七月炒股 板益民创新优势基金块(炒股板块轮动规律)

来历：证券日报

编者按：跟着公募基金2021年半年报发表结束，各基金公司在二季度的财物装备概况也浮出水面。核算发现，基金二季度持有的医药生物、食物饮料、电子、电气设备、化工等五职业的持股市值，占基金股票出资市值总数的份额居前，成为基金的重仓范畴。今天本报特对上述五职业及其基金重仓股的状况以及出资时机进行整理剖析，以飨读者。

基金持有医药生物股市值超8200亿元 12家公司持有基金数超越1000只

本报记者 吴 珊

现在，跟着公募基金半年报发表结束，各基金公司在2021年二季度的财物装备概况浮出水面。

《证券日报》记者依据同花顺数据核算发现，基金二季度持有医药生物职业371只个股市值达8221.42亿元，占基金二季度股票出资市值总数的份额为13.15%，在申万一级职业中位居首位。

海川汇富财物出资总监曾正香在承受《证券日报》记者采访时表明，基金二季度仍大手笔增持医药生物股与前期商场对医药板块的估值大幅下调有关，作为商场中心装备的医药生物板块，其长时间成绩增加确实定性相较于其他职业优势杰出，关于优质的公司而言，组织以为股价短期动摇不改长时间生长趋势，因而趁股价下调搜集低位筹码。

详细来看，公募基金二季度持有股份数量在1亿股以上的医药生物公司到达29家，爱尔眼科（8.03亿股）、药明康德（6.18亿股）、美年健康（4.27亿股）、信邦制药（4.22亿股）、恒瑞医药（3.96亿股）、世界医学（3.03亿股）、仙琚制药（2.42亿股）、华海药业（2.19亿股）、智飞生物（2.10亿股）等9家公司公募基金二季度持股数量均超2亿股。

持股市值方面，公募基金二季度持股市值在1亿元以上的医药生物公司到达181家，药明康德为公募基金持股市值最高的医药生物公司，到二季度末，公募基金持股市值到达967.45亿元；紧随其后的是迈瑞医疗，公募基金持股市值到达745.82亿元；此外，爱尔眼科、长春高新、智飞生物、通策医疗、泰格医药、恒瑞医药、康龙化成、凯莱英等公司公募基金持股市值也到达200亿元以上。而从基金持股市值占其股票出资市值份额来看，有78家医药生物公司基金持股市值占其股票出资市值份额在1%以上，药明康德、迈瑞医疗、威尔药业、爱尔眼科、博腾股份、通策医疗等6家公司基金持股市值占其股票出资市值份额超3%，别离为3.99%、3.97%、3.68%、3.51%、3.20%、3.06%。

在很多基金司理眼中，医药股和医药主题基金的出资在“长”不在“短”，短期的动摇不能改动其长时间的出资价值。

虽然部分医药股一度遭受重创，可是仍旧有不少明星基金司理看好医疗健康这一赛道。到二季度末，有133家医药生物公司获100只及以上基金一起持有，百洋医药、一起药业、药易购、中红医疗、药明康德、漱玉布衣、迈瑞医疗、威高骨科、智飞生物、长春高新、爱尔眼科、恒瑞医药等12家公司持有基金数超越1000只。

金辇出资基金司理盛坚在承受《证券日报》记者采访时表明，整个医药板块仍是有不少可圈可点的体现，危险开释挨近结尾，一些种类的估值已回归到比较合理的区间，咱们以为医药有望迎来新一轮资金装备的时机。

三季度以来，上述基金持有的371只医药生物股中，有95只个股期间完成不同程度的上涨，占比25.61%。其间，延安必康、东阳光、太龙药业、美迪西、奕瑞科技等5只个股期间累计涨幅均在50%以上。

对此，私募排排网研讨员孙恩祥告知记者，未来获益于人均收入水平的提高、三孩方针的推进、人口老龄化进程的加速以及居民健康摄生认识的大幅增强等，医药生物职业依然具有较大的生长空间，未来成绩增加确定性非常强。

公募基金喜爱112只食物饮料股 14只个股持仓总市值均超100亿元

本报记者 姚 尧

基金2021年中报已悉数发表结束，依照公募基金持仓股市值占职业流转市值份额核算，到6月30日，食物饮料职业在28个申万一级职业中位列第二。其间，公募基金持有112只食物饮料职业个股，总市值达7493.96亿元，特别喜爱的14只个股持仓总市值均超越100亿元。

从公募基金持股总量视点看，到6月30日，公募基金对食物饮料职业中包含伊利股份（94042.83万股）、五粮液（49633.87万股）、泸州老窖（28295.50万股）、百润股份（19921.70万股）、洋河股份（19715.95万股）等在内的14只个股持股总量较大，均超越10000万股；对包含贵州茅台（9543.84万股）、门生面包（9443.86万股）、中炬高新（8589.48万股）、珠江啤酒（8366.24万股）、海天味业（8106.37万股）等在内的37只个股持股总量也不在少数，均超越1000万股。

