Q1大幅增持台积电(TSM.US) 减配金融行业 张坤喊话：好公600844丹化科技司不是好股票的唯一情形就是估值过高
2023-08-04 20:28:28 来源：盛楚鉫鉅网
财经APP得悉，4月21日清晨，张坤在管的4只基金全部发布2023年一季报，从办理规划来看，一季度张坤在管规划并未有太大的改变，到3月31日，张坤现任基金财物总规划为889.42亿元，环比上一年四季度轻轻下降。从成绩来看，四只基金当季均取得了正报答。其间易方达亚洲精选的报答率达到了7.37%。
详细持仓方向上，张坤的每一只基金在一季度都降低了金融职业的装备，但添加装备的方向不同。易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年添加了消费等职业的装备，易方达亚洲精选添加了科技等职业的装备，易方达优质精选添加了医药等职业的装备。
张坤在季报中表明，根本面价值出资很吸引人的一点是，出资者可以用很长一段时间来充沛调查公司的开展，比及它们用事实证明自己的成功和巨大的生长潜力之后，再买入也不迟。
张坤以为，辨认出好公司是如此重要，由于好公司不是好股票的仅有景象便是估值过高，在其他景象下，好公司都会给出资者带来长时间可观的报答。简直任何成功的公司都经历过短期的运营成绩和股价的震动，经历过商场先生情绪的冷暖，但它们成功的形式往往没有改变，经过深化的研讨并捉住这些要害的要素，是可以一路坚持下来的重要要素，也一般意味着长时间可观的收益。
易方达蓝筹精选增配消费
详细来看，到3月31日，易方达蓝筹精选比例净值为2.1910元，陈述期内比例净值增长率为1.03%，同期成绩比较基准收益率为 2.08%。值得注意的是，张坤略下调该基金的股票仓位，由上一年四季度的94.37%降至93.92%，下降了0.45个百分点。
该基金在一季度股票仓位根本安稳，对结构进行了调整，添加了消费等职业的装备，降低了金融等职业的装备。个股方面，张坤表明，依然持有商业形式超卓、职业格式明晰、竞争力强的优质公司。
重仓股方面，该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、腾讯控股(00700)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、招商银行(600036.SH)、香港交易所(00388)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)。
与上一季度比较，该基金前十大重仓股新增中国海洋石油，算计增持4500万股，增持起伏达17.31%；并对贵州茅台增仓4.8万股；药明生物等退出前十大重仓股。
易方达亚洲精选股票(QDII)大幅增持台积电
到3月31日，易方达亚洲精选股票(QDII)比例净值为1.063元，本陈述期比例净值增长率为7.37%，同期成绩比较基准收益率为 3.71%。
张坤表明，该基金在一季度股票仓位根本安稳，对结构进行了调整，添加了科技等职业的装备，降低了金融等职业的装备，别的，在区域散布上装备的愈加均衡。
详细来看，该基金前十大重仓股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、Sea Ltd ADR(SE.US)、台积电(TSM.US)、京东集团-SW(09618)、STAAR Surgical Co(STAA.US)、中国海洋石油(00883)、华住集团-S(01179)、美团-W(03690)、Grab Holdings Ltd-A(GRAB.US)。
该基金四季度隐形重仓股初次呈现美股半导体股——台积电后，张坤在一季度持续添加了该股的持有筹码。据统计，一季度该基金增持了台积电25.87%的股份，是该基金前十大重仓股中增持比例最大的个股，台积电也从2022年底的排名第12位蹿升至一季报的第4大重仓股。
此外，易方达亚洲精选在一季度还加仓了阿里巴巴-SW、京东集团-SW和美团-W；腾讯控股和华住集团-S则在一季度遭到减持。
易方达优质精选混合(QDII)增配医药
到3月31日，易方达优质精选混合(QDII)比例净值为6.1737元，陈述期内比例净值增长率为0.76%，同期成绩比较基准收益率为 2.91%。
张坤指出，该基金在一季度股票仓位根本安稳，对结构进行了调整，添加了医药等职业的装备，降低了金融等职业的装备。
重仓股方面，该基金前十大重仓股分别为腾讯控股(00700)、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、洋河股份(002304.SZ)、五粮液(000858.SZ)、京东集团-SW(09618)、招商银行(600036.SH)、阿里巴巴-SW(09988)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)。
与上一季度比较，该基金前十大重仓股新增美团-W；其间腾讯控股持仓占比9.88%；香港交易所等退出前十大重仓股。
易方达优质企业三年持有期混合增配中国海洋石油
到3月31日，易方达优质企业三年持有期混合比例净值为1.0667元，本陈述期比例净值增长率为1.13%，同期成绩比较基准收益率为2.08%。
张坤指出，该基金在一季度股票仓位根本安稳，对结构进行了调整，添加了消费等职业的装备，降低了金融等职业的装备。
重仓股方面，该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、腾讯控股(00700)、泸州老窖(000568.SZ)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、招商银行(600036.SH)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、香港交易所(00388)。
与上一季度比较，该基金前十大重仓股新增中国海洋石油；其间腾讯控股持仓占比9.93%；药明生物等退出前十大重仓股。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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