用友t3怎么结转损益（000570）

用友t3年底怎麼結轉本年利潤

總賬--期末--轉賬定義--期間損益結轉。

大致的使用方法就是這樣，但是有的時候軟件會定期進行一些小的補丁和升級，可能會在操作的時候有一些小小的變動，還是需要在操作的時候多加註意。

基本的操作流程是不會變動的，只要是這個思路操作系統，肯定能完成目標。

拓展資料：

用友T3-用友通標準版支持成長型中小企業快速應對日益激烈的市場競爭，以客戶爲核心，集產、供、銷、財一體解決方案，實現內部業務流程暢通、智能化管控平臺、立體綜合統計分析，支持全面科學決策;用友通精算版還爲企業財務人員搭建應用、學習、職業發展的個性化關懷門戶。

T3-用友通標準版是一套管理供、產、銷、財、稅的一體化管理軟件，幫助企業實現規範管理、精細理財。可以在企業內部實現精細化業務管理、智能化綜合統計分析，幫助管理層科學決策。同時搭建企業操作人員的應用、學習平臺，該軟件性能優異，方便易用，是企業管理的好幫手。

T的含義:"T"--領先、信賴、合作、共贏

●TOP(領先)

中國及亞太第一的管理軟件提供商，多年囊括多箇分項第一;70萬用戶的成功應用;是中小型企業管理軟件第一品牌

●TRUST(可信賴)

用友的理念"做客戶可信賴的長期合作伙伴";2008年度中國管理軟件最受客戶信賴企業

小型事業本部的工作方針"尊重、合作、共贏"

▲產品定位:部門級應用，滿足企業中某個部門或幾個部門的管理需要(比如說，財務部、銷售部)

▲產品理念:精細管理卓越理財

▲客戶範圍:成長型企業，應用範圍廣泛，以製造業、商貿流通業、服務業、房地產建築業爲主，也包含行政事業單位等。

▲管理特徵:重點解決企業成長過程中存在的管理不規範、覈算不清晰的問題，比如說財務賬務覈算、存貨覈算、往來資金覈算、客戶及銷售過程管理規範化、人事管理規範化等問題。

▲產品特徵"T3產品線具有豐富的部門級應用產品，包括:財務通、業務通、人事通、客戶通等。適應行業管飯。具體產品

特徵如下:

規範:產品流程清晰規範，功能嚴謹，針對重點部門和重點環節幫助企業進行過程優化，包括財務部門、採購庫存等內部

業務部門部門、人事部門、銷售部門等

精細:財務帳、庫存帳、往來帳等各種賬目準確清晰，幫助企業實現資金流、業務流、物流的統一管理。

完善:功能豐富，能夠適應不同企業類型的管理需求。具有財務、採購、銷售、庫存、認識等不同部門的應用產品。產品

可各部門分別使用，也可整合應用。

用友T3財務通普及版損益項目有輔助覈算如何進行期末結轉?

有下面兩種情況：

第一種情況：若當月已經做了期間損益結轉定義，然後再對本年利潤科目掛輔助覈算，則生成期間損益結轉憑證時，系統會提示【輔助覈算爲空】，您手工補錄進去即可。

第二種情況：若先對本年利潤科目掛輔助覈算，然後再做期間損益結轉定義，那麼當本年利潤輔助覈算和損益科目不一致時，系統就會提示【賬類不一致】，不能結轉。

用友T3普及版年度結轉、反結賬操作方法

用友T3普及版年度結轉、反結賬操作方法

T3-用友是一套管理供、產、銷、財、稅的一體化管理軟件，下面我爲大家帶來用友T3普及版年度結轉、反結賬操作方法，希望大家喜歡！

用友T3普及版年度結轉、反結賬操作方法

用友T3普及版已結轉下年，發現上一年度有誤，如何反結賬

08年已做完賬，數據已結轉到09年了，發現08年12月發工資的個數的75寫成25了，我想返回到08年的賬修改憑證，怎麼操作，

你可以通過以下過程進行操作：

方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統管理】，在【年度帳】下清空年度數據。

2、登錄到2008年的帳套，反結賬、反記賬，處理相應憑證，然後結賬。

3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統管理】，在【年度帳】下結轉上年數據。

方法二：還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調整合適了，直接再年結一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結賬、反記賬，並處理相應憑證，記住被調整的科目餘額，再在2009年的【期初餘額】中修改2009年的期初餘額即可。

年度結轉可以分爲三大步：建新年度帳;上年結帳;新年結轉

1)建新年度帳詳細過程爲：進入系統管理，選擇註冊功能，以賬套主管的身份進行註冊，然後選擇結轉賬套及本會計年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認按鈕，系統自動建立新年度的帳。1}?2T[0u$m8kU,N-B

