的是，全球最大的对冲基金桥水和量化基金巨子RenaissanceTechnologies2020年都呈现了亏本。
桥水基金成立于1975年，LCH的数据显现，2020年桥水亏本了121亿美元。旗下追寻微观趋势的PureAlpha基金上一年亏本了7.6%。
数据显现，在体现最好的前20家对冲基金中，上一年只要桥水基金和Paulson&Co．呈现了亏本，这两家公司曾在金融危机期间经过对房地产商场的出资赚了数十亿美元。
不过虽然上一年呈现亏本，但桥水自成立以来的总赢利为465亿美元，仍是全球最大的对冲基金。索罗斯基金办理公司持续位居第二，Mandel、Griffin和D.E．Shaw紧随其后。
桥水基金创始人达利奥上一年3月对英国《金融时报》表明：“咱们坚持了原有的态度，现在回想起来，咱们应该减少一切危险”。
吉姆西蒙斯（JimSimons）的文艺复兴科技（RenaissanceTechnologies）因其出资组合报答率高而经常被列为世界上最成功的基金之一，但上一年该公司收益下跌了20%-30%，因而跌出了体现最好的20只基金之列。数据显现，该基金的组织多元化阿尔法基金（Alpha）亏本32%，组织股票基金亏本20%。
量化基金体现不及以人工买卖为主的基金，这是2020年买卖环境有利于人工选股而非算法程序的一个痕迹。
LCH董事长里克·索福（RickSopher）在一份声明中表明：
“在2020年这个特别动乱的商场中，有远见、有才调且灵敏个人司理比编程机器体现得更好。那些可以区别职业赢家和输家的基金公司在2020年取得了惊人的收益。”
但也要注意，该公司的年度查询仅仅查询该职业盈余才能的一种方法，由于该查询或许排除了较新或规划较小的对冲基金，而这些基金的成绩涨幅或许还超过了前20名中一切的对冲基金。
一些对冲基金曩昔多年来的报答率并不高，但在2020年却体现优异，HFR总裁KenHeinz表明，关于对冲基金来说，上一年“即便不是职业最好的一年，也一定是最好的年份之一”。
本文源自金十数据
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