暴涨暴跌！避险情绪推涨贵金属 分析：短期金价或面临更多波动
2024-09-18 11:30:16 来源：倾延资
財經網5月4日訊今日開盤，現貨黃金逾30美元，創下歷史新高至2079.76美元/盎司，隨後又大幅回落。金價最初因美聯儲加息而歡欣鼓舞，但隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂打擊了黃金多頭。除此，因爲隔夜美國經濟數據表現相對強勁，而且美聯儲主席鮑威爾的講話仍相對鷹派，使得金價回吐大部分漲幅。另外，金價短線快速衝高後，一些多頭選擇獲利了結，也拖累金價走勢。
對於未來金價，渣打銀行分析師SukiCooper說，有關於美國地區銀行和債務上限的擔憂，代表金價將面臨更多波動。
消息面上，美國西太平洋合衆銀行(PacWestBancorp.)在週三美股盤後股價腰斬，一度跌近60%。市場消息稱，該行一直在考慮各種戰略選擇，包括出售該行，但幾乎無人問津。
西太平洋合衆銀行的一名代表拒絕置評。摩根大通週一收購破產的共和銀行後，投資者紛紛撤出地區銀行股。西太平洋合衆銀行的股價週二暴跌28%。自3月初以來，該行市值已縮水約85%，目前市值約爲7.72億美元。
另外，美聯儲3日宣佈再次加息以抑制通脹，此舉將加劇消費者與企業的債務負擔。
報道稱，美聯儲自2022年3月開始加息以來，信用卡、抵押和汽車的利率一直在飆升，此次加息，將使得上述利率繼續上升，會給消費者與企業帶來沉重的成本，將令借錢購買大件商品的消費者備受打擊。
報道還提到，經濟學家也對美聯儲持續10次加息表示擔憂，認爲此舉可能導致美國經濟過度放緩甚至引發衰退。
近來，多家美媒對於美聯儲即將加息的消息表示擔憂。《紐約時報》5月2日發文稱，今年美國三家銀行在兩個月內被關閉，美聯儲加息是催化劑。而隨着美聯儲進一步激進加息，三家銀行的倒閉只是一箇開始，美國金融體系的其它部分也可能承壓。
需要留意的是今晚歐洲央行利率決議將公佈，德意志銀行表示，在美聯儲暗示將暫停加息之後，今晚歐洲央行將繼續收緊貨幣政策，因此歐元可能會升至2021年以來的水平，並加劇美元的困境。
截至發稿，現貨黃金報2037.79美元/盎司。
金價仍具有向上彈性
避險情緒推漲貴金屬，週四盤中黃金刷新高點。隔夜市場美聯儲靴子落地，加息25個基點符合市場預期，縮表節奏不變。市場普遍關注，此次加息後是否會停止加息。從美國經濟來看，韌性十足，4月製造業PMI指數爲47.1，高於預期和前值，就業數據繼續強勁，通脹水平呈現回落。鮑威爾發言傳遞鷹派信號，通脹目標不發生改變，是否停止加息決定於數據，3月銀行端風險事件已得到解決。綜合來看，美聯儲將從通脹、就業、市場風險三方面探索貨幣政策路徑，如若6月初之前高利率帶來的風險事件進一步擴大，美聯儲或將終止當前緊縮政策，迴歸寬鬆。利率和匯率的協同性將體現，等待美元指數破位，黃金白銀或有支撐。
華西證券5月4日研報指出，中短期而言，美國銀行危機擔憂再起，當下經濟放緩跡象已愈發明晰，更高的利率水平將令衰退風險進一步增加，當下加息或已來到尾聲。
從黃金價格框架上看，“信用對沖通脹韌性”主導金價大方向，金價仍具有長期價格抬升基礎;中期驅動因素而言，加息漸近尾聲對黃金金融屬性壓制減弱，大趨勢之下，金價仍具有向上彈性，建議關注黃金投資機會。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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