[600300股吧]人工智能"绩优"基金持仓曝光！
2024-09-28 12:36:16 来源：倾延资
人工智能“績優”基金的持倉浮出水面！
7月15日，東吳基金髮布了東吳移動互聯的二季報，二季度內，該基金新增重倉了兆易創新、歌爾股份等個股。2023年，受益於人工智能板塊的行情，東吳移動互聯全年收漲44.92%，一度是主動權益“冠軍基”的熱門候選。截至今年7月12日，東吳移動互聯的年內收益達到了29.37%，延續了去年的佳績。
近期，人工智能板塊的投資機會持續受到了公募機構的密切關注。多位業內人士認爲，在人工智能的各大投資細分板塊中，算力仍是關鍵的概念。此外，站在當前的時點上，人工智能相關衍生應用的投資機會也值得關注。
東吳移動互聯再創佳績
7月15日，東吳基金的基金經理劉元海管理的東吳移動互聯發佈了二季報。公告顯示，該基金截至二季度末的最新管理規模爲37.05億元，而該基金一季度末的管理規模爲21.51億元。
截至7月12日，東吳移動互聯的年內收益達到29.37%，在同類產品中排名第三，而該基金的業績基準的收益僅-2.52%。東吳移動互聯成立於2015年，基金經理劉元海自2016年起開始管理該基金，任職期間的總回報爲210.56%。2023年，東吳移動互聯全年收漲44.92%，在同類產品中排名第二。這一業績優勢在今年上半年得以保持。
調倉方面，與一季度末相比，東吳移動互聯二季度內加倉了立訊精密、韋爾股份、中際旭創、滬電股份等，同時新增重倉了兆易創新、歌爾股份、鵬鼎控股和工業富聯。多隻重倉股在區間內漲幅較大，其中鵬鼎控股收漲74.04%，立訊精密和兆易創新也分別收漲33.66%和33.05%。
劉元海在二季報中指出，今年二季度，A股市場呈現出“倒V”型走勢，先漲後跌。從行業表現來看，二季度以銀行、公用事業和煤炭爲代表的紅利資產，以及以光模塊爲代表的AI算力和AI硬件表現相對強勢，即紅利資產和科技表現相對較好。
從歷史經驗看，景氣上行週期可能是關注電子半導體比較好的時間段。劉元海認爲，二季度海外科技巨頭在開發者大會中表明，AI大模型有望在手機、PC機以及AIOT（物聯網設備）等端側落地。他因此判斷，AI硬件時代有望開啓，或將驅動全球電子半導體行業景氣復甦強度超出市場預期。
此外，劉元海認爲，A股電子半導體或處在三重底：盈利底、估值底和位置底，這意味着電子半導體的中長期投資機會或將來臨。因此，在二季度內，該基金加大了與AI相關的電子半導體的配置。
人工智能主題投資未來可期
“由於這一輪全球科技創新驅動力來自於AI人工智能，因此我們認爲未來科技股投資策略核心點或是擁抱AI，誰的AI含量高，誰的投資機會或許就比較大。”對於本輪人工智能行情，劉元海在二季報中表達了自己的理解。他認爲，去年至今，AI算力表現比較強，未來AI算力需求有望保持快速增長態勢，AI算力或許仍然存在投資機會。
站在當前時間點上，劉元海更關注AI應用的投資機會，包括四個方向：一是AI大模型在端側落地驅動AI硬件時代的開啓，投資機會包括電子半導體等；二是AI技術在智能駕駛領域的應用，投資機會包括汽車智能駕駛產業鏈等；三是AI人形機器人；四是擁抱AI的軟件公司。中短期內，劉元海更關注前兩個AI應用有望帶來的投資機會。
華夏基金的指數基金經理李俊也表示，展望今年，團隊對於科技板塊，尤其是人工智能的表現是比較有信心的。他認爲，人工智能產業鏈分爲上游、中游和下游三個環節，每個環節都有自己的特點和機會。
李俊進一步指出，當前，首先需要重點關注算力相關的投資機會，因爲算力需求持續增長，同時算力需求的確定性也是比較明確的。其次，可以關注大模型及多模態AI應用。目前，大部分模型尚處在開發和完善階段，商業化節奏較慢；未來，隨着模型逐漸成熟，有望看到優質的基礎大模型爲公司帶來新的收入增量。最後，人工智能領域的另一箇結構性機會在於端側AI。由於雲端AI的成本在持續攀升，端側AI是大勢所趨。端側AI將計算負載向邊緣側和端側下沉，數據無需上傳至雲端，大模型能夠低成本、高效率地響應。
易方達基金的指數研究部基金經理李樹建認爲，做人工智能的投資要把產業思維和交易思維相結合。在他看來，人工智能已經學習了人類社會中所有的文本知識和大量的其他知識，這是驚人的進步和非線性的提升。拉長來看，人工智能顯然是一輪浪潮級的產業的趨勢。
但回到投資端，李樹建認爲人工智能還處在主題投資的階段。他表示，這一階段的投資既要把握產業的趨勢，也要有交易的思維。他建議投資者在市場樂觀時要理智一些，在市場悲觀時反而要樂觀一些。
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