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钱平财经基金08月09日讯农银汇理大盘蓝筹混合型证券出资基金（简称：农银大盘蓝筹混合，代码660006）08月08日净值上涨2.50%，引起出资者重视。当时基金单位净值为1.0808元，累计净值为1.0808元。农银大盘蓝筹混合基金建立以来收益8.08%
怎样核算基金管理费和保管费？在通常情况下，基金保管费按前一日基金财物净值的0.25%年费率计提。核算方法如下：H＝E×年保管费率÷当年天数H为每日应计提的基金保管费E为前一日基金财物净值基金保管费每日计提，按月付出。由基金管理人向基金保管人发送基金保管费划付指令，经基金保管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金保管
为向出资者供给更好的服务，宝盈基金办理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销买卖系统（以下简称“网上直销”）自2019年8月28日起注册“转账买卖”事务。转账买卖是指出资者经过本公司网上直销买卖系统，提交基金认购/申购请求后，将认购/申购资金经过预留银行卡转账至本公司指定的收款账户，完结基金认购/申购买卖的事务形式。一、注册时刻2019年8月28日。二、适用银行卡本