2)上年結帳應注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統會提示:請結轉上年數據操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統管理中先建立下年度的帳套數據庫，之後在新的年度中結轉上年工資數據，否則，在總帳系統中進行12月份結帳時，工作檢查將不會通過，因爲工資模塊的系統狀態始終是12月份未結帳狀態。存貨覈算、固定資產12月結帳、工資做完年度結轉、總帳12月結帳都完成後上年纔算完成結帳。

3)結轉時注意：在系統管理裏，以帳套管理員註冊到新年度帳裏，然後在年度帳-結轉上年數據裏進行結轉，若結轉上年數據按鈕置灰，說明註冊的年度不對，還在上年度裏，重新註冊即可，按提示結轉即可。

用友通操作指南

一、建帳(設操作員、建立帳套)

1、系統管理→系統→註冊→用戶名選Admin→確定

2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啓用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業商業、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置(4-2-2-2)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啓用帳套

4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

二、系統初始化

進入總帳，點擊系統初始化。

1、會計科目設置

a.增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加，確認。

b.設輔助覈算：點擊相關科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助覈算欄中，點擊“客戶往來”→確認，另22024年初啓用，則直接錄入年初餘額。

b.若年中啓用，則需輸入啓用時的月初數(期初餘額)，並輸入年初至啓用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

c.有輔助覈算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額

輸入期初餘額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存

三、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存後退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審覈、記賬、和結賬。

具體操作爲：

1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

2、點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

四、審覈憑證/取消審覈(此步驟爲非必選項)(總賬—設置—選項—憑證控制--未審覈憑證允許記賬前框打鉤可取消審覈直接記賬;如果憑證需要審覈，審覈人與制單人不能爲同一人)

1、換人審覈/取消審覈

文件→重新註冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

2、點擊審覈憑證→審覈憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

單張審覈/單張取消審覈→則直接點擊審覈/取消

批量審覈/批量取消審覈→則點擊工具欄“文件”旁的“審覈”→成批審覈憑證/成批取消審覈

五、記賬

點擊記賬→選擇記賬範圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

六、自動轉帳

1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)

2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然後記賬。

七、結賬

月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

八、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下編輯公式，在數據狀態下錄入數據。

3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：a.如出現“是否重算全表”→則點“否”

b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢餘額及發生額表進行覈對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。

九、備份

1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”

2、進入系統管理→點擊系統→註冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→E用友備份80601→確認

十、反記賬、反結賬

1、取消結帳：總帳-月末結帳-在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6-輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。

2、取消記帳

☆總帳-期末-對帳-同時按下兩個鍵ctrl+H-出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”-確定

☆總賬-憑證-恢復記帳前狀態-選擇恢復方式(月初)-確定-輸入口令-恢復記帳完畢。

特別關注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發生額就用借方紅字反應。

常見問答：

1、：我想用現金流量表，現金流的附表中如：固定資產和累計折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?

答;初始化時，在會計科目裏，固定資產和累計折舊等科目，選擇覈算現金流量科目，這樣才能在您制憑證時，對現金流量表附表裏的科目及時選擇處理。

2、我怎麼用多欄式帳?

答：進入多欄式明細帳，點擊增加，選中您要設的'科目，在會計科目裏分設了明細科目後，選擇自動編排，比如：應交稅金-增值稅裏的進項、銷項、轉出未交，管理費用裏的辦公費、業務招待費、工資等，這時就會自動顯示了，然後確定，再確定。這時您要注意科目的方向，假使錯了，可以修改,多餘的可以刪除。

3、爲什麼現金和銀行日記賬引入憑證數據引不進來?

答：這時您要看看您的電腦袋的系統設置，打開我的電腦，在控制面板裏找區域設置，將日期的短日期樣式調整爲YYYY--MM-dd。

知識點彙總：

一、總賬部分

1、總賬日常業務流程：

填制憑證――出納簽字——總賬憑證審覈――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬(對於期間損益結轉的憑證)――對賬

2、總賬憑證審覈

切換操作員――總賬――憑證――審覈憑證――確定――確定――審覈(菜單下有“成批審覈”)

3、總賬憑證記賬

總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初餘額表)――確認――記賬

4、總賬其間損益結轉

⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定

⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存

5、反記賬：

總賬――期末――對賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復記賬憑證)

