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全球最大养老金GPIF调高海外债券配置 或扰动日唐骏 新华都元汇率

2024-02-29 22:29:12 来源:倾延资

全球最大的养老基金日本政府养老出资基金宣告,自4月1日起,将调整其出资组合方针,显着调降国内债券装备份额,一起进步海外债券的装备。因为其体量巨大,业内人士忧虑这番调整会对日元汇率形成扰动。

上一年底,GPIF的财物规划高达169兆日元。GPIF最新声明称,因为日本国内的债券收益率偏低,其决议调整出资组合方针,将国内债券占比下降10个百分点至25%,海外债券占比相应进步10个百分点至25%。 这与日本出资界此前的预期大致恰当。野村证券稍早估计,GPIF出资组合中的外国债券权重可能会升至22%至25%之间。

GPIF最新更新的2019财年第三季陈述显现,截止上一年12月末,国内债券占比24.87%,海外债券占比19.21%。相对于上一年9月末其海外债券占比18.43%,其实GPIF已在悄然调高海外债券的份额了。 “鲸鱼”一举一动将扰动外汇商场

假定本年3月末GPIF的国内和海外债券持仓与上一年12月末共同,假如其对海外债券占比调整一个百分点,将牵涉到约1.7万亿日圆美元的财物调整,一起牵涉到相应规划的汇市买卖。

GPIF在日本金融商场有“鲸鱼”的称谓,因其体量巨大,每次其调整出资组合的装备,会牵涉到很多买卖,对商场影响很大。

此次调高海外债券份额,这就意味着需求兜售日圆,买入美元等世界主要货币,对日圆汇率是一个按捺要素。

GPIF出资组合方针前次调整发生在2014年10月,其时其国内外股票的装备方针均从12%进步到了25%,因其时日本国内已是负利率,而国内债券从60%降至35%。2014年的这次调整,将日经指数推高了约2000点。

不过,因为现在全球的低利率环境,出资界本来希望这头出资界大鲸可以恰当加大对股市的出资,尤其是日本国内股市,然后可以让因疫情受重创的股市可以取得喘息时机。象挪威的全球政府出资养老基金,已将股票的出资配比进步至70%。

但日本厚生劳作省一位官员此前表明,对GPIF来说,“将大部分财物投入危险财物是不现实的”。国内和世界股票的算计权重现已达到了50%。鉴于日本股票仅占全球股市市值的十分之一左右,将25%的资金装备给日本股票被认为是特别高的。

GPIF持有的日本国债份额已从2014财年底的41%降至2019年3月底的26%。

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