做股票加杠杆爆仓后

做股票加槓桿爆倉後_股票加槓桿

做股票加槓桿爆倉後對我們自身的影響有多大呢?對於每一箇股民來說做股票加槓桿應該屬於比較常見的操作了，以下是小編爲大家整理的做股票加槓桿爆倉後，希望可以幫到大家。

做股票加槓桿爆倉後

加槓桿是一種投資策略，可以增加投資回報，但同時也增加了投資風險。隨着槓桿倍數的增加，投資的風險也會增加。百倍槓桿對於普通投資者來說，風險過大，不建議使用。

操作加槓桿的方式有多種，包括證券賬戶的質押借款、期貨賬戶的保證金交易和外匯賬戶的槓桿交易。無論使用哪種方式，都需要瞭解並遵守相關規定和風險控制措施。

如果使用槓桿投資股票虧了，需要承擔相應的損失。如果是證券賬戶質押借款，需要償還本金和利息。如果是期貨賬戶或外匯賬戶的槓桿交易，需要在虧損超過賬戶餘額時追加保證金或者平倉操作，以減少虧損。

爲了避免加槓桿帶來的風險，投資者應該根據自身的風險承受能力和投資目標，制定合理的投資策略，並建立科學的風險控制機制。同時，需要定期審查和調整策略，以保持風險和收益的平衡。

如果股票加槓桿造成虧損，賠付的責任落在投資者自己身上。一旦投資者不能夠償還，會面臨着清盤、追究責任等風險，這可能會對投資者的財務狀況和信用記錄造成嚴重影響。因此，在進行加槓桿投資前，投資者必須慎重考慮自己的負債風險和信用狀況。

總的來說，加槓桿是一種高風險高回報的投資策略，需要謹慎操作並設立風險控制機制。對於普通投資者來說，百倍槓桿過於冒險，建議慎重考慮。

“平倉”和“爆倉”都是啥意思

平倉分爲主動和被動兩種，主動平倉通常用於投資止損或止盈，即投資者自行選擇將手中所持有的股票份額拋出。那被動平倉呢呢?

舉個例子，假如小A是賣草莓的，現在草莓的進價是10元/斤，小A手裏只有100元，只能買十斤，但是果園要求最少100斤起才能享受10元的進價。於是小A向某機構借了900元，湊滿1000元進貨。這時，假如市面上的草莓漲到15元/斤，小A就直接賺了500元，(15x100-1000=500)，等於本金5倍的利潤。

但是，假如草莓的價格跌到了9元/斤，此時小A還剩900元的草莓，但是這900元是向某機構借來的，一旦草莓的總價格跌過100元，小A的那部分就已經虧完了，此時如果小A不繼續追加投入的話，某機構就會強行將草莓抽走，這就叫強制平倉，也叫爆倉。

所以二者的區別在於，平倉是投資者主動結束的行爲，而爆倉是被動的。

避免股票爆倉方法

【1】不要購買差的股票

遠離差的公司也是避免暴跌最重要的原則。基本面差、業績差是影響公司股價的最重要原因。

【2】不要買沒有誠信的股票

在購買公司股票之前，仔細詢問公司過去是否有違反法律法規的不誠信行爲。如果公司沒有誠信一次就會有第二次。

【3】不要買業績大幅下滑的股票

在購買公司股票之前，我們應該看看股票在過去六個月的表現。如果出現業績大幅下滑，建議不要買入，因爲業績下滑是導致大幅下跌的導火索。

【4】不要買連續下跌的股票

正常情況下，如果市場或個股連續三天大幅下跌，可能是趨勢變化的危險信號，需要立即平倉，確保自身安全。

質押股票跌多少之後會爆倉

因此，在股權質押日益普遍的2024-09-06，僅分析公司基本面是不夠的，投資者在選股時要關注標的股票的質押融資盤可能帶來的潛在風險。

那麼，普通投資者如何判斷自己持股的股票質押融資爆倉風險大小從而避免踩雷?又如何知道股價大約跌多少股權質押會爆倉?

其實，這些都是有跡可循的，大股東質押融資的爆倉警戒線和強制平倉線，都是可以根據息大致推算出來的!一般來說，當標的股價較質押起始日下跌超過30%時，股價跌多少質押股票就有可能會爆倉，風險就值得警惕了!