6、總賬――期末――對賬――是否對賬(雙擊左鍵“Y”)――對賬(“對賬日期”“對賬結果”)，有助於數據的檢查

7、結賬(反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

總賬――期末――結賬――下一步(開始結賬)――對賬(開始對賬)――下一步(月度工作報表)――下一步(完成結賬)――結賬

二、各模塊結賬流程：

採購結賬――銷售結賬――庫存結賬――覈算結賬――工資結賬――固定資產結賬――總賬結賬

1、相關模塊進行月末結賬注意點：

(1)採購結賬-直接點擊月末結賬，貨到票未到的採購入庫單進行估價，單價的錄入

(2)銷售結賬-直接點擊月末結賬，是否還有未處理的發貨單

(3)庫存結賬-直接點擊月末結賬，查看一下相關的單據，是否還有沒有單價的單子，未審覈的單子，結賬後，不能再處理。

(4)覈算結賬-先進行月末處理然後進行月末結賬，月末處理，需要相在單據記賬後，方可進行。

(5)工資結賬-直接點擊月末處理

(6)固定資產-進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致

2、反處理的流程(假定現在總賬系統已經結賬了)

(一)業務通：

覈算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消覈算模塊的上個月結賬。

覈算模塊取消月末處理：取消覈算月末結賬——當月取消當月的期末處理。

採購、銷售、庫存取消結賬：覈算模塊取消月末處理——到對應模塊取消

取消覈算模塊單據記賬：覈算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審覈——覈算模塊刪除憑證——取消單據記賬。

採購、銷售、庫存修改單據：取消覈算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審覈——對應模塊修改單據。

(二)、工資

取消工資模塊月末處理：總賬取消結賬——下個月取消工資模塊的上個月結賬。

(三)固定資產

取消固定資產模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產模塊的上個月結賬。

業務模塊的取消沒有快捷鍵，在什麼地方進行正向處理，在什麼地方逆向處理。

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用友T3結轉期間損益時有的月份可以結轉但是有的月份結轉時出現“所選科目餘額爲零,沒有生成轉賬憑證：

產生這種情況的原因，排除因爲沒有錄入憑證這種低級錯誤外，就是不能結轉的該月憑證沒有記賬。按正常的會計覈算程序，應該錄入憑證、審覈憑證、憑證記賬，然後纔可以期末結轉。

用友T3中，考慮到小企業需求，所以可選憑證不需要審覈功能，但是憑證一定要記賬。沒記賬的憑證視同草稿，只有經過記賬後才能成爲正式的憑證。

《所選科目餘額爲零，沒有生成轉賬憑證》的情況，原因可能是先前錄入的憑證沒有通過審覈或是出納簽字和記賬。結轉一般都是在月末進行，只有把當期的會計憑證都記賬了，才能通過期末裏的轉賬生成的功能進行對應結轉、自定義結轉和期末損益結轉。

擴展資料：

根據會計制度,可以每月結轉損益科目,也可以每月不結轉,待年底時一次性結轉；

每月結轉的方法叫做“賬結法”，年底一次性結轉的方法叫做“表結法”，採用“表結法”結轉損益的，本期資產負債表的“未分配利潤”項目的金額按上期資產負債表的“未分配利潤”金額與本期損益表的“淨利潤”金額的合計數填列。

在線軟件目前只提供賬結法，需要注意的是在“期未處理”—“高級設置”中有個選項，

一是按科目餘額的反方向結轉（系統默認值，將金額轉換爲正數後再來定義它的餘額反方向；例如，財務費用—利息收入，若錄爲借方負數，在結轉時，系統按借方正數結轉至本年利潤。

二是按科目屬性中定義的科目方向進行反方向結轉；例如，財務費用—利息收入，若錄爲借方負數，在結轉時，系統按貸方負數結轉至本年利潤。

參考資料來源：百度百科-結轉損益

用友T3期間損益結轉如何操作

1、進入用友通軟件，打開總賬系統——月末轉賬，選擇“期間損益結轉”，則屏幕顯示要結轉期間損益的損益類科目。如圖所示：

2、點擊期間損益結轉後面的放大鏡?，彈出期間損益結轉設置對話框，如上圖。

3、在彈出的窗口中，點擊“本能利潤科目”後面的放大鏡?，重新設置本年利潤科目，點擊〖確定〗後回到“轉賬生成”界面。

4、選擇需要結轉的科目，雙擊，選擇完畢後，按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證。

5、對剛剛生成的憑證進行審覈和記賬後即可。

T3-用友通標準版是一套管理供、產、銷、財、稅的一體化管理軟件，幫助企業實現規範管理、精細理財。

可以在企業內部實現精細化業務管理、智能化綜合統計分析，幫助管理層科學決策。同時搭建企業操作人員的應用、學習平臺，該軟件性能優異，方便易用，是企業管理的好幫手。