中达股份(西南证劵)

2020年10月22日，陕西省政府发行了2020年陕西省第六批当地政府专项债券，本次货台发行专项债券为7年期记账式固定利率附息债，债券简称：20陕西债80，征集资金用于棚户区改造项目建造，利息按年付出，到期一次还本，项目偿债资金悉数来历于国有土地运用权出让收入。10月23日、26日和27日三个作业日10:00-15:30期间，在陕西省范围内的个人、中小安排等货台事务出资者，经过招商银行各大点、上银行、手机银行均可购买。10月30日今后(包含)，出资者可在招商银行点货台和电子途径自在买卖。当地债货台发行直接面向个人和中小安排，不只拓宽了当地债发行途径，更是充分调动了社会群众建造家园的热心，增强了出资者对本地经济社会展开的参加度和取得感，专项债对稳出资、扩内需、补短板的效果正在日益凸显。

发挥金融支撑保证效果为当地政府融资注入动力

当地债是当地政府筹集财政收入的一种方式，具有发行规划大、期限长、成本低的特色，当时已成为基础设施建造、民生保证资金的重要来历。

近年来，专项债逐步成为加大财政开销力度、强化逆周期调理的重要东西，关于统筹推进稳添加、促变革、调结构、惠民生、防危险、保安稳发挥着重要的促进效果。当地政府专项债的功能已由开始的“开前门、堵后门”的防备化解当地财政危险，演化为“不新增隐性债款、严控危险”条件下的拉动经济添加，成为政府出资建造关键项目的首要增量资金来历。

招商银行总行凭仗与财政部在当地政府专项债范畴深度协作的优势，构成了全面详尽的当地政府专项债全流程服务体系。招总行凭仗“总对总”的优势，仔细研讨国家方针和当地政府专项债的展开趋势，组成多个专项债服务作业小组，构成了“总行+分行”的专项债服务体系。在债券种类及还款形式上加大立异力度，结合“资金跟着项目走”的方针，要求加大发行项目数量，一起将“债券发行和资金运用”的方针标准和监管要求作为监管关键，将方针合规性作为发行条件，在满意项目发行专项债融资的一起，依据方针要求及项目展开趋势，帮忙项目施行单位做好发行前、发行中及存续期的全周期方针合规办理。2019年9月以来，招总行持续发力专项债发行作业，立异种类，自主研发了“当地政府专项债全周期办理体系”，体系以项目全流程办理与资金全周期监管为中心，构成项目办理、债券发行、资金运用的全流程全周期闭环办理。

立异专项债全流程金融服务西安分行完成跨区域高掩盖

招商银行西安分行也依托招总行在专项债方面的优势，经过投商行一体化金融服务，为省、市及各区县当地政府供给专项债全周期的归纳金融服务，不断促进活跃财政方针落地生根，为当地经济展开提质增效。

依据专项债发行作业要求，依托“当地政府专项债全周期办理体系”，招商银行西安分行在本地同业中首先推出全流程金融服务，内容包含财务顾问、计划设计、项目遴选与项目库组成、信息发表、中介安排和谐、主承销与出资发行、资金监管与体系支撑七大环节，以地市为单位布置，包含一切地市部属区县，着力处理各级财政部门、职业主管部门专项债作业办理的痛点。

据悉，2018年招商银行西安分行为陕西省收费公路、土储、棚改等专项债供给发行服务支撑，特别是为陕西省发行的首单专项债券——2018年陕西省政府收费公路专项债券供给了包含项目遴选、计划设计、发表资料制造、中介安排和谐、资金监管在内的全流程发行服务，遭到陕西省财政厅、陕西省交通运输厅的高度认可。由招商银行编制的该项目施行计划遭到财政部和交通运输部的高度评价，交通部指定陕西省交通厅就专项债发行经历进行共享沟通，鼓舞全国推广。

到2020年9月，招商银行西安分行为陕西省各级政府供给当地政府专项债全流程金融服务，专项债券项目包括土储、棚改、轨道交通、收费公路、机场、市政基础设施、生态环保、文明旅行、园区建造、医疗卫生、学校教育等范畴，不只完成了有点区域全掩盖，并且服务半径不断扩大，无点区域掩盖率已达56%。

呼应国家方针勇担专业职责共创良性展开

2019年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于做好当地政府专项债券发行及项目配套融资作业的告诉》，提出要依法合规做好专项债发行及项目配套融资作业。

招商银行在文件下发后，第一时间安排对方针进行解读，就配套融资事务适用范围、方针要求、金融服务内容进行整理，并及时出台专项债券配套融资相关准则。一起，招商银行西安分行也在内部组成了跨部门专项推进小组，担任专项债券配套融资事务的服务作业，经过逐项整理西安市发行专项债券的关键项目，剖析项目投融资结构、收益与开销状况、现金流特色等，制定项目收益与融资自求平衡计划，匹配表表里融资、债券承销、商场促成、供应链事务、资金监管等一揽子服务，全力保证项目建造资金的执行，助推当地经济展开。

凭仗与财政部总对总专项债全流程服务优势，招商银行西安分行一直坚持“走出去、请进来”的作业方法，强化全链条服务，保证专项债发行作业中的各个环节、各个主体有序联接。一方面，招商银行西安分行屡次牵头举行专项债专题研讨会，约请相关部委、买卖所、律所、会所等职业专家，就当地政府专项债的方针要求、发行流程及重视关键、危险控制措施等展开深层次的沟通讨论；另一方面约请招总行专家来陕进行专项债方针沟通，为专项债发行及办理作业供给沟通平台，助力提高办理效能。到现在，西安分行在陕西省内安排多场专题训练会，累计参会人数逾越2500人。

近两年，随同专项债新增限额增大，发行规划进一步添加，招商银行西安分行成功为陕西省省级收费公路、机场、轨道交通以及基础设施建造项目发行多笔当地政府专项债，为完成省市级关键作业、执行三个经济供给了有力支撑。未来，招商银行西安分即将持续发挥当地政府专项债范畴的专业优势，关键环绕陕西省全面深化变革三年行动计划和西安市十项关键作业，供给归纳化金融与非金融服务，全力支撑实体经济，与三秦公民一路同行，为奋力编写陕西新时代追逐逾越新篇章做出新的更大奉献。