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如何计算基金份额(水利600737基金如何计算)
怎么核算基金比例持有人数量?怎么承认基金收益分配方法?为什么要进行分红?分红后基金比例是否需求换回?基金分红的详细流程是什么?怎么防止踩雷??一、什么是基金分红?分红有什么效果?分红后基金比例是否需求换回?基金分红的详细流程是什么?怎么防止踩雷?下面咱们一起来看看!什么是基金分红?分红有什么效果?分红后基金比例是否需求换回?基金分红的详细流程是什么?怎么防止踩雷?下面咱们一起来看看。优质答复1:申购比例的核算公式: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购比例=净申购金额÷申购当日基金比例净值基金收益核算 :举例如下:一、申购:假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)申购比例=净申购金额÷T日基金比例净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、换回:假定一个月后换回该基金,换回费率是0.5%,当日净值是1.4000。换回总额=换回比例×T日基金比例净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)换回费用=换回总额×换回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)换回净额=换回总额-换回费用=11494.25-57.47=11436.78(元) 净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)优质答复2:申购比例的核算公式:净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购比例=净申购金额÷申购当日基金比例净值基金收益核算 :举例如下:一、申购:假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)申购比例=净申购金额÷T日基金比例净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、换回:假定一个月后换回该基金,换回费率是0.5%,当日净值是1.4000。换回总额=换回比例×T日基金比例净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)换回费用=换回总额×换回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)换回净额=换回总额-换回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)优质答复3:申购的基金承认成功后假如没有阅历拆分或许盈利再出资,持有基金比例不会改变;以你举的比如来说,第一天上涨10%,持有基金市值为1100,第二天又上涨10%,则持有基金比例为1210元,每一个工作日的涨跌起伏都是曾经一个工作日的持有市值为基数的。期望你能理解。
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