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2023-11-04 10:09:51 来源：倾延资
基金财物的估值：指根据相关标准对基金财物和基金负债按必定的价格实施评价与核算，从而承认基金财物净值与单位基金财物净值的进程。
二、基金估值的意图
基金财物估值的意图是客观、精确地反映基金财物的价值，并与必定标准比较后，衡量基金是否价值降低、增值。根据经基金财物估值后承认的基金财物净值而核算出的基金单位财物净值，是核算基金申购与换回价格的根底。
三、基金估值的目标
基金估值的目标指基金所持有的悉数财物，包括股票，债券及配股权证等证券类财物，银行存款、清算备付金等现金类财物，应收利息等应收项目、以及依照有关法规标准应作为财物类的投入估值增值等。一起，为了核算基金财物净值，也需对基金所承当的一切负债实施评价。
四、基金估值的准则
依照《证券出资基金会计核算方法》标准，基金估值应遵从以下准则：
1．任何上市流转的有价证券，以其估值日在证券买卖所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无买卖的，以最近买卖日的市价估值。
2．未上市的股票应差异以下情况处理：
（1）配股和增发新股，按估值日在证券买卖所挂牌的同一股票的市价估值；
（2）初次揭露发行的股票，按本钱估值。
3．配股权证，从配股除权日起到配股承认日止，按市价高于配股价的差额估值；假如市价低于配股价，估值为零。
4．如有确凿证据标明按上述方法实施估值不能客观反映其公允价值，基金运营管理企业应根据详细情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5．如有新增事项，按国家最新标准估值。
五、基金估值的程序及估值日的标准
1、估值的程序
纵观世界各国的基金估值程序，主要有以下方法：
（1）由基金运营管理人独立完结基金的估值并对外公告单位基金财物净值，基金运营管理人承当悉数估值过失的职责；
（2）基金运营管理人完结估值后，交由基金托管人复核，基金运营管理人对外公告单位基金财物净值，两边各自承当相应职责；
（3）由基金运营管理人托付托管人或专业组织实施估值，托管人或专业组织将估值成果告诉运营管理人，由运营管理人对外公告单位基金财物净值。托管人或专业组织承当悉数估值过失的职责。
在我国，基金日常估值由基金运营管理人和托管人一起实施。基金单位财物净值由基金运营管理人完结估值后，将估值成果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金契约标准的估值方法、时刻、程序实施复核，基金托管人复核无误后回来给基金运营管理人。当基金估值呈现差错时，基金运营管理人应当当即公告、予以纠正，并采纳合理的办法避免丢失进一步扩展；估值过差错差到达基金财物净值的必定份额时，基金运营管理人应当通报基金托管人并报中国证监会存案。因基金估值差错给出资者形成丢失的应先由基金运营管理人承当，基金运营管理人对不应由其承当的职责，有权向差错人追偿。
2、估值日的承认
估值日是指对基金财物实施估值的实践日期。因运营管理制度和基金品种的差异，基金财物估值日的详细标准也不相同。不过各国一般都标准，基金运营管理人必须在每一个买卖日或每周一次或至少每月一次对基金财物实施估值并对外公告。我国证券出资基金运营管理人和托管人每日对基金财物实施估值。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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