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基金000962今日净值000795资金流向(000962基金新浪财经)

2023-11-24 23:08:31 来源：倾延资

单位：元

1.0179

基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值

005226 山证变革精选 0.9202 0.9202

基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值

信诚美好消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券出资基金 165530 1.0266 1.1196

信诚多战略灵敏装备 165531 0.9138 0.9223

信诚沪深300指数分级 165515 0.851 1.535

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.689 1.465

信诚三得益债券A 550004 1.136 1.632

信诚三得益债券B 550005 1.108 1.575

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.875 0.883

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0517 1.1077

日期账套编号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值

2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1132 1.1851

2019-3-27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1133 1.0873

2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强A 002310 0.9970 1.1350

2019-3-27 8007 创金合信沪深300增强C 002315 0.9984 1.1434

2019-3-27 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.9700 0.9700

2019-3-27 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.9740 0.9740

2019-3-27 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.095 1.121

2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票A003232 0.9213 0.9997

2019-3-27 8019 创金合信金融地产精选股票C003233 0.9190 1.0067

2019-3-27 8022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9737 1.0076

2019-3-27 8029 创金合信量化中心混合A 004359 1.0687 1.1187

2019-3-27 8029 创金合信量化中心混合C 004360 1.0468 1.0968

2019-3-27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0425 1.0815

2019-3-27 8033 创金合信科技生长股票A 005495 0.9305 0.9305

2019-3-27 8033 创金合信科技生长股票C 005496 0.9252 0.9252

2019-3-27 8039 创金合信价值盈利混合A 002463 1.0353 1.0353

2019-3-27 8039 创金合信价值盈利混合C 005404 1.0224 1.0224

基金代码分级代码基金简称

每万份基比例净值累计净值金已完成7日年化

收益收益率

估值日期

481001 481001 工银中心价值混合 2019-03-27

481001 481001 工银中心价值混合A 0.2759 4.4509 2019-03-27

481001 960010 工银中心价值混合H 2019-03-27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.071 1.790 2019-03-27

001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合 2019-03-27

001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合A 1.029 1.029 2019-03-27

001715 001998 工银新焦点灵敏装备混合C 1.012 1.012 2019-03-27

000251 000251 工银金融地产混合 2.328 3.063 2019-03-27

000528 000528 工银薪水宝钱银 2019-03-27

000528 000528 工银薪水钱银A 0.8102 0.03597 2019-03-27

000528 000716 工银薪水钱银B 0.8789 0.03858 2019-03-27

002679 002679 工银安盈钱银 2019-03-27

002679 002679 工银安盈钱银A 0.7160 0.02521 2019-03-27

002679 002680 工银安盈钱银B 0.7819 0.02761 2019-03-27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0689 1.6196 2019-03-27

000677 000677 工银现金钱银 0.8667 0.03546 2019-03-27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.151 1.151 2019-03-26

006002 006002 工银医药健康股票 2019-03-27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2075 1.2075 2019-03-27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2025 1.2025 2019-03-27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-03-27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0035 1.0035 2019-03-27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0028 1.0028 2019-03-27

基金代码

基金称号

基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券出资基金

1.0081

003762

国开开泰混合A

1.0735

1.1225

003763

国开开泰混合C

1.0628

1.1118

004649

国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金

0.9579

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富钱银市场基金

0.7387

2.404

000901

国开泰富钱银市场基金

0.6724

2.157

日期

比例净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A

2019年3月27日

1.0022

006357国融稳融债券C

2019年3月27日

1.0018

估值日期基金代码

基金称号

基金单位净值基金累计净值

2019-3-27410004

华富债券A

1.5595

2.1925

2019-3-27410005

华富债券B

1.5392

2.1282

2019-3-27000898

华富恒稳纯债A

1.2030

2019-3-27000899

华富恒稳纯债C

1.1800

2019-3-27003152

华富天鑫灵敏装备混合A

0.8040

2019-3-27003153

华富天鑫灵敏装备混合C

0.7891

2019-3-27005923

华富恒悦定时敞开债券A

1.0297

1.0497

2019-3-27005924

华富恒悦定时敞开债券C

1.0266

1.0466

001897九泰久盛量化混合A

2019年3月27日

0.984

1.165

004510九泰久盛量化混合C

2019年3月27日

0.974

1.155

001782九泰久益混合A

2019年3月27日

1.274

1.408

001844九泰久益混合C

2019年3月27日

1.228

1.362

基金比例净值/每基金比例累计净

基金代码基金称号估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已完成收益/份率/比例累计参阅

额参阅净值净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金 2019-03-270.888 0.888