這個數是怎麼算出來的呢?接下來，財報研究院就來手把手教您如何完成這個評估和計算。

步：先檢查是否存在股權質押融資倉

要想確定自己的持股是否存在股權質押爆倉風險，步就要檢查標的股票的大股東是否存在股權質押融資行爲。

這個檢查過程很簡單：直接去標的股票上市的交易所(深交所或上交所)查這隻股票某一段時間內(查兩年的時間跨度)的所有公告，爲了提率，在查詢時，請直接輸入搜索關鍵詞：“質押”。如此一來，這隻股票在該時間段內所有與質押相關的公告就全出來了。

接下來，請認真查閱的幾個質押公告，這樣就可以大致知道，每個股東大致在什麼時間，分別在誰手裏質押了多少股。公告查看越仔細，就能夠獲得更詳盡的信息!

請注意，如果公告裏顯示有股東在不停地追加補充質押物，說明這隻股票可能已經跌破質押融資平倉預警線了，該股東需要不斷追加質押物以維持擔保比例，這樣才能保證不會被強制平倉。

第二步：評估相關股東後續補充質押能力

確定標的股票存在股權質押融資行爲之後，就要大致判斷，如果這隻股票面臨爆倉風險，相關大股東是否有足夠的籌碼或能力來追加補充質押物，以保證不會被強制平倉。

一般而言，我們能夠看到的公開籌碼，就是相關股東手裏是否還有足夠未被質押的股票。也就是說，需要看大股東質押比例是多少——即大股東手裏一共持有多少股票，被質押的部分佔其中的比多少……

財報研究院提醒，如果相關股東的質押比例較低(如在50%以內)，說明該股東抗爆倉風險的能力較強，能夠在股價跌破預警線後，及時繼續追加質押物;但如果質押比例過高的話(例如超過80%)，那就值得警惕了，這很可能意味着：一旦爆倉警報拉響，該股東手中的可用來追加質押的自由籌碼已經不多了!

需要指出的是，做這一步的評估時，相關大股東手中的持股籌碼，可以是標的公司的股票，當然也可以是其它上市公司的股票，只要能夠保證這些股票是未被質押的自由籌碼就行了。

第三步：測算質押倉平倉警戒線位置

存在融資質押的股票，哪怕質押比例很高，並不就意味着該股短期內存在爆倉風險。第三步要做的，就是測算相關質押的平倉警戒線和強制平倉線。

請注意，財報研究院在做這一步的測算時，將參考當前市場環境下，各金融機構普遍執行的一般指標標準(這些標準可能會隨着二級市場或者相關股票的質地變化而變化，但一般來說會有一箇多數股票都普遍適用的行業參考值)。

具體參考指標如下：

質押率：

40%，即每質押10億市值的股票，就可以獲得4億的融資額。質押率取決於股票質地，如果標的股票風險低，質押率可能高一些;如果標的股票風險高，質押率可能會低一些，40%爲多數機構多數股票可對標的參考平均值;

擔保比例：

確定平倉警戒線和強制平倉線的核心指標，計算公式爲：

擔保比例=質押股票的市值/質押融資額;

由於質押率一般爲40%，因此，公式可變形爲：

擔保比例=標的股股價_質押股數/(標的股質押起始股價_質押股數_40%);分子公母同時乘以250%，公式可再次變形：

擔保比例=250%_標的股股價/標的股質押起始股價;

平倉警戒線：

即爆倉警戒線，一般爲擔保比例跌至160%(中小創)或150%(主板)時;

中小創股票：

160%=250%_標的股股價/標的股質押起始股價;

公式可變形得出：

標的股股價/標的股質押起始股價=64%;

即，當標的中小創股票價格跌至股權質押起始股價的64%(即跌幅爲36%)時，爆倉警報拉響;

股票賬戶爆倉是怎麼回事

股票爆倉是指虧損大於賬戶中的保證金時，證券公司強制性幫投資者進行平倉操作。一般出現在融資融券賬戶中，普通賬戶中是不會爆倉的。

投資者在融資融券賬戶中進行股票買賣操作，當虧損到程度時，即觸碰股票平倉線時，沒有追加保證金，證券公司爲了風險，強制性平倉，以前的維持擔保比例是一箇確定的數130%，但是最近兩融出了新規，會員應根據市場情況、客戶資信和公司風險管理能力等因素，審慎評估並與客戶約定維持擔保比例要求，這意味着維持擔保比例不是130%。

比如，小明因資信較好，開通融資融券權限時，與證券公司設立的維持擔保比例爲150%，即當小明向證券借錢買股或者借證券時，虧損達到維持擔保比例150%時，並未追加保證金，證券公司出於風險考慮，強制賣掉小明持有的股票，即股票爆倉。