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2023年4月18日,华夏合肥高新立异工业园封闭式基础设施证券出资基金(场内简称“华夏合肥高新REIT”,扩位简称“华夏合肥高新产园REIT”,基金代码180102)发布公告,以2022年12月31日为基准日,进行2022年度初次分红。
本基金自基金合同生效日(2022年9月20日)至本次收益分配基准日(2022年12月31日)的累计可供分配金额为人民币20,770,896.41元。
本次分配金额为人民币20,720,000.00元,占前述可供分配金额的99.75%。
分红计划为0.2960元/10份基金份额。
本次分红方针为权益挂号日挂号在册的该基金基金份额持有人,收益分配采纳现金分红的方法,不支撑盈余再出资。
权益分配期间(2023年4月18日至2023年4月20日)暂停跨体系转保管事务。权益挂号日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益挂号日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。现金盈余款将于2023年4月24日自本基金保管账户划出。
高质量的底层财物和分红报答,是公募REITs产品招引出资者重要要素。依据合同约好,在契合有关基金分配条件的前提下,公募REITs基金应当将90%以上兼并后基金年度可供分配金额以现金方式分配给出资者,在契合分配条件的状况下每年不得少于1次,每一基金份额享有平等分配权。
华夏华夏合肥高新REIT于2022年9月20日正式建立,征集期间大众出资者及网下出资者配售份额均创前史新低,算计征集7亿份,征集规划为15.33亿元(数据来历:华夏基金,基金定时陈述)。
基础设施项目为坐落于安徽省合肥高新区望江西路800号的“合肥立异工业园一期项目”一切权及对应范围内的国有建造用地运用权。项目土地运用权面积为14.68万平方米,总建筑面积35.68万平方米,包括22栋房子和3个地下车库,于2011年建成投入运营,园区内配套完全,交通便利。到2022年年末,基础设施项目总可租借面积297,452.37平方米,已租借面积为268,471.57平方米,租借率为90.26%。
依据基金年报显现,保卫实践运营成绩好于预期及期初预留现金等要素影响,本基金完成可供分配金额为2077万元,好于招募阐明书中同期方针(将招募阐明书中发表的全年可供分配金额,按9月20日至12月31日期间天数占全年比重做简略分摊,为1750万元)。建立以来到2022年末,项目公司全体运营平稳,基金完成收入3625万元,净利润为1893万元,展示了较好的项目运营办理能力和现金流生产能力。
工业园区类财物具有较高的科技立异价值和经济附加值,是基础设施财物的重要组成部分。华夏合肥高新REIT底层财物坐落合肥国家高新技能工业开发区,具有杰出的区位优势。合肥国家高新技能工业开发区是合肥市要点开展的工业园区,也是合肥市经济开展的重要增长极,区内工业集聚优势明显,工业需求度高,估计在当时以及未来较长时期内将继续取得财务、税收、技能和人才等多方面的方针鼓舞支撑,陈述期体现出了较为杰出的解雇,跟着各项利好方针入市,估计中长期商场继续向好。
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内容参阅:《华夏合肥高新产园REIT:2022年年度陈述》《华夏基金办理有限公司关于华夏合肥高新立异工业园封闭式基础设施证券出资基金收益分配的公告》
危险提示:1、本基金与出资股票或债券的公募基金具有不同的危险收益特征,其预期危险和收益高于债券型基金和货币商场基金,低于股票型基金,归于中高危险(R4)种类,详细危险评级成果以基金办理人和出售组织供给的评级成果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分财物出资于基础设施项目,具有权益特点,受经济环境、运营办理等要素影响,基础设施项目商场价值及现金流状况或许产生变化,或许引起本基金价格动摇,乃至存在基础设施项目遭受拜访事情(如地震、飓风等)产生较大湿润而影响基金价格的危险。3、本基金在基础设施之外出资固定收益财物,或许面对信用危险、利率危险、收益率曲线危险、利差危险、供需危险和购买力危险。4、本基金采纳封闭式运作,不注册申购换回,只能在二级商场买卖,存在流动性缺乏的危险。5、本基金存在其他与公募基金相关的危险和与基础设施项目相关的危险,详见招募阐明书等法令文件。6、基金办理公司不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。7、出资者在出本钱基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募阐明书》和《产品材料概要》等基金法令文件,充分认识本基金的危险收益特征和产品特性,仔细考虑本基金存在的各项危险要素,并依据本身的出资意图、出资期限、出资经历、财物状况等要素充分考虑本身的危险承受能力,在了解产品状况及出售恰当性定见的基础上,理性判别并慎重做出出资决策,独立承当出资危险。8、本资猜中推介的产品由华夏基金办理有限公司发行与办理,代销组织不承当产品的出资、兑付和危险办理职责。9、本材料不作为任何法令文件,资猜中的一切信息或所表达定见不构成出资、法令、管帐或税务的终究操作主张,我公司不就资猜中的内容对终究操作主张做出任何担保。在任何状况下,本公司不对任何人因运用本资猜中的任何内容所引致的任何湿润负任何职责。我国基金运作时刻较短,不能反映股市开展的一切阶段。商场有危险,入市需慎重。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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