再从公募基金持股总市值视点剖析，到二季度末，在食物饮料职业中，公募基金对14只个股的持仓总市值超越100亿元。其间，对贵州茅台（19628805.86万元）和五粮液（14785434.07万元）等2只个股的持股总市值均超越1000亿元；对包含泸州老窖（6676040.98万元）、山西汾酒（6363929.60万元）、洋河股份（4085144.99万元）、伊利股份（3463597.51万元）、百润股份（1888378.09万元）等在内的12只个股的持股总市值均超越100亿元。

私募排排网研讨主管刘有华对《证券日报》记者表明：“食物饮料职业之所以遭到基金的重视，首要是因为职业全体估值现在已趋于合理。”

值得一提的是，最近30日内，在公募基金持有的112只食物饮料职业个股中，共有77只获组织给予“买入”或“增持”等看好评级。其间，山西汾酒（35次）、五粮液（34次）和安井食物（30次）等3只个股均取得30次及以上看好评级；包含当代缘（29次）、泸州老窖（29次）、绝味食物（29次）、伊利股份（27次）、洋河股份（26次）等在内的12只个股均取得20次及以上看好评级；包含门生面包（18次）、舍得酒业（18次）、立高食物（18次）等在内的20只个股均取得10次及以上看好评级。

龙赢富泽财物高档研讨员宋海跃告知《证券日报》记者：“食物饮料职业的长时间走强来自其拔尖的成绩确定性。从成绩驱动视点看，食物饮料职业具有极高的出资价值，非常招引基金的重视。”

公募基金持有电子职业市值高达7424.66亿元

本报记者 吴 珊 见习记者 任世碧

同花顺数据核算发现，到2021年二季度末，公募基金共持有307只电子股，算计持股市值达7424.66亿元，占公募基金二季度股票出资市值总数的份额为11.88%，占电子职业总市值份额为9.61%，在申万一级职业中位居前列。

对此，私募排排网研讨主管刘有华在承受《证券日报》记者采访时表明，“本年以来，在电子职业需求旺盛、产能紧缺、价格上涨等多要素推进下，电子职业盈余才能大幅提高，职业迎来了高景气周期，未来成绩增加确定性高，因而取得了公募基金的喜爱。咱们仍旧看好电子职业盈余才能继续提高：一方面，全球最大晶圆代工企业台积电提价意味着产能仍旧紧缺，5G和轿车电动化的快速开展也进一步强化了商场需求；另一方面，国家方针在大力扶持卡脖子职业开展，国内电子企业在技能上不断取得打破，电子职业国产化进程有望加速。”

川财证券研讨所科技职业首席研讨员孙灿对记者表明，“2021年二季度电子职业获公募基金重仓持有：电子职业从2021年一季度电子职业股价继续下行，基金装备也继续削减。一起，从2020年四季度开端芯片景气量继续上行，到2021年一季度芯片职业供需缺口继续扩展，芯片提价等催化剂呈现，基金对电子职业的重视度大幅上升。”

从公募基金持股市值来看，上述307家电子公司中，到本年二季度末，公募基金持股市值超100亿元的电子公司达19家，海康威视本期公募基金持股市值达972.11亿元，立讯精细、韦尔股份、卓胜微、兆易立异、北方华创、紫光国微、歌尔股份、三安光电等8家公司本期公募基金持股市值也均在200亿元以上。

持股份额方面，到2021年二季度末，上述307只电子股中，有76只个股本期公募持股数量占职业界流转股份额均超10%，思瑞浦、安克立异等2家公司在本年二季度末公募基金持股份额均超50%，别离为70.04%、56.77%，晶丰明源、晶晨股份、恒玄科技等4只个股本期公募基金持股份额也均在40%以上。

二级商场体现上，7月份以来，电子板块体现较弱，其全体跌落2.26%，跑输上证指数（期间累计跌落0.26%）。虽然如此，上述307只基金持仓股中，7月份以来共有137只电子股股价完成上涨，占比44.63%。其间，有38只个股期间累计涨幅超越20%，天华超净期间股价完成翻番，到达119.34%，国民技能、弘信电子、振华科技、凯盛科技、帝科股份等5只电子股期间累计涨幅也均逾50%，体现抢眼。

213只电气设备股获基金持仓 总市值达5209.40亿元

本报记者 吴 珊 见习记者 楚丽君

《证券日报》记者依据同花顺数据核算发现，公募基金二季度末持有电气设备职业213只个股的总市值达5209.40亿元，占公募基金二季度末股票出资市值总数的份额为8.33%，在申万一级职业中排名第四。

