[工商论坛]南方洪水凶猛，多家A股公司回应！机构喊话：仍需警惕
2024-02-18 03:57:03 来源：倾延资
1、昨天传来和谈的好消息，刺激A股早盘高开高走，盘面上，科技和券商领涨，这一块，主要是带领情绪和拉指数的，其次是以食品为主的防守板块，今天大涨，由于南方的水灾，市场担忧食品涨价。而且大盘不稳定的情况下，作为防守板块，今天被资金追捧。
2、但是大盘最主要的原因还是没有成交量，由于下周马上就要注册制了，很多场外资金都在观望一下。这是导致今天市场一直没有量能的支持，因此今天虽然盘中活跃，但是大盘下午却开始杀跌，回补完早上的跳空缺口后，又立刻被资金拉了起来。
3、昨天表现弱势的农业板块，今天延续下滑，涨幅比较大的，除了食品，还有乳业和智能音箱，云游戏等，仔细看一下就能知道，这些都是又业绩支撑的，例如智能音箱的歌尔股份，今天一度拉升涨停，带领整个板块反弹。而云游戏，则是受益于5G应用，5G应用，仍然是有待市场挖掘的一个方向，例如数据中心为主的新基建等
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不论市场炒作什么题材，注册制带来的影响，都是巨大的，而市场也将越来越注重业绩，大家未来在选股的过程中，一定要注意这一点。
上周是今年A股市场开市以来的第三周，同时广大投资者应该都清楚，这一周的行情相比之前两周，虽然整体来说，依然是大涨和站上3000点，不过整体操作是在上周末期，震动变大、波动变大、分化加大。
我们依然是维持，上周是见到高点、转折点、寻找到压力的点。市场是连续3天成交破万亿！人气火爆，尤其是两融连续破万亿之后，创业板成交额更是历史新高！这种走势，无疑创业板肯定是牛市走势，牛市思维！所以对待创业板，应该是以牛市思维、牛市风格来对待！
自从目前市场的重点已经从填补黄金坑、错杀，过渡到开始修复经济、刺激经济和寻找新的路子。目前中央定调了不刺激房地产。明确表态了依然是对于房地产的连贯强势措施！所以这条路行不通了！但是按照目前的放水节奏和宽松来看，房子不应该再贬值，这么多的资金和货币，房地产的未来依然是可以期待的。
虽然官方没有明确别的方面，但是目前来说有几大猜测：首先，新能源车相关，这里面的特斯拉、新能源车整车、燃料电池、汽车配件相关、光伏、航空航天；然后，以5G为首，电子消费，通信基建，电子产品；其次，是芯片、半导体、软件等高科技短板行业，这里面相关的还有在线教育办公等在线类，同时包含医药相关。这几条主线是目前市场猜测的，尚未证实。但是有一条是官方提出来的，并且得到市场认可，我们下面简单聊一聊。
一、暂时是“水牛”：不轻易预判高点和转折点，牛市思维应对！
我们对于当下的行情判断，当下是水牛无疑，目前的A股走势已经是有点类似疯牛了！
1、这一波行情的资金来源主要是以下几方面：央行在短短的十几天之内放水和宽松数额巨大、北上资金源源不断买入（包括MSCI+富时罗素）、新发公募私募基金（最近又是各种基金的高峰和爆款频出）、机构节后主动加仓和被动补仓、个人投资者受到亢奋情绪影响、两融杠杆资金一直维持在万亿水平甚至两融超过两市成交很长时间等等。
可以说，这波行情，现在就是水牛！主要是央行的一系列动作引发！一切都是大水冲出来的！
2、同时如果从历史上对比来看，眼下的行情类似去年春季一样！都是流动性推动，当然了今年更特殊，同时资金量和放水量更大！对应到资本市场，尤其是股市来看，每次大水蔓延过来，先是填洼地，先是枯枝烂叶子等垃圾资产浮起较快，然后才是大品种和大权重！目前的股市上涨就是先垃圾股、小票起飞！
3、那么现在就是放水不止，水龙头不停，水牛思维不改变，就应该以牛市来应对！尤其是创业板更应该是以牛市思维来看。在这种大行情和大环境之中，历史告诉我们，不要轻易预判高点和转折点，更多的应该是顺应市场，跟随市场！这种情绪很亢奋，资金量很大，不会轻易和容易就终止！
二、一般第1次调整不是终点：现在一次也没，震荡可再上车！
1、目前大家都在等调整，都在说调整可能要到来。但是应该如何看待调整或者可能到来的震荡调整？我们的看法是因为现在的A股走势类似了疯牛和杠杆牛！所以整体上依然是敢于果断买入和勇敢持有！而不是唯唯诺诺和瞻前顾后！大局观和大层面必须是坚定做多，牛市思维！
