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2024-02-24 21:12:54 来源:倾延资

1、公告基本信息

基金称号长信利息收益开放式证券出资基金

基金简称长信利息收益钱银

基金主代码519999

基金合同生效日2004年3月19日

基金办理人称号长信基金办理有限责任公司

公告依据本基金《招募阐明书》及《关于改动长信利息收益开放式证券出资基金收益分配结转周期的公告》

收益会集付出并主动结转为基金比例的日期2015年4月21日

收益累计期间自2015年3月23日至2015年4月20日

注:本基金于2010年11月25日起实施出售服务费分级收费方法,依据出资者持有本基金的比例区分A、B等级,并适用不同的出售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金办理有限责任公司关于修正长信利息收益基金和有关内容的公告》。本基金的收益付出按A、B级在收益期间的收益别离予以付出。

2、与收益付出相关的其他信息

累计收益计算公式出资者累计收益=∑出资者日收益(即出资者日收益逐日累加)

出资者日收益=出资者当日持有的基金比例/10000*当日每万份基金比例收益(保存到分,即保存两位小数后去尾)

收益结转的基金比例可换回开始日2015年4月22日

收益付出目标收益付出日前一工作日在中国证券挂号结算有限责任公司挂号在册的本基金整体持有人。

收益付出方法本基金收益付出方法默以为收益再出资方法,出资者收益结转的基金比例将于2015年4月21日直接计入其基金账户,2015年4月22日起可经过相应的出售组织及其网点和本基金办理人的网站(.cxfund.cn)查询。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》(财税字[2002]128号),对出资者(包含个人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次收益付出免收分红手续费和再出资手续费。

3、其他需求阐明的事项

3.1本基金出资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日会集付出并按1.00元的比例面值主动结转为基金比例。若累计收益截止日或付出日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

3.2出资者于2015年4月20日请求申购、转化转入的基金比例不享有当日的收益,请求换回、转化转出的基金比例享有当日的收益(经过长信基金办理有限责任公司网上直销“T0”快速换回事务请求换回的比例,不享有换回当日的收益)。

4、咨询方法

4.1长信基金办理有限责任公司网站:.cxfund.cn;

4.2长信基金办理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

4.3中国农业银行、长江证券等代销网点。

特此公告。

长信基金办理有限责任公司

2015年4月22日

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