雅化集团资金流向同花顺什么是基金增长率
2024-10-20 10:40:31 来源：倾延资
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什麼是淨值增長率，淨值增長率計算公式
淨值增長率指的是基金在某一段時期內資產淨值的增長率，可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。基金淨值增長率的計算公式爲今日淨值增長率=（今日淨值－昨日淨值）/昨日淨值，如果當日有分紅，則今日淨值增長率=〔今日淨值－（昨日淨值－分紅）〕/（昨日淨值－分紅）。
基金的淨值，累計淨值，日增長率是什麼意思
單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式爲：.單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。
在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
基金累計淨值＝單位淨值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更準確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位淨值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
日增長率，就是淨值比昨天增長的百分比。
基金平臺怎麼看淨值增長率
基金淨值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；
累計淨值增長率指的是基金目前淨值相對於基金合同生效時淨值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現；
累計淨值增長率是指在一段時間內基金淨值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。
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