大跌医改方案的原因！白酒有个信号
2023-09-08 13:47:25 来源：盛楚鉫鉅网
本周首个交易日，行情仍然清汤寡水。虽然上证指数牵强收红，个股涨多跌少，但抢手赛道的回撤显着。
中证白酒跌落2.37%，以新能源和医疗为主的创业板指跌落1.39%。对出资赛道的小伙伴来说，行情的确有点难熬。
小作文引发新能源大跌
先来说新能源这边。CS新能源(399976)跌落0.98%，光伏工业(931151)跌落2.09%。
早盘，有小作文称，国产动力电池一哥宁德年代被踢出了特斯拉北美供应链。所以宁王开盘即大跌，一度跌超5个点。
不过，小作文随后得到了驳斥谣言。
有出资者在互动渠道发问宁德年代，看到大众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？宁德年代回复，音讯不事实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会继续深化和提高。
之后宁德股价有所上升，但到收盘仍跌落3.78%。
（图片来历：东方财富App，到2023/6/5，不作出资引荐。）
现在，宁德年代是创业板指名副其实的带头大哥，权重17.61%，超六分之一。
（数据来历：国证指数网，到2023/6/5，不作出资引荐。）
一起，依据2023年基金一季报发表的信息，宁德年代仍是自动权益基金的第二大重仓股，方位仅次于白酒一哥贵州茅台。
（图片来历：《基金季度陈述：自动权益基金2023年一季报：增配TMT减持新能源，港股仓位下降》，安全证券研究所，到2023/3/31，不作出资引荐。）
所以，宁王的跌落让不少基金很受伤，损伤规模很大。
白酒大跌的原因
再来说白酒。同样是受一则小作文影响，舍得酒业今日开盘后一路跌落，终究被按到10cm的跌停板。
（图片来历：东方财富App，到2023/6/5，不作出资引荐。）
商场传言，近期舍得酒业全年出售保底方针下调，4-5月份回款一般。
对此，舍得酒业证券部工作人员称，现在没有接到相关的告诉或信息，据其了解，公司的出产经营活动一切正常。
现在，舍得酒业位列中证白酒指数的第七把交椅，看上去影响应该不太大。但商场上现在还有一些关于白酒职业存在库存压力的小作文。
（数据来历：中证指数有限公司，到2023/6/2，不作出资引荐。）
关于白酒职业近期的跌落，“大师兄”侯昊近期发声：
首要，近期板块的连跌首要是因为处于冷季，很多人忧虑经济增速下滑，消费降级引起的心情问题。一般来看，在经济走出来或者说趋势性行情之前，当时的这种走势并不古怪。
其次，就要说到三个周期：人口周期、政治周期和产品周期。白酒周期的发生，跟人口周期有关，现在人口下行，职业天然也受到了影响；政治周期每十年利益再分配，但其间壁垒太强，不方便细说；现在产品周期的问题是，产品更新迭代速度跟不上消费晋级趋势。而近期的走势也是这几个周期叠加的成果。但全体来看，中秋动销问题不大。
最终我想说，动摇中蕴藏无限时机，依据对趋势、基本面和职业自身的判别，主张我们捉住低位时机，当令布局。
白酒反弹在即？
依据东方财富Choice数据，现在中证白酒指数的市盈率是28.60，自指数基期起的市盈率百分位是33.85%。
也就是说，现在白酒指数要比历史上约三分之一的时刻贵，比历史上约三分之二的时刻廉价。
（数据来历：东方财富Choice数据，到2023/6/5，不作出资引荐。）
从图上看，现在白酒指数的估值现已逼近了上一年4月底的水平。近5年时刻，也只比2018年的黄金坑略高一些。
长时间来看，应该算是偏低的方位了。
短期来看，其实白酒指数近几年有个小规则。自2021年头以来，白酒指数进入了“挤泡沫”的震动通道，跌一阵，反弹一阵。
留意看上图中的蓝线，自2021年头以来，前面四段跌落的最大跌幅分别为：
-31.91%、-32.50%、-31.82%、-31.47%。
都在-30%左右，之后都呈现了阶段性的反弹。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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