交银生长519692净值（北京优利康达科技股份有限公司）
2025-03-28 12:20:20 来源：倾延资
股票市场是一个充溢机会微风险之处，天天都无数以万计的股票正在买卖。关于投资者来讲，抉择一只好的股票长短常首要的，由于这关系到他们的投资报答率微风险接受才能。明天本站给各人带来无关交银施罗德基金昔日行情的内容，如下对于交银生长519692净值的观念心愿能协助到您找到想要的谜底。
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一、交银生长519692净值二、交银施罗德精选基金是甚么类型的基金（请详细点），如今还能够采办么？交银生长519692净值
最好谜底：单元净值：7.03801.80%近3月：4.41%近3年：125.53%
累计净值：8.0440近6月：4.81%成立来：829.38%
一、基金称号交银施罗德生长型夹杂证券投资基金A类
二、基金代码519692
三、投资类型开放
四、投资格调生长型——持重生长
五、基金设立规模（份）69.36363979
六、成立日期2006-10-23
七、基金托管人中国农业银行股分无限公司
八、基金司理交银施罗德基金治理无限公司
九、投资指标本基金为生长型夹杂型基金，经过投资于品质挑选严格、精良成长。
十、基金汗青基金由基金治理人按照基金法、基金运作方法、基金合等同无关规则召募、发卖，并经中国证监会证监金字[2006]197号文核准。基金发动人以及基金治理工钱交银施罗德基金治理无限公司，基金托管工钱中国农业银行。该基金于2006年10月16日至2006年11月8日经过发卖机构地下召募。
十一、危险收益特性本基金为夹杂型基金，次要投资于生长性好的公司，谋求逾额收益。其危险以及预期收益高于债券基金以及货泉市场基金，低于股票基金。属于高危险、高预期收益的多种证券投资基金。
拓展材料：
一、基金转换溢价较量争论规定调整，自2021年12月3日起，投资者转换基金时，正在前端免费模式下，没有收取申购用度的基金或前端申购用度较低的基金将转换为前端申购用度较高的基金，将收取前端定阅弥补费；前端申购费高的基金，由前端申购费低的基金或无申购费的基金转换而来，没有收取前端申购弥补费。准则上以转入资金前端申购率与确认转出金额对应的转出资金前端申购率之间的差额补足差额。固定用度的，按实际差额补足用度计提差额。后端免费模式下，基金转换费免费规定没有变。
二、其余需求提醒的事项：折算率以及折算差额补折准则以各发卖代办署理机构规则为准。因为各代销机构的轨制差别以及营业布置，兑换营业未涵盖的工夫、资金品种等事项，请参见各代销机构的相干营业规定及布告。基金治理人能够依据法令法例以及基金合同的规则，调整上述转换费的收取形式以及费率，并依照中国证监会的无关规则正在中国证监会指定的媒体上布告。调整后的免费形式以及费率施行前地下刊行证券投资基金信息披露治理方法。
交银施罗德精选基金是甚么类型的基金（请详细点），如今还能够采办么？
最好谜底：开放基金
交银精选(519688)
产物详情汗青净值基金司理发卖费率投资组合基金布告买卖须知
净值日期最新净值累计净值
2009-02-120.77052.7663买入
单元(%)净值报答上证综指深证成指
比来1周3.843.067.48
比来1月11.5218.0223.43
比来3月18.7428.6354.73
比来6月-16.49-19.76-13.47
比来1年-35.74-47.97-43.28
年终至今11.8523.4730.69
成立至今190.5998.55160.71
基金类型开放式基金司理李立
投资工具偏偏股型基金成立日期2005-09-29
基金治理人交银施罗德基金治理无限公司基金托管人中国农业银行股分无限公司
投资指标坚持其实不断深入代价投资的根本理念，充沛施展业余钻研与治理才能，自上而下设置装备摆设资产，自下而上精选证券，无效管制危险，分享中国经济与资源市场的高速生长的效果，追求完成基金财富的长时间稳固增进。
投资理念经过业余化钻研剖析，踊跃发掘非齐全无效市场中的投资机会。
投资规范股票60-95%,债券、货泉市场对象及中国证监会容许的其余金融对象5-40%
投资范畴基金的投资范畴为具备精良活动性的金融对象，包罗国际依法刊行上市的股票、债券及法令、法例或中国证监会容许基金投资的其余金融对象。本基金的投资工具重点为通过严格质量挑选以及代价评价的上市公司股票，这些公司具有精良的工业前景、明白的倒退战略、欠缺的管理构造以及精良的财政情况。
投资战略自上而下设置装备摆设资产，自下而上精选证券，无效管制上行危险。
业绩比拟基准75%×沪深300指数+25%×中信全债指数
危险收益特色本基金是一只持重型的股票基金，属于股票型基金中的中等危险种类，本基金的危险与预期收益都要高于夹杂型基金。本基金力争正在严格管制危险的条件下追求完成基金财富长时间稳固增进。
请抉择日期:2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
日期资产净值股票市值占净值比例债券及货泉市值占净值比例总比例
2008-12-316,668,365,681.895,090,548,551.8976.34%801,302,162.6623.56%99.90%
2008-09-307,820,077,500.486,495,964,299.0083.07%359,642,967.9217.98%101.05%
2008-06-309,334,514,607.985,678,587,092.9260.83%1,944,379,688.9429.76%90.59%
请抉择日期:2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
股票投资组合
序号证券代码证券简称市值(元)占基金净值比(%)持股数(股)
1000792盐湖钾肥305,486,450.064.585,380,177
2000063中兴通信298,760,910.404.4810,983,857
3601318中国安全215,375,782.613.238,099,879
4600089特变电工214,920,000.003.229,000,000
5000002万科A193,500,000.002.9030,000,000
6000024招商地产178,056,964.802.6713,571,415
7600276恒瑞医药168,373,422.002.524,372,200
8600519贵州茅台141,897,740.902.131,305,407
9600588用友软件140,624,000.002.116,392,000
10600631百联股分139,781,474.012.1016,464,249
债券投资组合
序号债券代码债券简称债券市值(元)占净值比(%)
1080103108央行单据31193,420,000.002.90
2080109508央行单据95146,835,000.002.20
3080106408央行单据64145,950,000.002.19
401011221国债(12)103,857,375.201.56
5070101007央行单据10
看完本文，置信你曾经对交银施罗德基金昔日行情有所理解，并晓得若何解决它了。假如之后再遇到相似的事件，无妨尝尝本站保举的办法行止理。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