2、而从目前的走势分析来看，我们认为市场震荡和波折的时间可能有大概三周的时间。而下周震荡和波折的时候怎么应对？依然是果断坚决上仓位时刻！如果是突然下跌和急杀那就是果断的买入时刻。要是慢慢的钝刀子一样下跌就会拉长时间，不过一目前市场的资金风格来说，不像是那种走慢吞吞的走势，而是走大震荡、急杀、波动剧烈行情！
3、目前大家都在说，如果调整，什么时候是结束？什么时候是行情走完？我们只能说我们需要看看这种单边上涨历史上都是怎么走！总结来看，如果市场是走大变的上涨和拉升，历史上第一次大调整大震荡往往不是头部和顶点！历史上风险和头部都是在二次震荡、三次震荡才开始，头部才显现。并且现在市场连1次大震荡和大调整都没有呢，就怎么能害怕和彻底下车呢？只能说勤做T，大策略依然是持股。
4、都说现在市场是非理性，肯定是的，这就是资金推动+杠杆推动造成，A股每次都是这样！如果是按照当前的经济数据和CPI来看，是没有基本面支持的，行情不可能是这样。但是看到目前的货币投放量和宽松程度以及杠杆、人气来看，这样的走势也就不意外。虽然贯穿整个2020年的不一定是水牛，但是暂时肯定是水牛！
从短期市场的操作来说，我们根据时间周期、形态、量能等，提醒最近要求降低仓位和开始谨慎，进入三周的略微谨慎的高仓位时间段。虽然有这个提醒，但是大家务必要以牛市思维来对待，这个调整可能不深、不大，所以整体仓位依然是要保持较高！要以牛市思维来应对！下周必然是震荡加大！
三、整体刺激方式未明确：但是一大方向已明确，机会值得关注！
虽然目前并未明确的看到要用什么方式和什么方向和刺激以及修复经济，但是这个动作是必然和大概率的，现在要做的就是等待即可。
但是我们注意到官方在上周四晚间说的一句话，那就是“商务部：研究出台稳定汽车消费政策”，随后，广东佛山率先在2月3日打响刺激汽车消费的第一枪、中汽协上书建议推迟国六排放标准实施等等随之而来。并且上周五一汽夏利、万通智控等纷纷涨停响应。
可以说，目前汽车消费是目前看到的比较清晰的刺激政策和方式！后续更多政策和配套改革会出来。所以汽车相关概念和题材的个股值得关注！当然，要是跟特斯拉新能源车结合起来的汽车概念股会更好！
以下是摘抄的券商研报关于汽车概念股的最新研判，以供参考：
东兴证券认为，为德系车企在本土的新能源加速也将带动在中国新能源车市场的加速布局，其中大众MEB平台覆盖A0-B级多个车型，最值得期待。建议关注与大众全面合作的上汽集团、均胜电子。
财通证券认为，尽管受疫情影响汽车行业Q1大概率同比出现较大下滑，导致车市倒春寒。中长期来看，行业复苏是大概率事件，疫情的主要影响集中在Q1，Q2车企有望加大销售力度，激发受疫情压抑的消费需求，叠加刺激政策预计车市Q2会有较好复苏，整车股及新能源标的均有望大幅受益。推荐优质整车股长安汽车、上汽集团。商务部发布信息中专门提出了要刺激新能源汽车消费，利好新能源相关标的，重点关注新能源板块中特斯拉概念标的，如世运电路、宁波华翔、凌云股份、宁德时代、三花智控等。
中银证券认为，受新冠肺炎疫情影响，预计Q1汽车产销量将大幅下滑。商务部表示将出台进一步稳定汽车消费的政策措施，鼓励各地出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措，助力汽车行业触底反弹，重点推荐长安汽车、长城汽车、上汽集团，建议关注广汇汽车等。零部件重点关注低估值、产品升级、客户拓展等细分领域，推荐华域汽车、继峰股份、凯众股份、银轮股份、精锻科技等。新能源汽车短期承压，长期仍有较大发展空间，重点关注技术及资本实力较强的龙头企业比亚迪，以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、华域汽车等。辅助驾驶有望加速渗透，5G推动车联网发展，推荐伯特利，关注均胜电子、德赛西威、保隆科技。
国盛证券认为，智能化浪潮下，行业将迎来新一轮的格局重塑，建议关注：1）研发能力强，实力过硬的自主龙头：吉利汽车、广汽集团；2）电子领域优势明显零部件供应商：保隆科技、德赛西威、均胜电子。
注：以上仅供参考，不构成买卖和推荐以及投资建议！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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