[末日博士]基金买入是按哪天的价格算
2024-10-01 18:14:31 来源：倾延资
1.基金價格的計算方式
基金價格的計算方式是按照基金的淨值來計算的。基金的淨值是指基金的資產淨值除以基金的總份額。因此，每買入或賣出一份基金，都需要依照當日的基金淨值進行計算。
1.1基金淨值的計算方法
基金的淨值是基金管理人按照一定的方法計算的，具體計算方法如下：
1.1.1公募基金淨值計算：基金管理人每日收盤後，要對基金的資產進行估值，包括股票、債券、銀行存款等等，然後減去基金的所有費用，如基金管理費、託管費、銷售費等，最後得到基金的資產淨值（NAV）。NAV再除以基金總份額即得基金淨值。
1.1.2私募基金淨值計算：私募基金日淨值計算的覈算主要是通過對私募基金投資組合的總市值減掉當天的費用之和，再除以基金總份額得到。
1.2基金申購贖回的計算方式
在實際申購或贖回基金時，需要按照當天的基金淨值來計算申購或贖回的價格。
1.2.1申購的計算方式：申購基金時，需要購買基金的最新淨值。最新淨值=上一個交易日淨值+基金當天的收益。
1.2.2贖回的計算方式：贖回基金時，需要賣出基金的最新淨值。最新淨值=上一個交易日的淨值
2.基金交易日的概念
爲了方便基金的計算和交易，每個基金都設定了一箇交易日，一般來說，基金交易日與股票交易日是一致的。
2.1基金淨值的發佈時間
不同基金有不同的發佈時間，一般來說，基金公司會在每個交易日的晚上提供上一個交易日的最新淨值，以便投資者申購或贖回。
2.2週末、節假日和休市日的處理方式
週末、節假日和休市日是不進行基金交易的，因此，如果你在這些日子裏提交基金申購或贖回，實際操作和計算時間將會推遲，並按照下一個交易日的基金淨值進行計算。
3.基金費用的計算方式
除了基金淨值外，基金交易還涉及到許多費用的計算，包括：
3.1基金管理費
基金管理人按照基金規模的一定比例向基金收取的費用，包括基金管理人工資、管理成本、營銷費用等。
3.2託管費
基金的資金和資產均由託管人進行管理，託管人向基金收取的費用。
3.3銷售服務費
如果您通過銀行、基金銷售機構等進行基金購買或銷售，您需要支付的費用。
4.總結歸納
本文詳細介紹了基金買入是按哪天的價格算，基金價格的計算方式、基金交易日的概念、基金費用的計算方式等相關內容。無論是對於基金買入的投資者還是對於基金行業內從業人員來說，掌握這些知識都是非常必要的。基於本文的介紹和解答，希望能夠幫助讀者更好地瞭解基金的交易方式，進行更加明智的投資決策。
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