从持股数量来看，有21家电气设备职业上市公司获公募基金二季度末持有股份数量均在1亿股以上，其间，隆基股份获公募基金二季度末持有数量位居首位，高达9.71亿股，亿纬锂能、通威股份、汇川技能、宁德年代、阳光电源等5家公司获公募基金二季度末持股数量也均超2亿股。

从持股市值来看，公募基金二季度末持有85家电气设备职业上市公司的市值均超1亿元，其间，公募基金二季度末持有宁德年代的市值最高，为1521.72亿元，其次是隆基股份和亿纬锂能，别离为862.56亿元和528.16亿元，汇川技能、阳光电源、通威股份、璞泰来、福斯特等5家公司取得公募基金的持有市值也均超150亿元。

对此，私募排排网基金司理胡泊在承受《证券日报》记者采访时表明，未来跟着清洁动力在动力份额中的占比不断提高，新动力、光伏、风电等范畴会迎来快速开展，因而电气设备装机需求会得到大幅提高，成绩上也会取得到爆发性的增加，然后招引到了公募基金的继续重视。

“基金持有电气设备首要方向为新动力相关的光伏、储能、逆变器等细分范畴，未来2年~3年新动力职业将进入高景气阶段，基金的持仓状况契合出资增量商场、职业高景气的特征。” 君创基金出资总监商维岭对记者表明。

三季度以来，到9月3日收盘，上述213只个股中有179只个股跑赢大盘（期间累计跌0.26%），占比超多半，其间，江特电机、华菱线缆、金辰股份等3只个股期间累计涨幅居前三，别离涨198.18%、169.86%、160.81%，上能电气、运达股份、高测股份、特变电工、盛弘股份、天合光能、科士达等7只个股期间累计涨幅也均超100%，尽显强势。

建泓年代出资总监赵媛媛在承受《证券日报》记者采访时表明，长时间来看，全球性碳中和运动使得发电端的动力革新成为最近几年最重要的出资主线之一。

基金持有化工股市值超3941亿元 增仓股五成赢利翻倍

本报记者 赵子强

《证券日报》记者依据同花顺数据核算发现，基金中报发表，基金算计持仓366只化工股，占职业界成份股份额高达88.83%，持仓市值算计达3941.04亿元，占职业总市值的比为5.63%，占基金股票出资市值的6.39%，排名第五，半年来市值增加率达48.75%。

从基金的详细持仓状况看，二季度，基金增持股份数量在1亿股以上的个股到达41只，荣盛石化（12.13亿股）、我国石化（8.20亿股）、赛轮轮胎（5.91亿股）、桐昆股份（5.60亿股）等4只个股基金持仓股数均超5亿股。与此一起，中报基金增仓股到达222只，包含荣盛石化（5.55亿股）、赛轮轮胎（4.43亿股）、远兴动力（3.25亿股）、广汇动力（1.75亿股）等在内的10只个股基金增持超1亿股。

对此，承受《证券日报》记者采访的私募排排网研讨员叶远声以为，化工股被基金喜爱，一方面是因为经济复苏，化工需求回暖，导致化工供需失衡，化工价格不断上涨，化工企业盈余才能大幅改进；另一方面，我国32%的要害根底化工资料为空白，50%需求依靠进口，归于卡脖子职业，因而，大力开展国内企业才是化工职业未来开展的大逻辑。

冬拓出资基金司理王春秀对记者表明，本年是化工职业的大年，各种化工产品价格呈现了不同程度的大涨，相关上市公司成绩创出近几年最高水平。产品价格上涨、盈余暴增影响股价大涨，股价大涨又招引更多的资金来化工板块寻找时机，使得化工股成为基金的重仓板块。

华辉创富出资总司理袁华明以为，基金重仓化工首要是因为化工职业基本面继续提高。作为周期性职业，跟着2020年下半年国内首先操控疫情、出产快速康复，化工职业敏捷进入了康复期。与此一起，海外需求向国内搬运，使得国内化工职业进入补库存叠加需求提高态势，供需严重使得化工产品价格呈现普涨，国内化工职业继续高景气。

正如业界人士剖析的原因，化工职业的成绩确实呈现了大幅增加。从职业全体来看，2021年中报，化工职业完成归母净赢利1844.49亿元，同比增加432.95%。从基金增持的个股看，222只基金中报增仓股中有188只本年中报归归于母公司股东的净赢利完成同比增加，占比超多半，归母净赢利倍增的个股到达112只，占比五成，其间，江苏索普完成归母净赢利15.04亿元，同比增加176倍，居增加首位。

成绩增加推进了股价上升。核算显现，7月以来，到9月3日收盘，化工（申万一级）指数累计上涨16.12%，基金增仓的222只个股中，有169只跑赢同期大盘（跌0.26%）,其间，远兴动力、永太科技、湖北宜化、东岳硅材、川恒股份、新安股份、广汇动力、百川股份、三孚股份、川金诺等10只个股区间股价翻倍。