美联储停止加息预期继续升温，金价冲高回落维持短线震荡
2024-09-17 16:17:39 来源：倾延资
行情回顧：黃金週五（11月3日）震盪收漲，開盤價1980.98美元/盎司，價2003.83美元/盎司，價1978.83美元/盎司，收盤價1991.52美元/盎司。消息面：美國10月季調後非農就業人口錄得15萬人，低於市場預期18萬人，前值爲33.6萬人；美國10月失業率錄得3.9%，高於市場預期3.8%，前值爲3.8%。評論稱，美國10月就業增長放緩幅度大
行情回顧：
黃金週五(11月3日)震盪收漲，開盤價1980.98美元/盎司，價2003.83美元/盎司，價1978.83美元/盎司，收盤價1991.52美元/盎司。
消息面：
美國10月季調後非農就業人口錄得15萬人，低於市場預期18萬人，前值爲33.6萬人;美國10月失業率錄得3.9%，高於市場預期3.8%，前值爲3.8%。
評論稱，美國10月就業增長放緩幅度大於預期，部分原因是美國汽車工人聯合會針對底特律三大汽車製造商的罷工壓低了製造業就業人數，同時薪資通脹降溫，表明就業市場的緊張狀況有所緩和。美國勞工週五稱，上月非農就業崗位增加15萬個。9月新增就業崗位由之前公佈的33.6萬個向下修正爲29.7萬個。製造業就業人數在9月份增加1.4萬人後，10月下降了3.5萬人。不過，罷工已經結束，可能會提振11月份的非農就業人數。10月非農報告可能會加強金融市場的預期，即美聯儲已經結束了當前週期的加息。
週五公佈的美國10月ISM非製造業PMI錄得51.8，低於市場預期53，前值爲53.6;美國10月Markit服務業PMI終值錄得50.6，低於市場預期50.9，前值爲50.9。
ISM服務業PMI指數負責人AnthonyNieves表示，10月份有12個行業實現了增長。非製造業PMI連續0個月高於50，繼續顯示該行業的持續增長，儘管10月增速有所放緩。供應商交付指數爲47.5，比9月低2.9。該指數重回收縮區間，表明供應商交付表現“加快”，與上月的“放緩”形成鮮明對比。在過去8個月中，平均交付指數爲48，爲2009年6月以來最快。商業調查委員會受訪者的看法不一，一些人對目前穩定的商業狀況持樂觀態度，另一些人則擔心通脹、利率和地緣政治事件等經濟因素。與就業相關的挑戰也很普遍，有受訪者稱勞動力成本上升，勞動力短缺。
標普全球市場情報商業經濟學家ChrisWilliamson表示，與公佈的GDP數據相比，美國10月PMI數據所描繪的經濟狀況要低迷得多，商業活動連續第三個月增長乏力。服務業活動夏季出現的激增已經停滯。同時，在全球需求的情況下，製造業也在苦苦掙扎以恢復勢頭。需求環境的一箇利好因素是10月份物價壓力進一步降溫，更光明的通脹前景和利率見頂的希望幫助提升了企業對未來一年前景的信心，但服務業和製造業的新業務流入都需要加快，以確保能夠保持強勁增長。
美聯儲博斯蒂克表示，在通脹回到2%之前，進行一些政策轉變是合理的。預計明年通脹將會降溫，未來美聯儲可能會考慮降息。預測美國不會出現經濟衰退。可能支持維持當前的利率水平約8-10個月。
美聯儲卡什卡利表示，勞動力市場正在放緩，這是有幫助的，但我不想對一箇就業報告做過度反應，我們必須繼續關注數據，現在做出判斷都還爲時過早。
美聯儲巴爾金錶示，不知道美聯儲是否已經達到加息週期的峯值。貨幣政策過度緊縮和過度寬鬆存在巨大風險。不會預先判斷美聯儲的下一步行動。在下一次利率決策之前，美聯儲還有更多數據需要觀察。
地緣局勢：
以色列總理內塔尼亞胡：在被釋放之前將不會停火;否認以文化遺產部長關於有可能在加沙地帶投放核彈的說法，以及關於對預戰預備役士兵抗議推動哈馬斯進行10月7日襲擊的報道。
伊朗國防部長警告美國，如果不在加沙實施停火，美國將會受到嚴厲打擊。伊朗哈梅內伊會見哈馬斯領導人哈尼亞，強調向加沙地帶民衆提供務實的支持。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率爲95.2%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲4.8%。到明年1月維持利率不變的概率爲91.2%，累計加息25個基點概率爲8.6%，累計加息50個基點概率爲0.2%。
今日關注：
16:50法國10月服務業PMI終值
16:55德國10月服務業PMI終值
17:00歐元區10月服務業PMI終值
17:30歐元區11月Sentix投資者信心指數
23:00美國10月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數
技術面：
黃金週五衝高回落震盪收漲，週五早間金價下探1983一線後維持短線較爲溫和震盪上行，進入下午盤金價逐步企穩於1989一線窄幅整理。美盤時段隨着美非農就業數據公佈金價加速走高上探2003一線後震盪走低，美盤盤中金價下探1986一線後維持收窄震盪，週六凌晨金價逐步企穩收盤於1992一線(短線金價衝高回落，加劇震盪走勢，並未體現短週期明顯多空指引參考，維持較爲高位強勁震盪趨勢參考)。日線錄得上影線較長小幅陽線，高位整理週期的延長逐步帶來日線RSI迴歸走勢，橫盤週期將逐步完成日線級別超買調整走勢，整體日線移動平均線成向上交叉偏多震盪指引參考。小時線顯示，短線金價衝高回落仍然體現小時線級別擺動指標極端值表現較爲強勁有效性，當前衝高回落震盪走低加劇小時線技術指標向下交叉收窄形態，維持短期較爲強勁偏震盪趨勢指引參考，短線技術指標超買超賣仍具備較強多空參考價值。日內謹慎維持偏區間操作思路。
日內操作區間：
多單：
激進1984一線參與，止損3-5個點，獲利目標1990上方
穩健1976一線參與，止損3-5個點，獲利目標1982上方
空單：
激進2008一線參與，止損3-5個點，獲利目標2002下方
穩健2018一線參與，止損3-5個點，獲利目標2010下方
美聯儲停止加息預期繼續升溫，金價衝高回落維持短線震盪，日內謹慎維持偏區間操作思路。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
