「西山煤电」头部私募备案热情不减 私募看好结构性投资机会
2024-09-21 22:30:59 来源：倾延资
私募基金备案纪录再次刷新!私募排排网最新统计数据显示，今年前四个月私募基金备案数量高达11615只，刷新了往年同期历史新纪录。其中，证券类产品接近9000只，占比近八成。
多位私募人士向记者表示，从年内私募基金备案情况来看，呈现出两个明显特征：一是私募备案产品呈现两极分化态势，头部私募的备案热情居高不下;二是策略多元化，其中量化策略和期货策略相关产品逐渐增多。从配置方面来看，二季度A股市场进入分化周期，将会以基本面作为核心因素，建议重点关注消费、医药等领域机会。
头部私募备案热情不减
记者从私募排排网处获悉，今年以来，私募基金保持着较高的备案热情，仅1月份全市场合计备案产品数量就多达1882只。其中，证券类产品成为主力军，占比超过七成;同时，私募管理人备案也高达69家，证券类占比逾四成，达到28家。进入4月中旬，私募基金备案数量已达9745只，其中证券类产品占比为77.4%，较去年同期相比增幅达49.69%。
最新数据显示，今年前四个月，共备案私募基金产品11615只。其中，私募证券投资基金8950只，占备案私募基金总量的77%。按照管理规模分类，50亿元以上的头部私募证券基金管理人共备案基金2139只，占私募证券基金总量的23.90%。
按照策略分类来看，幻方量化年内发行170只私募基金数量居首，淡水泉投资、灵均投资、石锋资产、九坤投资、衍复投资等多家百亿元级私募的产品备案数量也比较靠前。
多位业内人士告诉记者，私募基金管理人保持较高的备案热情，主要得益于市场流入资金明显、宏观面利好因素的配合下，投资者对投资机会报以较高的期待。
另有私募人士向记者表示，今年私募基金备案热情高涨，主要原因在于居民储蓄“搬家”，资金向股市持续流入，提供了更多的结构性机会，擅长获取绝对收益的私募因此赢得更多投资者的青睐。与此同时，私募业头部效应更加明显，不少优秀公募基金经理纷纷“奔私”，进一步提升了私募基金的“吸金”效应。
私募排排网研究主管刘有华告诉记者，从年内证券类私募产品备案情况来看，一方面产品发行呈现明显的两极分化特征，头部私募备案积极，管理资产规模在50亿元以上的私募机构所发行的产品数量占比近三成，行业马太效应逐步体现。另一方面，所备案的私募产品策略更加多元化，除了股票多头策略产品外，其他策略产品的发行数量已接近总量的四成，其中，期货策略产品的年内关注度大幅提升。
在清算方面，截至4月底，年内共清算了616只私募基金，不及去年同期的一半。其中，非正常清算的产品数量占比大幅下降。
私募看好结构性投资机会
进入二季度以来，A股市场依然呈现结构性投资机会。多数私募机构认为，A股市场将进入极度分化周期，建议重点关注消费、医药等领域的投资机会。
君创基金投资总监商维岭向记者表示，A股市场一季度估值重构已结束，二季度将回归基本面驱动，市场将进入极度分化周期。当前正在寻找新的催化剂，但仍会以基本面作为核心驱动因子，建议重点关注消费、医药、新经济等具备成长价值的优秀企业。“我们会根据估值和企业经营状态调整持仓，持续动态优化组合。二季度还会加大产品发行及募集力度，目前是非常好的长期布局时点。”
商维岭更倾向于在弱市中寻找长周期、可持续、可复制的投资机会，而不是在基金狂热发行中推出产品。他表示，过去一年A股市场大幅上涨，积聚了较大风险，公司在市场狂热中主动降低了基金发行和募集力度，希望以此帮助投资人规避阶段性风险。市场持续下跌后，部分企业估值重新回归到合理水平，目前正是布局的最佳时机。
把脉投资总经理许琼娜告诉记者，今年大概率是周期板块的投资机会。周期板块分为消费型和工业型，当前工业型周期行业基本进入短阶段牛市，而消费型周期板块由于估值已达历史低位，因此值得配置。公司接下来还会加快推出新基金，这也是基于对周期板块成长性较确定所考虑的。很多白马股当前估值依然处于高位，横向对比来看，周期板块还是有较大上涨空间的。
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