001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金 2019-03-270.700 0.700

001192 上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金2019-03-270.551 0.551

001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金 2019-03-270.664 0.664

003243 上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)2019-03-261.283 1.283

377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金 2019-03-270.7309 1.4826

基金代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期

420005 天弘周期战略混合型证券出资基金 1.295 1.666 2019-03-27

000962 天弘中证500A 0.9206 0.9206 2019-03-27

005919 天弘中证500C 0.9417 0.9417 2019-03-27

001552 天弘中证证券稳妥A 0.8552 0.8552 2019-03-27

001553 天弘中证证券稳妥C 0.8474 0.8474 2019-03-27

002388 天弘裕利A 1.1401 1.1494 2019-03-27

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019-03-27

005654天弘悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金 1.0493 1.0493 2019-03-27

估值日期基金代码基金称号比例净值累计净值

2019-03-27 001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985

2019-03-27 001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982

2019-03-26 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.781 1.781

2019-03-26 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.785 1.785

2019-03-27 110023 易方达医疗保健职业混合 1.773 1.773

2019-03-26 161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.4258 1.4258

2019-03-27 502010 易方达证券公司分级 1.0776 -

2019-03-27 502011 易方达证券公司分级A 1.0325 -

2019-03-27 502012 易方达证券公司分级B 1.1227 -

2019-03-27 001382 易方达国企变革混合 1.077 1.077

2019-03-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0289 1.1089

2019-03-27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.1692 1.1692

2019-03-27 110005 易方达活跃生长混合 0.6307 4.6311

2019-03-27 110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.405 5.827

2019-03-27 001342 易方达新享混合A 1.632 1.687

2019-03-27 001343 易方达新享混合C 1.171 1.226

2019-03-27 000603 易方达立异驱动混合 0.854 0.854

2019-03-27 159950 易方达深证成指ETF 0.9866 0.9866

产品代码帐套称号日期单位净值累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019-3-27 1.0259 1.1046

006094 3016-永赢泰益债券 2019-3-27

006094 其间:永赢泰益债券A 2019-3-27 1.0169 1.0339

006095 其间:永赢泰益债券C 2019-3-27 1.0163 1.0323

006576 3027-永赢诚益债券 2019-3-27

006576 其间:永赢诚益债券A 2019-3-27 1.0026 1.0131

006577 其间:永赢诚益债券C 2019-3-27 1.0019 1.0120

净值状况

账套称号

基金代码

单位净值累计净值

圆信永丰双盈利A 000824 1.146 2.085

圆信永丰双盈利C 000825 1.125 2.017

圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 001736 1.434 1.434

圆信永丰兴利A 001918 1.072 1.105

圆信永丰兴利C 001919 1.087 1.113

圆信永丰兴融A 002073 1.018 1.129

圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.120

强化收益A类 002932 1.1249 1.1249

强化收益C类 002933 1.1133 1.1133

账套称号

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-03-27

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019-03-27

1.0779

1.2790

中加颐享纯债债券

004910

2019-03-27

1.0306

1.0873

中加颐合纯债债券

006180

2019-03-27

1.0080

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-03-27

003582

中金量化多战略

1.036

005860

中金新丰A

1.0092

005861

中金新丰C

1.0032

006279

中金瑞祥A

1.0804

006280

中金瑞祥C

0.9935

称号

代码

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-3-27

1.0065

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-3-27

1.0019

基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019-03-27

519060 519061 海富通纯债债券A 1.510 2.369 2019-03-27

519060 519060 海富通纯债债券C 1.492 2.331 2019-03-27

日期基金代码基金称号单位净值(元) 累计净值(元)

2019-03-27002245 泰康稳健增利债券A 1.1443 1.1443

2019-03-27002246 泰康稳健增利债券C 1.2652 1.2652

2019-03-27005523 泰康颐年混合A 1.0543 1.0543

2019-03-27005524 泰康颐年混合C 1.0503 1.0503

比例净值/万份收益/百份收益

比例累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/27

001014

中融融安混合

0.9513

001387

中融新经济混合A

1.640

2.072

2019/03/27

001388

中融新经济混合C

1.027

003085

中融银行间0-1年中高等级信誉债指数A

1.0481

003086

中融银行间0-1年中高等级信誉债指数C

1.0416

004671

中融中心生长

0.7413

005931

中融恒裕纯债A

1.0088

1.0188

2019/03/27

005932

中融恒裕纯债C

1.0079

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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00
【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00
【统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
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工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
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【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00
【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00
土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
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乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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【美联储罗森格伦：9月很可能加息】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00
美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00
美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00