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信用证贷款现南方泵业股票金流如何选(贷款的现金流选什么)

2023-07-24 22:48:12 来源:盛楚鉫鉅网

一份根据用友NCC以财政办理为中心的功用需求概要

用友NCC项目首要特点:展开海外事务的集团型企业(总部、一体化直管境内安排、海外分支安排)、拟选用的ERP体系为用友NC Cloud、项目一期仅上线根本模块完成最中心和相关必要的需求、以财政办理为中心、统筹业财一体必要的供应链功用、要点重视项目和预算办理等。

由于是项目立项阶段的作业文档,所以仍是较为结构性(原文考虑加编写大约用了两个多小时),概要性的需求首要用于内部和厂商(用友原厂或许用友合作伙伴)对项目需求规模、工期、相关费用(产品、用户授权、施行、定制化开发等)的开始评价、立项报告与阐明等,更详细和更详细的需求内容将在项目后续阶段中按进展逐渐细化,首要包含立项后的收购文件编写(如投标文件的技术规范部分等)、合同附件的项目作业阐明书(SOW)、蓝图和功用规划、项目施行方案等等。

1. 总账

* ?凭据制证与查询、账簿及查询(期初、总账、明细账、余额表、辅佐余额表、辅佐明细账等);

* ?多账簿(各账簿的管帐科目、本位币、管帐期间可不同,后续考虑完成多管帐准则);

* ?多币种(同一个科目的多币种核算等。支撑多主币,包含:原币、安排辅币、集团辅币、大局辅币);

* ?多辅佐核算特点(如本钱中心、项目、客商等),项目档案;

* ?多时区;

* ?日常凭据处理流程(如:制单、出纳签字、审阅、记账);

* ?月末处理,包含:结转、分摊、归集、汇兑损益,等;

* ?内部买卖对账,总账与固资、资金结算、应收、敷衍、存货对账;

* ?账期办理,关账、结账等;

* ?现金流量;

* ?银行对账。

2. 管帐渠道

凭据生成引擎(模板、入账规矩、单据、科目对照表等),与供应链、报表渠道、资金办理模块的集成。

3. 固定财物

财物卡片,新增、导入、折旧和摊销、作废等账务处理,财物变化,收购和工程转固,财物台账。

4. 来往办理

* ?应收办理

应收单和收款单办理、应收承认、跨安排应收(出库和开票)、核销办理、预收办理及开票后主动核销、内部买卖处理、根据收据办理的应收收据办理、坏账办理、与销项税办理集成开票,等。

* ?敷衍办理

敷衍单和付款单办理、敷衍承认、跨安排敷衍、预付办理、核销办理、……、与用友税务云集成的发票验真(OCR辨认,印象体系),等。

5. 存货核算

入库和出库办理、本钱归集规模、本钱计价方法、进项税转出(或许用于退税处理)。

6. 财政报表

三大表、快报等,报表支撑多币种折算(人民币报表、美元报表)。

7. 电子管帐档案

总账凭据、总账账簿、报表、部分前端事务单据、原始凭据扫描件、银行回单等,一键归档。

8. 资金办理

* ?银企直联(拟选用用友的银企联云,确认需直联的银行),直联账户、银行虚拟账户;

* ?离线账户(离线买卖导入);

* ?账户办理:银行和内部,法人归属,开销户流程,状况,等;

* ?收款办理:到账办理(告诉)、信息弥补、招领告诉、应收匹配、事情匹配,收款结算(主动核销)等;

* ?结算办理:付出结算、内部转账、世界结算、回单办理;

* ?银企对账:主动;

* ?资金池:资金调拨、上划下拨、内部借款等;

* ?收据办理:承兑、贴现等;

* ?出资理财:出资类别和期限、银行理财等;

* ?融资办理:授信、担保、银行借款、信誉证等;

* ?危险提示:大额买卖提示、重复买卖提示、到期事务提示;

9. 预算办理

* ?维度操控:预算维度、汇总结构、预算主体、预算目标(绩效目标、管帐科目、出入项目、现金流量项目、核算要素等)、规矩;

* ?预算编制:多安排级次的预算填制和预算批阅、预算调整(多版别)、外币折算;

* ?预算操控:操控规矩(含零预算规矩)、单目标和多目标操控、柔性操控、一对多操控、累计操控等;

* ?预算表:费用预算(部分预算、功用预算)、项目预算(推销预算、概算、项目预算、项目履行预算等);

* ?预算查询与剖析;

* ?预算作用于财政各功用、报销、供应链各模块。

10. 报销付出

* ?表单:报销单、借款单、还款单、付款单、项目类的付款单和报销单、外事表单、若干功用性表单(如分摊单、薪酬入账单等),总部、境外安排、境内一体化安排或许的三套表单;

* ?规矩和流程:报销和付出的规矩和规范、流程;

* ?操控规范:可按项目、预算、合平等操控,信誉办理;

* ?跨安排的预算办理;

* ?移动端(蓝信进口。集成友报账、汇联易、易快报等其间一种,详细产品待进一步选型);

* ?与OA集成,批阅一体化,调阅OA中批阅流程和成果等.

11. 与OA体系、蓝信的集成

待进一步规划。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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